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分別管理の状況

差替計算基準日 顧客分別金必要額
百万円
顧客分別金信託額
(差替期日残高) 百万円
2024/07/12(金) 2,341,749 2,382,315
2024/07/05(金) 2,347,593 2,360,817
2024/06/28(金) 2,350,325 2,359,977
2024/06/21(金) 2,106,113 2,132,525
2024/06/14(金) 2,157,991 2,173,143
2024/06/07(金) 2,190,486 2,204,057
2024/05/31(金) 2,245,300 2,334,876
2024/05/24(金) 2,098,702 2,181,975
2024/05/17(金) 2,100,393 2,183,880
2024/05/10(金) 2,164,774 2,194,853
2024/05/02(木) 2,254,639 2,250,555
2024/04/26(金) 2,160,068 2,269,190
2024/04/19(金) 2,059,817 2,113,534
2024/04/12(金) 2,143,175 2,172,444
2024/04/05(金) 2,212,152 2,238,931
2024/03/29(金) 2,305,843 2,329,885
2024/03/22(金) 2,233,419 2,286,795
2024/03/15(金) 2,121,620 2,156,364
2024/03/08(金) 2,305,917 2,290,854  注1〉
2024/03/01(金) 2,341,592 2,333,604  注1〉
2024/02/22(木) 2,239,093 2,284,654
2024/02/16(金) 2,230,950 2,284,595
2024/02/09(金) 2,221,695 2,306,658
2024/02/02(金) 2,359,842 2,391,238
2024/01/26(金) 2,231,155 2,304,965
2024/01/19(金) 2,193,288 2,277,127
2024/01/12(金) 2,216,288 2,324,656
2024/01/05(金) 2,275,275 2,318,400
  • 証券会社は、お客様から預託を受けた有価証券及び金銭について、金融商品取引法及び内閣府令において定める方式により自己の固有財産と分別して保管しなければならないものとされています。このうち、金銭については、証券業を廃止した場合等にお客様に返還すべき額に相当する金銭(顧客分別金)を管理することを目的として、国内において信託銀行等に信託しなければならないものとされています。
  • 楽天証券では、お客様の有価証券については証券保管振替機構等において、顧客分別金については楽天信託・三井住友銀行・三井住友信託銀行及びみずほ信託銀行において安全確実に管理しております。上記は、このうち顧客分別金(海外先物取引を除く)について、毎週末の管理状況を開示したものです。
    なお、楽天証券の差替計算基準日は毎営業日、差替期日は差替計算基準日の翌日から起算して2営業日以内としております。

注1)不足理由:信託額のうち募集等受入金相当額を解約したため(「府令」141 条1項9号ロ)

顧客資産の分別管理に関する保証業務について

楽天証券は、金融商品取引法第43条の2第3項に基づき、顧客資産の分別管理の状況に係る分別管理監査(保証)として、日本公認会計士協会の定める業種別委員会実務指針第54号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」に準拠した2023年12月31日現在の顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務を受けました。


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