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外貨決済

外貨決済サービス

楽天証券では、外国債券の利金・償還金を外貨で受取ることが可能です。
米ドル、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、カナダドル、南アフリカランド、トルコリラの6通貨については、外貨建てMMFで受取ることもできます。為替取引と証券取引を分離することで、為替リスクに対して柔軟な対応することができます。

外貨建てMMF手数料(スプレッド)
外貨入出金米ドル取引

外国為替取引の魅力

  • 魅力1為替取引によって為替差益を狙えます!

    円高の時に外貨を購入し、円安になったら外貨を売却する為替取引を行うことで為替差益を受取ることができます。

  • 魅力2米国株式・ETFの買付代金として充当できます!

    日本円から米ドルへの為替取引を行い、米ドルを保有することで、米国株式・ETFの買付代金として使用することができます。

  • 魅力3為替取引で外貨を保有した後、外貨建てMMFや外国債券を購入できます!

    楽天証券の外貨決済サービスでは、保有している外貨預り金で外貨建てMMFや外国債券の購入が可能で、無駄なく運用ができます。

  • 魅力4外国債券の利金・償還金を外貨から日本円に戻すことができます!

    円高の際には外国債券の利金・償還金を外貨で受取り、タイミングを見て外貨から日本円に交換すれば為替差損を抑えることができます。

    • ご注意
      外貨決済をお選びいただくと弊社外貨預り金に入金されます。外貨預り金からの外貨出金は、対応通貨のみ可能です。
      外貨出金対応通貨はこちらをご確認ください。
  • 魅力5夜間為替取引( 米ドル)対応で、夜間の為替取引がスムーズに!

    米ドル取引に限り、16時~翌6時(米国夏時間は翌5時迄)までリアルタイムでお取引可能な「夜間為替取引」サービスを開始いたしました。
    「夜間為替取引」により、米国株式取引や海外先物取引において、急に必要になった米ドル及び円貨を、すぐに両替していただくことが可能です。

利金・償還金自動買付けサービス

南アフリカランド建てMMFの自動買い付けサービス

利金・償還金自動買付けサービス(自動スイープ)とは?

利金・償還金自動買付けサービスとは、外国債券の利金・償還金を円貨だけではなく、外貨または、外貨建てMMFにて受取ることのできるサービスです。ご利用いただくには、利払日・償還日の4営業日前の15:00までにウェブ画面にて予め設定を行っていただく必要がございます。

  • 利払日・償還日・・・販売説明書や目論見書、銘柄概要などに記載されている利払日・償還日(いわゆる現地利払日、現地償還日)をさします。

2017年に償還を迎える外国債券一覧と償還金受取方法変更締切日

銘柄名称 償還日 償還金受取方法
変更締切日
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 豪ドル建債券 5.0% 2017/1/6 2017/1/6 2016/12/29
フィンランド地方金融公社 ブラジルレアル建債券 8.3% 2017/1/10 2017/1/10 円決済条項付き
クレディアグリコル トルコリラ建 為替リンク債券 0.5% 2017/1/10 2017/1/10 2016/12/30
フィンランド地方金融公社 インドルピー建債券 4.53% 2017/1/19 2017/1/19 円決済条項付き
国際金融公社 メキシコペソ建債券 3.25% 2017/1/23 2017/1/23 2017/1/17
ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド ブラジルレアル建債券 6.0% 2017/1/24 2017/1/24 円決済条項付き
韓国輸出入銀行 トルコリラ建ディスカウント債券 0.5% 2017/1/25 2017/1/25 2017/1/19
アジア開発銀行 トルコリラ建ディスカウント債券 0.5% 2017/1/25 2017/1/25 2017/1/19
デンマーク地方金融公庫 南アランド建ディスカウント債券 0.5% 2017/1/25 2017/1/25 2017/1/19
ラボバンク 豪ドル建ディスカウント債券 0.50% 2017/1/30 2017/1/30 2017/1/24
トヨタ ファイナンス オーストラリア 豪ドル建債券 3.32% 2017/1/30 2017/1/30 2017/1/24
ドイツ銀行AGロンドン ブラジルレアル建債券 9.1% 2017/1/30 2017/1/30 円決済条項付き
スペイン開発金融公庫 円建債券 0.64% 2017/1/30 2017/1/30 円建て債
スウェーデン輸出信用銀行 ロシアルーブル建利付債券 5.15% 2017/1/30 2017/1/30 2017/1/24
国際金融公社 ロシアルーブル建債券 4.68% 2017/1/30 2017/1/30 2017/1/24
欧州投資銀行 トルコリラ建債券 8.31% 2017/1/30 2017/1/30 2017/1/24
国際金融公社 トルコリラ建債券 9.0%  2017/1/30 2017/1/30 2017/1/24
ソシエテジェネラル ブラジルレアル建債券 9.07% 2017/1/31 2017/1/31 円決済条項付き
スウェーデン輸出信用銀行 ロシアルーブル建債券 5.6% 2017/1/31 2017/1/31 2017/1/25
ドイツ銀行AGロンドン トルコリラ建ディスカウント債券 0.5% 2017/1/31 2017/1/31 2017/1/25
アジア開発銀行 トルコリラ建ディスカウント債券 0.5% 2017/2/3 2017/2/3 2017/1/30
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2017年2月8日満期ユーロ円建社債1.15% 2017/2/8 円建て債
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 豪ドル建債券 4.7% 2017/2/10 2017/2/10 2017/2/6
シティグループ 6.50% 2017/02/13 豪ドル建て債券 2017/2/13 2017/2/7
国際復興開発銀行 豪ドル建債券 3.85% 2017/2/13 2017/2/13 2017/2/7
オーストラリア国債 6.0% 2017/2/15 2017/2/15 2017/2/9
GEキャピタルコーポレーション 米ドル建債券 5.4% 2017/2/15 2017/2/15 2017/2/9
フィンランド地方金融公社 トルコリラ建債券 0.5% 2017/2/16 2017/2/16 2017/2/10
アフリカ開発銀行 ブラジルレアル建ディスカウント債券 0.5% 2017/2/17 2017/2/17 円決済条項付き
フィンランド地方金融公社 ブラジルレアル建ディスカウント債券 0.5% 2017/2/17 2017/2/17 円決済条項付き
JPモルガン・チェース トルコリラ建債券 5.45% 2017/2/21 2017/2/21 2017/2/15
ラボバンク 南アランド建債券 5.66% 2017/2/21 2017/2/21 2017/2/15
スウェーデン輸出信用銀行 ロシアルーブル建債券 5.1% 2017/2/22 2017/2/22 2017/2/16
ラボバンク 豪ドル建債券 3.7% 2017/2/23 2017/2/23 2017/2/17
ノルウェー地方金融公社 インドルピー建債券 4.3% 2017/2/23 2017/2/23 円決済条項付き
アジア開発銀行 トルコリラ建ディスカウント債券 0.5% 2017/2/23 2017/2/23 2017/2/17
デンマーク地方金融公庫 南アランド建ディスカウント債券 0.5% 2017/2/23 2017/2/23 2017/2/17
スウェーデン輸出信用銀行 ブラジルレアル建債券 5.35% 2017/2/24 2017/2/24 円決済条項付き
モルガン・スタンレー ステップアップ ユーロ円債 2017/2/24 2017/2/24 円建て債
アフリカ開発銀行 トルコリラ建ディスカウント債券 0.5% 2017/2/24 2017/2/24 2017/2/20
韓国輸出入銀行 メキシコペソ建債券 6.46% 2017/2/27 2017/2/27 2017/2/21
ラボバンク トルコリラ建債券 5.1% 2017/2/27 2017/2/27 2017/2/21
東海東京フィナンシャル・ホールディングス ユーロ円建債券 0.41% 2017/2/28 2017/2/28 円建て債
モルガン・スタンレー トルコリラ建 ステップアップ債券 2017/2/28 2017/2/28 2017/2/22
欧州復興開発銀行 トルコリラ建債券 5.25% 2017/2/28 2017/2/28 2017/2/22
BNP Paribas トルコリラ建 為替リンク債券 0.8% 2017/3/6 2017/3/6 2017/2/28
HSBC銀行 トルコリラ ディスカウント債券 0.5% 2017/03/09 2017/3/9 2017/3/3
オリックス 米ドル債券 3.75% 2017/3/9 2017/3/9 2017/3/3
ドイツ農林金融公庫 トルコリラ建ディスカウント債券 0.5% 2017/3/15 2017/3/15 2017/3/9
ANZ銀行グループ トルコリラ建債券 10.01% 2017/3/16 2017/3/16 2017/3/10
大和証券グループ本社 南アランド建債券 6.65% 2017/3/16 2017/3/16 2017/3/10
モルガン・スタンレー 米ドル建利付債券 4.75% 2017/3/22 2017/3/22 2017/3/15
フィンランド地方金融公社 ブラジルレアル建債券 5.42% 2017/3/27 2017/3/27 円決済条項付き
モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型トルコリラ建債券 2017/3/27 2017/3/27 2017/3/21
韓国輸出入銀行 豪ドル建ディスカウント債券 0.5% 2017/3/28 2017/3/28 2017/3/22
スウェーデン輸出信用銀行 ブラジルレアル建債券 8.7% 2017/3/28 2017/3/28 円決済条項付き
ノルウェー地方金融公社 ブラジルレアル建ディスカウント債券 0.5% 2017/3/28 2017/3/28 円決済条項付き
ノルウェー地方金融公社 トルコリラ建債券 6.36% 2017/3/28 2017/3/28 2017/3/22
ロイズTSBバンク  トルコリラ建ディスカウント債券 0.5% 2017/3/29 2017/3/29 2017/3/23
アフリカ開発銀行 南アフリカランド・ランド建ディスカウント債券 0.5% 2017/03/29 2017/3/29 2017/3/27
ノルウェー地方金融公社 インドルピー建債券 4.7% 2017/3/30 2017/3/30 円決済条項付き
世界銀行(国際復興開発銀行)ゼロクーポン債券 2017/04/04 2017/4/4 2017/3/29
欧州復興開発銀行 南アフリカランド建ゼロクーポン債券 2017/4/7 2017/4/7 2017/4/3
BNP Paribas ユーロ円建債券 0.35% 2017/4/10 2017/4/10 円建て債
スペイン開発金融公庫 米ドル建債券 5.0% 2017/4/10 2017/4/10 2017/4/4
アジア開発銀行 トルコリラ建債券 8.89% 2017/4/12 2017/4/12 2017/4/6
ペトロレオス・デ・ベネズエラ 米ドル建債券 5.25% 2017/4/12 2017/4/12 2017/4/6
トヨタモーターファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ 豪ドル建債券 3.45% 2017/4/18  2017/4/18 2017/4/12
欧州復興開発銀行 ロシアルーブル建債券 9.05% 2017/4/18 2017/4/18 2017/4/12
ドイツ農林金融公庫 トルコリラ建債券 0.5% 2017/4/19 2017/4/19 2017/4/13
ドイツ農林金融公庫 南アランド建ディスカウント債券 0.5% 2017/4/19 2017/4/19 2017/4/13
スウェーデン輸出信用銀行 ブラジルレアル建債券 10.2% 2017/4/20 2017/4/20 円決済条項付き
オーストラリア・コモンウェルス銀行 2.0% 2017/4/20 2017/4/20 円建て債
オーストラリア・コモンウェルス銀行 3.94% 2017/4/20 2017/4/20 2017/4/14
ANZ銀行グループ 米ドル建ステップアップ債券 2017/4/20 2017/4/20 2017/4/14
トヨタ ファイナンス オーストラリア 豪ドル建債券 3.19% 2017/4/24 2017/4/24 2017/4/28
BANK OF SCOTLAND PLC(LLOYDS) 円建債券 1.91% 2017/4/24 2017/4/24 円建て債
フィンランド地方金融公社 トルコリラ建債券 5.36% 2017/4/24 2017/4/24 2017/4/28
スウェーデン輸出信用銀行 ブラジルレアル建債券 9.37% 2017/4/25 2017/4/25 円決済条項付き
国際復興開発銀行 南アフリカランド建ディスカウント債券 0.5% 2017/4/26 2017/4/26 2017/4/20
ノルウェー地方金融公社 ブラジルレアル建ディスカウント債券 0.5% 2017/4/27 2017/4/27 円決済条項付き
フィンランド地方金融公社 インドルピー建債券 5.6% 2017/4/27 2017/4/27 円決済条項付き
国際復興開発銀行 ブラジルレアル建債券 9.3% 2017/4/28 2017/4/28 円決済条項付き
国際復興開発銀行 ブラジルレアル建債券 5.64% 2017/4/28 2017/4/28 円決済条項付き
バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコリラ建債券 10.36% 2017/4/28 2017/4/28 2017/4/24
BNP Paribas 南アフリカランド建債券 5.7% 2017/5/8 2017/5/8 2017/4/27
オランダ自治体金融公庫 トルコリラ建ディスカウント債券 0.5% 2017/5/10 2017/5/10 2017/5/1
米国国債 米ドル建ストリップス債券 2017/5/15 2017/5/15 2017/5/9
トヨタモーターファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ 豪ドル建て債券 3.38% 2017/5/17  2017/5/17 2017/5/11
ラボバンク トルコリラ建債券 8.4% 2017/5/22 2017/5/22 2017/5/16
オーストラリア・コモンウェルス銀行 トルコリラ建債券 5.01% 2017/5/22 2017/5/22 2017/5/16
オランダ自治体金融公庫 南アランド建ディスカウント債券 0.5% 2017/5/22 2017/5/22 2017/5/16
オーストラリア・コモンウエルス銀行 豪ドル建債券 4.72% 2017/5/24 2017/5/24 2017/5/18
ワコビア銀行 6.75% 2017/5/25 豪ドル建て債券 2017/5/25 2017/5/19
米州開発銀行 インドルピー建債券 5.27% 2017/5/25 2017/5/25 円決済条項付き
オランダ自治体金融公庫 NZD建債券 4.25% 2017/5/25 2017/5/25 2017/5/19
ラボバンク ロシアルーブル建債券 6.68% 2017/5/25 2017/5/25 2017/5/19
米州開発銀行 トルコリラ建債券 4.57% 2017/5/25 2017/5/25 2017/5/19
国際復興開発銀行 ブラジルレアル建債券 5.73% 2017/5/30 2017/5/30 円決済条項付き
トヨタモーターファイナンス(ネザーランズ) メキシコペソ建債券 3.24% 2017/5/30 2017/5/30 2017/5/24
韓国輸出入銀行 ロシアルーブル建債券 7.63% 2017/5/30 2017/5/30 2017/5/24
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー ユーロ南アランド建て ディスカウント債券 0.5% 2017/05/30 2017/5/30 2017/5/24
ノルウェー地方金融公社 ブラジルレアル建ディスカウント債券 0.5% 2017/6/1 2017/6/1 円決済条項付き
大和証券グループ本社 トルコリラ建債券 0.8% 2017/6/5 2017/6/5 2017/5/30
HSBC銀行 ブラジルレアル建債券 9.27% 2017/6/6 2017/6/6 円決済条項付き
モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型メキシコペソ建債券 2017/6/8 2017/6/8 2017/6/2
オランダ自治体金融公庫 トルコリラ建ディスカウント債券 0.5% 2017/6/12 2017/6/12 2017/6/6
三井住友銀行 豪ドル建債券 3.45% 2017/6/13 2017/6/13 2017/6/7
スウェーデン輸出信用銀行 インドルピー建ディスカウント債券 0.5% 2017/6/15 2017/6/15 円決済条項付き
欧州復興開発銀行 ロシアルーブル建債券 8.8% 2017/6/19 2017/6/19 2017/6/13
アジア開発銀行 トルコリラ建債券 7.26% 2017/6/20 2017/6/20 2017/6/14
フィンランド地方金融公社 トルコリラ建債券 4.73% 2017/6/23 2017/6/23 2017/6/19
スウェーデン輸出信用銀行 ブラジルレアル建債券 8.63% 2017/6/26 2017/6/26 円決済条項付き
スウェーデン輸出信用銀行 トルコリラ建債券 7.34% 2017/6/26 2017/6/26 2017/6/20
欧州復興開発銀行 ロシアルーブル建利付債券 6.5% 2017/6/27 2017/6/27 2017/6/21
ノルウェー地方金融公社 米ドル建 日経平均株価連動パワークーポン債券 2017/6/28 2017/6/28 2017/6/22
フィンランド地方金融公社 インドルピー建債券 5.85% 2017/6/29 2017/6/29 円決済条項付き
シティグループ ニュージーランドドル建債券 6.25% 2017/6/29 2017/6/29 2017/6/23
国際復興開発銀行 トルコリラ建債券 7.25% 2017/7/3 2017/7/3 2017/6/28
ノルウェー地方金融公社 ブラジルレアル建ディスカウント債券 0.5% 2017/7/11 2017/7/11 円決済条項付き
オランダ自治体金融公庫 トルコリラ建ディスカウント債券 0.5% 2017/7/12 2017/7/12 2017/7/6
三菱商事 米ドル建利付債券 1.875%  2017/7/13 2017/7/13 2017/7/7
三菱東京UFJ銀行 豪ドル建債券 4.05% 2017/7/18 2017/7/18 2017/7/11
ロイズTSBバンク 円建債券 1.55% 2017/7/19 2017/7/19 円建て債
トヨタ ファイナンス オーストラリア メキシコペソ建債券 3.76% 2017/7/20 2017/7/20 2017/7/13
予防接種のための国際金融ファシリティ 豪ドル建債券 3.1% 2017/7/24 2017/7/24 2017/7/18
アジア開発銀行 ブラジルレアル建債券 8.75% 2017/7/24 2017/7/24 円決済条項付き
クレディ・アグリコルCIB 円建債券 0.5% 2017/7/24 2017/7/24 円建て債
ANZ銀行グループ メキシコペソ建債券 3.94% 2017/7/24 2017/7/24 2017/7/18
トヨタ ファイナンス オーストラリア 豪ドル建債券 3.44% 2017/07/25 2017/7/25 2017/7/19
トヨタ ファイナンス オーストラリア 豪ドル建債券 4.0% 2017/7/25 2017/7/25 2017/7/19
バークレイズ・バンク・PLC トルコリラ建 ディスカウント債券 0.5% 2017/7/25 2017/7/25 2017/7/19
バークレイズ・バンク ブラジルレアル建ディスカウント債券 0.5% 2017/7/27 2017/7/27 円決済条項付き
国際復興開発銀行 インドルピー建債券 5.9% 2017/7/27 2017/7/27 円決済条項付き
アフリカ開発銀行 ブラジルレアル ディスカウント債券 0.5% 2017/07/28 2017/7/28 円決済条項付き
世界銀行(国際復興開発銀行)ブラジルレアル建債券 5.52% 2017/07/28 2017/7/28 円決済条項付き
スウェーデン地方金融公社 ブラジルレアル建債券 4.9% 2017/7/28 2017/7/28 円決済条項付き
BNP Paribas トルコリラ建ディスカウント債券 0.5% 2017/07/28 2017/7/28 2017/7/24
欧州復興開発銀行 米ドル建て ディスカウント債券 0.5% 2017/07/31 2017/7/31 2017/7/25
ラボバンク 南アフリカランド建 ゼロクーポン債券 2017/08/07 2017/8/7 2017/8/1
モルガン・スタンレー ニュージーランドドル建債券 7.6% 2017/8/8 2017/8/8 2017/8/2
ノルウェー地方金融公社 ブラジルレアル建債券 0.5% 2017/8/9 2017/8/9 円決済条項付き
オランダ自治体金融公庫 トルコリラ建ディスカウント債券 0.5% 2017/08/09 2017/8/9 2017/8/3
ドイツ復興金融公庫 豪ドル建債券 3.75% 2017/8/10 2017/8/10 2017/8/4
国際復興開発銀行 豪ドル建債券 2.93% 2017/8/14 2017/8/14 2017/8/7
米国国債 米ドル建ストリップス債券 2017/8/15 2017/8/15 2017/8/8
シティーグループ 米ドル建債券 6.0% 2017/8/15 2017/8/15 2017/8/8
オーストラリア・ニュージーランド銀行 南アフリカランド建債券 6.0% 2017/8/16 2017/8/16 2017/8/9
ラボバンク 豪ドル建債券 3.41% 2017/8/17 2017/8/17 2017/8/10
トヨタモーターファイナンス(ネザーランズ) 米ドル建債券 1.03% 2017/8/18  2017/8/18 2017/8/14
アジア開発銀行 トルコリラ建債券 5.62% 2017/8/22 2017/8/22 2017/8/17
スウェーデン地方金融公社 豪ドル建債券 3.04% 2017/8/24 2017/8/24 2017/8/18
ウエストパック銀行 オーストラリアドル建債券 3.66% 2017/8/24 2017/8/24 2017/8/18
韓国輸出入銀行 ブラジルレアル建債券 6.6% 2017/8/24 2017/8/24 円決済条項付き
アフリカ開発銀行 ブラジルレアル ディスカウント債券 0.5% 2017/08/25 2017/8/25 円決済条項付き
スウェーデン輸出信用銀行 ブラジルレアル建債券 7.7% 2017/8/25 2017/8/25 円決済条項付き
ドイツ銀行AGロンドン ブラジルレアル建債券 9.4% 2017/8/25 2017/8/25 円決済条項付き
スウェーデン輸出信用銀行 ブラジルレアル建債券 8.02% 2017/8/25 2017/8/25 円決済条項付き
国際復興開発銀行 トルコリラ建債券 8.91% 2017/8/25 2017/8/25 2017/8/21
欧州復興開発銀行 南アランド建ディスカウント債券 0.5% 2017/8/25 2017/8/25 2017/8/21
ノルウェー地方金融公社 ブラジルレアル建ディスカウント債券 0.5% 2017/8/29 2017/8/29 円決済条項付き
国際復興開発銀行 ブラジルレアル建債券 9.21% 2017/8/29 2017/8/29 円決済条項付き
欧州復興開発銀行 ブラジルレアル建債券 0.5% 2017/9/1 2017/9/1 円決済条項付き
スウェーデン輸出信用銀行 ブラジルレアル建債券 8.06% 2017/9/5 2017/9/5 円決済条項付き
ドイツ復興金融公庫 ブラジルレアル建債券 5.35% 2017/9/7 2017/9/7 円決済条項付き
ドイツ銀行AGロンドン ロシアルーブル建債券 7.17% 2017/9/13 2017/9/13 2017/9/7
欧州投資銀行 南アランド建債券 6.75% 2017/9/15 2017/9/15 2017/9/11
アジア開発銀行 トルコリラ建債券 5.52% 2017/9/19 2017/9/19 2017/9/12
スウェーデン輸出信用銀行 ブラジルレアル建債券 5.5% 2017/9/22 2017/9/22 円決済条項付き
シティグループ トルコリラ建債券 8.22% 2017/9/25 2017/9/25 2017/9/19
BNP Paribas トルコリラ建債券 8.3% 2017/9/25 2017/9/25 2017/9/19
ノルウェー地方金融公社 ブラジルレアル建ディスカウント債券 0.5% 2017/9/26 2017/9/26 円決済条項付き
米州開発銀行 ブラジルレアル建債券 8.53% 2017/9/26 2017/9/26 円決済条項付き
バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジルレアル建債券 8.6% 2017/9/26 2017/9/26 円決済条項付き
フィンランド地方金融公社 ブラジルレアル建債券 8.3% 2017/9/27 2017/9/27 円決済条項付き
バークレイズ・バンク ブラジルレアル建変動利付債 2017/9/28 2017/9/28 円決済条項付き
フィンランド地方金融公社 インドルピー建債券 5.78% 2017/9/28 2017/9/28 円決済条項付き
アジア開発銀行 ブラジルレアル ディスカウント債券 0.5% 2017/09/29 2017/9/29 円決済条項付き
アジア開発銀行 ブラジルレアル建債券 8.9% 2017/9/29 2017/9/29 円決済条項付き
国際復興開発銀行 インドルピー建債券 5.3% 2017/9/29 2017/9/29 円決済条項付き
アジア開発銀行 トルコリラ建ディスカウント債券 0.5% 2017/9/29 2017/9/29 2017/9/25
HSBC銀行 ロシアルーブル建債券 7.12% 2017/10/3 2017/10/3 2017/9/27
HSBC銀行 ブラジルレアル ディスカウント債券 0.5% 2017/10/06 2017/10/6 円決済条項付き
国際復興開発銀行 豪ドル建債券 3.10% 2017/10/12 2017/10/12 2017/10/5
米州開発銀行 ブラジルレアル建債券 8.58% 2017/10/16 2017/10/16 円決済条項付き
BPCE SA トルコリラ建債券 9.25% 2017/10/16 2017/10/16 2017/10/10
バークレイズ・バンク・ピーエルシー 複数株式参照型 期限前償還条項 ノックイン条項付 他社株転換社債 2017/10/16 2017/10/16 2017/10/10
トヨタモーターファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ 豪ドル建債券 3.62% 2017/10/19  2017/10/19 2017/10/13
トヨタモータークレジットコーポレーション カナダドル利付債券 2.20% 2017/10/19 2017/10/19 2017/10/13
トヨタモーターファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ NZD建債券 4.34% 2017/10/19  2017/10/19 2017/10/13
アフリカ開発銀行 ブラジルレアル建ディスカウント債券 0.5% 2017/10/20 2017/10/20 円決済条項付き
韓国輸出入銀行 トルコリラ建ディスカウント債券 0.5% 2017/10/23 2017/10/23 2017/10/17
国際復興開発銀行 豪ドル建利付債券 2.91% 2017/10/24 2017/10/24 2017/10/18
スウェーデン輸出信用銀行 ブラジルレアル建債券 8.15% 2017/10/24 2017/10/24 円決済条項付き
アジア開発銀行 トルコリラ建ディスカウント債券 0.5% 2017/10/24 2017/10/24 2017/10/18
国際復興開発銀行 ブラジルレアル建債券 8.43% 2017/10/26 2017/10/26 円決済条項付き
フィンランド地方金融公社 豪ドル建債券 1.0% 2017/10/30 2017/10/30 2017/10/24
クレディアグリコル ブラジルレアル建債券 7.2% 2017/10/30 2017/10/30 円決済条項付き
欧州復興開発銀行 ブラジルレアル建債券 8.75% 2017/10/30 2017/10/30 円決済条項付き
クレディ・アグリコルCIB 円建債券 1.37% 2017/10/30 2017/10/30 円建て債
ラボバンク メキシコペソ建債券 3.35% 2017/10/30 2017/10/30 2017/10/24
バークレイズ・バンク ブラジルレアル建ディスカウント債券 0.5% 2017/11/2 2017/11/2 円決済条項付き
UBS銀行 米ドル建ラガード型他社株転換債(X、DAL)デジタルクーポン、ダウン&イン、早期償還条件付 2017/11/6 2017/11/6 2017/10/30
スウェーデン地方金融公社 ブラジルレアル建債券 5.2% 2017/11/13 2017/11/13 円決済条項付き
欧州復興開発銀行 米ドル建て ディスカウント債券 0.5% 2017/11/13 2017/11/13 2017/11/7
フィンランド地方金融公社 ブラジルレアル建債券 9.28% 2017/11/17 2017/11/17 円決済条項付き
トヨタモータークレジットコーポレーション オーストラリアドル建債券 3.67% 2017/11/20 2017/11/20 2017/11/14
韓国輸出入銀行 ブラジルレアル建ディスカウント債券 0.5% 2017/11/21 2017/11/21 円決済条項付き
国際金融公社 トルコリラ利付債券 5.30%  2017/11/21 2017/11/21 2017/11/15
アジア開発銀行 トルコリラ建ディスカウント債券 0.5% 2017/11/21 2017/11/21 2017/11/15
トヨタ ファイナンス オーストラリア 豪ドル建債券 3.55% 2017/11/24 2017/11/24 2017/11/17
トヨタファイナンスオーストラリアリミテッド 南アフリカランド建債券 5.45% 2017/11/24 2017/11/24 2017/11/17
米州開発銀行 インドルピー建債券 5.4% 2017/11/27 2017/11/27 円決済条項付き
ラボバンク ロシアルーブル建債券 6.51% 2017/11/27 2017/11/27 2017/11/20
米州開発銀行 ブラジルレアル建債券 8.8% 2017/11/28 2017/11/28 円決済条項付き
国際復興開発銀行 ブラジルレアル建債券 9.0% 2017/11/28 2017/11/28 円決済条項付き
ゴールドマン・サックス・グループ オーストラリアドル建債券 5.25% 2017/11/29 2017/11/29 2017/11/22
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー ブラジルレアル建利付債券 8.88% 2017/11/29 2017/11/29 円決済条項付き
HSBC銀行 オーストラリアドル ディスカウント債券 0.5% 2017/11/30 2017/11/30 2017/11/24
欧州復興開発銀行 ブラジルレアル ディスカウント債券 0.5% 2017/11/30 2017/11/30 円決済条項付き
米州開発銀行 ブラジルレアル建債券 8.66% 2017/12/1 2017/12/1 円決済条項付き
バークレイズ・バンク 豪ドル建ディスカウント債券 0.5% 2017/12/03 2017/12/4 2017/11/28
スウェーデン地方金融公社 ブラジルレアル建債券 5.0% 2017/12/6 2017/12/6 円決済条項付き
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー ブラジルレアル建ディスカウント債券 0.5% 2017/12/08 2017/12/8 円決済条項付き
モルガン・スタンレー 米ドル建利付債券 FR 2017/12/14 2017/12/14 2017/12/8
ドイツ復興金融公庫 カナダドル建債券 5.15% 2017/12/15 2017/12/15 2017/12/11
ニュージーランド国債 6.0% 2017/12/15 2017/12/15 2017/12/11
米州開発銀行 インドルピー建債券 5.65% 2017/12/18 2017/12/18 円決済条項付き
国際復興開発銀行 メキシコペソ建債券 3.4% 2017/12/18 2017/12/18 2017/12/12
スウェーデン地方金融公社 ブラジルレアル建債券 5.0% 2017/12/19 2017/12/19 円決済条項付き
アジア開発銀行 トルコリラ建ディスカウント債券 0.5% 2017/12/19 2017/12/19 2017/12/13
トヨタ ファイナンス オーストラリア 豪ドル建債券 3.57% 2017/12/20 2017/12/20 2017/12/14
BNP Paribas ブラジルレアル建ディスカウント債券 0.5% 2017/12/20 2017/12/20 円決済条項付き
国際金融公社 ブラジルレアル建債券 8.84% 2017/12/20 2017/12/20 円決済条項付き
ノルウェー地方金融公社 インドルピー建債券 4.28% 2017/12/20 2017/12/20 円決済条項付き
ラボバンク ロシアルーブル建債券 6.45% 2017/12/20 2017/12/20 2017/12/14
HSBC銀行 ブラジルレアル建債券 6.1% 2017/12/21 2017/12/21 円決済条項付き
ノルウェー地方金融公社 ブラジルレアル建ディスカウント債券 0.5% 2017/12/21 2017/12/21 円決済条項付き
アフリカ開発銀行 トルコリラ建債券 4.55% 2017/12/21 2017/12/21 2017/12/15
アフリカ開発銀行 南アフリカランド建利付債券 4.5% 2017/12/21 2017/12/21 2017/12/15
アフリカ開発銀行 ブラジルレアル ディスカウント債券 0.5% 2017/12/22 2017/12/22 円決済条項付き
バークレイズ・バンク ブラジルレアル建ディスカウント債券 0.5% 2017/12/22 2017/12/22 円決済条項付き
世界銀行(国際復興開発銀行)ゼロクーポン債券 2017/12/29 2017/12/29 2017/12/25
  • 各締切日の15:00までに変更の手続きをお願いします。
  • 「円決済」 および 「円決済条項付き」は日本円での償還金支払いが決定しています。 
  • 締切日は変更になる場合があります(その場合は速やかに当ホームページでお知らせします)

利金・償還金を外貨建てMMFで受取るメリット

為替リスクに対する投資リスクを軽減
保有なさっている外国債券の利払い日や償還日の為替レートに拘束されず、外貨で運用をつづけることができます。ご自身の判断する日付で円に転換(外貨建てMMFを解約)することで、為替リスクに対するお客様の投資リスクを軽減できます。
為替差益(譲渡差益)が非課税
売却による差益は譲渡益となり、公社債投資信託では譲渡差益に課税されないという原則が外貨建てMMFにも適用され、非課税です。
複利効果が期待できる
外貨建てMMFは、毎日決算が行われ、毎月末に再投資されます。分配金が元本に組み込まれることで複利効果が期待できるため、資産形成に適した商品といえます。

利金・償還金受取方法の変更について

受取方法の設定は、以下の「利金・償還金受け取り方法を変更」するからログインし、「外貨受取サービス」欄からお手続きください。

取引通貨一覧

米ドル ユーロ オーストラリアドル ニュージーランドドル
カナダドル 南アフリカランド トルコリラ メキシコペソ
ロシアルーブル イギリスポンド    

外貨決済サービス概念図

  • 日興USドルMMFは、米国株式の直接買付・受取はできません。

ご注意

  • 利金・償還金の受取方法変更は、利金支払い日、償還日のそれぞれ4営業日前の15時までに変更をしてください。
  • 受取通貨を選択していない場合は、円貨でのお受取となります。
  • 利金・償還金を円貨でお受取りの場合、また為替取引を行った場合は別途為替手数料がかかります。手数料については、こちらをご参照ください。

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