投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

2021年5月19日公開

楽天証券は、お客様が成果指標(以降KPI)を用いて金融事業者を選ぶことは必ずしも容易でないことから、今般、長期的にリスクや手数料等に見合ったリターンがどの程度生じているかを「見える化」するために、比較可能な共通KPIと考えられる以下の3つの指標を公表します。

  • 運用損益別顧客比率
  • 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン
  • 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

運用損益別顧客比率

お客様にご購入いただいた投資信託、ファンドラップ(楽ラップ)の運用損益状況を損益区分ごとに公表しております。楽天証券で投資信託を運用されているお客様のうち、2021年3月末時点では95.2%の方が運用損益でプラスとなっております。また、投資信託保有者のうち、74%のお客様が積立投資をされております。積立投資を行っているお客様の運用損益は、97.9%の方がプラスとなっております。

  • 各年の3月末時点の投信残高に対するトータルリターンで算出。楽天証券で投資信託の取扱いを開始した、1999年8月30日以降の全期間に関して、保有している銘柄すべてを含みます。
  • 投資信託にはETF、上場REIT、公社債投信(MRF、MMFなど)、私募投信、確定拠出年金・財形・ミリオンで買い付けた投資信託を含みません。
  • 投資信託のトータルリターン通知制度に基づくトータルリターンを基準日時点の評価金額で除して算出した各損益率の分布。
  • 対象のお客様全体を100%として、それぞれの運用損益に該当する顧客数比率をグラフ化。

投資信託

ファンドラップ(楽ラップ)

投資信託の購入年度別の損益状況

投資信託の購入年度別に各年の3月末時点で運用損益がプラスとなっているお客様の比率を公表しております。各年とも、購入年度が早いお客様のプラス比率が総じて高い傾向となっており、長期投資が安定した収益につながっています。

投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

お客様にご購入いただいた投資信託の残高上位20銘柄について、コストに対するリターンを公表しております。

  • 各年の3月末時点で算出
  • 設定後5年以上経過している投資信託のうち、預り残高上位20銘柄。(■マークは20銘柄の加重平均値。)
  • DC専用、ファンドラップ専用投信、ETF、上場REIT、公社債投信(MRF、MMF等)、私募投信は除く。
  • リターンは過去5年間のトータルリターン(年率換算)。騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後(税引前)の基準価額。
  • コストは(販売時手数料率÷5)+信託報酬率(年率)。販売時手数料率は取扱い時の最低販売金額での料率、信託報酬(年率)は、目論見書上の実質的な信託報酬率の上限。
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年

残高加重平均値 2021年 2020年 2019年 2018年
コスト 0.81% 0.93% 0.82% 1.21%
リターン 11.71% 0.13% 6.81% 12.06%
  1. <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  2. ひふみプラス
  3. ニッセイ日経225インデックスファンド
  4. 楽天日本株4.3倍ブル
  5. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  6. SMT グローバル株式インデックス・オープン
  7. 世界経済インデックスファンド
  8. ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
  9. <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
  10. たわらノーロード 先進国株式
  11. キャピタル世界株式ファンド
  12. ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
  13. アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
  14. ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
  15. eMAXIS 新興国株式インデックス
  16. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  17. 投資のソムリエ
  18. ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  19. LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
  20. 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型

残高加重平均値 2021年 2020年 2019年 2018年
コスト 0.81% 0.93% 0.82% 1.21%
リターン 11.71% 0.13% 6.81% 12.06%
  1. ひふみプラス
  2. <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  3. ニッセイ日経225インデックスファンド
  4. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  5. SMT グローバル株式インデックス・オープン
  6. 世界経済インデックスファンド
  7. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  8. ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
  9. ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  10. 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
  11. ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
  12. 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
  13. 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
  14. eMAXIS 新興国株式インデックス
  15. ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
  16. グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
  17. 楽天資産形成ファンド
  18. みのりの投信
  19. キャピタル世界株式ファンド
  20. 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

残高加重平均値 2021年 2020年 2019年 2018年
コスト 0.81% 0.93% 0.82% 1.21%
リターン 11.71% 0.13% 6.81% 12.06%
  1. ひふみプラス
  2. <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  3. ニッセイ日経225インデックスファンド
  4. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  5. 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
  6. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  7. SMT グローバル株式インデックス・オープン
  8. ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
  9. ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  10. 世界経済インデックスファンド
  11. 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
  12. eMAXIS 新興国株式インデックス
  13. みのりの投信
  14. AR国内バリュー株式ファンド
  15. 楽天資産形成ファンド
  16. グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
  17. eMAXIS 先進国株式インデックス
  18. グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
  19. 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
  20. 外国株式インデックスe

投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

お客様にご購入いただいた投資信託の残高上位20銘柄について、リスクに対するリターンを公表しております。

  • 各年の3月末時点で算出
  • 設定後5年以上経過している投資信託のうち、預り残高上位20銘柄。(■マークは20銘柄の加重平均値。)
  • DC専用、ファンドラップ専用投信、ETF、上場REIT、公社債投信(MRF、MMF等)、私募投信は除く。
  • リターン、リスクは過去5年間のトータルリターン(年率換算)。騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後(税引前)の基準価額。
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年

残高加重平均値 2021年 2020年 2019年 2018年
リスク 20.20% 17.04% 15.12% 15.74%
リターン 11.71% 0.13% 6.81% 12.06%
  1. <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  2. ひふみプラス
  3. ニッセイ日経225インデックスファンド
  4. 楽天日本株4.3倍ブル
  5. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  6. SMT グローバル株式インデックス・オープン
  7. 世界経済インデックスファンド
  8. ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
  9. <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
  10. たわらノーロード 先進国株式
  11. キャピタル世界株式ファンド
  12. ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
  13. アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
  14. ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
  15. eMAXIS 新興国株式インデックス
  16. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  17. 投資のソムリエ
  18. ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  19. LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド
  20. 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型

残高加重平均値 2021年 2020年 2019年 2018年
リスク 20.20% 17.04% 15.12% 15.74%
リターン 11.71% 0.13% 6.81% 12.06%
  1. ひふみプラス
  2. <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  3. ニッセイ日経225インデックスファンド
  4. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  5. SMT グローバル株式インデックス・オープン
  6. 世界経済インデックスファンド
  7. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  8. ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
  9. ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  10. 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
  11. ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
  12. 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
  13. 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
  14. eMAXIS 新興国株式インデックス
  15. ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
  16. グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
  17. 楽天資産形成ファンド
  18. みのりの投信
  19. キャピタル世界株式ファンド
  20. 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

残高加重平均値 2021年 2020年 2019年 2018年
リスク 20.20% 17.04% 15.12% 15.74%
リターン 11.71% 0.13% 6.81% 12.06%
  1. ひふみプラス
  2. <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
  3. ニッセイ日経225インデックスファンド
  4. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  5. 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
  6. フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  7. SMT グローバル株式インデックス・オープン
  8. ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
  9. ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  10. 世界経済インデックスファンド
  11. 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
  12. eMAXIS 新興国株式インデックス
  13. みのりの投信
  14. AR国内バリュー株式ファンド
  15. 楽天資産形成ファンド
  16. グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
  17. eMAXIS 先進国株式インデックス
  18. グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
  19. 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
  20. 外国株式インデックスe

投資信託預り残高上位20銘柄の推移

2021年の投資信託の預り残高の上位銘柄の多くが、長期にわたり上位にランキングされており、ロングセラー商品が選ばれる傾向にあります。

  • 各年の3月末時点で算出
  • 設定後5年以上経過している投資信託のうち、預り残高上位20銘柄。
  • DC専用、ファンドラップ専用投信、ETF、上場REIT、公社債投信(MRF、MMF等)、私募投信は除く。
  • 2021年上位20銘柄にランクインしている銘柄を、各年毎にハイライト。
2021年 2020年 2019年 2018年
1 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド ひふみプラス ひふみプラス ひふみプラス
2 ひふみプラス <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド ニッセイ日経225インデックスファンド
3 ニッセイ日経225インデックスファンド ニッセイ日経225インデックスファンド ニッセイ日経225インデックスファンド 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
4 楽天日本株4.3倍ブル フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) ワールド・リート・オープン(毎月決算型) ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
5 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) SMTグローバル株式インデックス・オープン 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
6 SMTグローバル株式インデックス・オープン 世界経済インデックスファンド フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
7 世界経済インデックスファンド ワールド・リート・オープン(毎月決算型) SMTグローバル株式インデックス・オープン ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
8 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) SMTグローバル株式インデックス・オープン
9 <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
10 たわらノーロード先進国株式 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 世界経済インデックスファンド 世界経済インデックスファンド
11 キャピタル世界株式ファンド ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース eMAXIS新興国株式インデックス
12 ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) eMAXIS新興国株式インデックス AR国内バリュー株式ファンド
13 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) みのりの投信 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
14 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース eMAXIS新興国株式インデックス AR国内バリュー株式ファンド 楽天資産形成ファンド
15 eMAXIS新興国株式インデックス ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 楽天資産形成ファンド 楽天日本株トリプル・ブル
16 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型) SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
17 投資のソムリエ 楽天資産形成ファンド eMAXIS先進国株式インデックス eMAXIS先進国株式インデックス
18 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) みのりの投信 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) SBI小型成長株ファンドジェイクール
19 LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド キャピタル世界株式ファンド 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
20 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース 外国株式インデックスe 外国株式インデックスe

文字サイズ

総合口座をお持ちでない方

ご質問は
ありませんか?