指定期間の運用におけるファンド収益率を年率換算した値です。 {（現在の基準価額－指定期間開始時※の基準価額）÷指定期間開始時の基準価額}÷当該期間（年） で算出しています。なお、基準価額は分配金再投資基準価額を用います。 週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としております。 ※指定期間開始時：データ更新日より指定期間分遡った期日 なお、基準価額は分配金再投資基準価額を用います、また年率換算は複利で計算しております。

リスクを調整した後の収益率（すなわち超過収益率）で評価する方法の最も一般的な指標です。シャープ・レシオの数値が大きいほど、小さなリスクで高いリターンを獲得できたと評価されます。 シャープ・レシオは、リスク１単位あたりで得られるリターン（超過リターン）の大きさを表します。例えば、リターンが同じファンドA、Bがあった場合、ファンドAのシャープレシオが大きいとすると、ファンドAのほうがファンドBよりも少ないリスクでリターンをあげたことになります。 週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としており、年率換算しています。

データにどれだけのばらつきがあるのかを示す値です。 投資信託のリターンがどの程度ばらついているか、標準偏差を測ることで、リスクの度合いを測ります。

決算日とはある一定の期間を決め、その期間における財産の状況等を把握、確定する日のことで、その頻度を表します。

通貨選択型の投資信託は、株式や債券などといった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。

外貨建資産を組入れた際に為替リスクを小さくするためにとられる手法のことです。外貨建ての資産を組入れた場合、為替リスクが伴い為替変動の影響を直接的に受けます。特に円高局面ではその資産価値を大きく減少させる可能性がありますが、為替リスクを小さくするために為替ヘッジという手法を用います。為替ヘッジにはコストがかかりますが、為替や金利の動向によってはそのコストが想定以上に発生することもあります。

ファンドが設定され運用を開始してからの年数です。

ファンドを設定し、投資家から集めた資金の運用・指図を行う会社です。