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ブラジル・レアル建て債券(既発債)

  • 外国債券

ブラジル・レアル建て債券

好評につき完売しました。

ブラジルレアル建て債券の注文発注日・約定日について

  • ブラジルレアル債券は通常の外貨建て債券と異なり、毎ブラジルレアル営業日(※)15:00までに発注された注文は翌ブラジルレアル営業日の15:00に約定します。
  • 発注後15:00を過ぎますと、注文訂正・取消はできませんのでご注意ください。
  • ブラジルレアル営業日とは、東京、ニューヨーク、ロンドン、ブラジルにおいて営業を行っている日のことをいいます。

ブラジルレアル建て債券の外貨決済について

本債券の売買および利金・償還金の支払いは円貨のみになります。

  • 本債券は外貨決済サービス未対応通貨です。また、本債券は発行体より支払われる利金・償還金が円貨により決済される仕組みであるため、将来的にブラジル政府により通貨に関する規制が緩和され非居住者のブラジルレアル保有が可能になった場合も、外貨決済サービスに対応しません。

ブラジル・レアル建て債券(既発債)の販売条件

発行体 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(HSBC Bank PLC)
格付け  AA-(S&P),Aa3(Moody's)
起債通貨 ブラジル・レアル(円貨決済型)
額面 1,000ブラジル・レアル
参考価格 額面金額の% ※ 10:00時点
利率(税引前)  年 7.00%(ブラジル・レアルベース)
参考利回り
(税引前)
年 %(ブラジル・レアルベース) ※  10:00時点
利払日 1月31日、7月31日(年2回)
償還日 2023年1月31日
残存期間
受渡日 約定日の3営業日後
販売単位 1,000ブラジル・レアル以上、1,000ブラジル・レアル単位での販売
  • (参考)価格=101.00%、1ブラジル・レアル=31.50円(為替スプレッド考慮済み)の場合、1,000ブラジル・レアルあたり約3.2万円(価格、為替は日々変動いたします。また経過利子は考慮しておりません。)
  • S&P、ムーディーズは、金融商品取引法に基づく信用格付業者としての登録は行っておりません。
    無登録格付に関する説明書 PDFをご覧ください。
  • 格付けは予告なく変更される場合があります。

為替レートについて

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(HSBC Bank PLC)とは

  • HSBCグループは、ヨーロッパ、アジア・太平洋、南北アメリカ、中東、北アフリカにまたがる66の国と地域に約3,800の拠点を擁し、2兆6,070億米ドルの総資産を持つ、世界有数の金融グループです。
  • HSBC Bank plcは、HSBCグループの持株会社HSBC Holdings plcの完全子会社です。ロンドンに本拠を置き、銀行商品および金融サービスを事業法人・金融法人・機関投資家向けに幅広く提供しています。HSBC Bank plcの普通株式等Tier1資本比率は、13.3%となっています。(2018年6月末現在)
HSBC Bank PLCの格付け
スタンダード&プアーズ(S&P) AA-
ムーディーズ(Moody's) Aa3

ブラジルレアル建て債券の手数料等について

  • 外国債券をご購入いただく場合は、購入対価のお支払いのみとなります。
  • 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

お客様の買付適用為替レート=約定日の当社レート(仲値)+1.5円
お客様の売付適用為替レート=約定日の当社レート(仲値)-1.5円

  • 約定日はご注文をいただいた翌ブラジルレアル営業日になります。
  • 当社為替レートとは、約定日の前営業日のサンパウロ時間午後6時頃発表のPTAXレートの逆数になります。
  • 弊社決定の為替レートの取決めは、将来的に変更させていただくことがあります。
  • ブラジルレアル建て債券は通貨規制により外貨決済を行えない通貨のため、ご購入は日本円での決済となり、売却代金は日本円でのお支払となります。

また、本債券の元利金は以下の為替レートにより円貨に換算され支払われます。

  • 利払日または償還日の5営業日前のサンパウロ時間午後6時頃のブラジル中央銀行公表の円/ブラジルレアル為替(PTAXレート)アスクレートの逆数

なお外国債券保管料や口座管理料、口座維持手数料は一切かかりません。

本債券を申し込む

本債券のリスクについて

価格変動リスク 外国債券は流通市場における需給関係や金利動向・経済情勢などの影響をうけ、価格が変動いたします。したがって、途中売却時はそのときの市場価格によって損失が発生する場合があります。
信用リスク
(デフォルトリスク)
債券を発行する発行体が破綻や破産するなど、債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。
為替リスク 外貨建てで発行されている債券は、外国為替市場の動向によって為替レートが変動し、利息や売却代金、償還金などを受取る時点の為替レートによっては、円貨換算したときの受取額が変動し、最終的に投資元本を割り込むことがあります。
流動性リスク 流動性や市場性が乏しい債券は、償還前の売却が困難な場合があります。また仮に売却できたとしても、不利な価格になることがあり、損失を被ることがあります。
カントリーリスク 外国債券では、発行体が所属する国や地域、または取引が行われる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けます。

エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー債の販売にあたっては、目論見書を開示しております。投資にあたっては必ずご覧いただき、内容についてご理解・ご承諾のうえ、お客様のご自身の判断で投資していただくようお願いいたします。
目論見書はウェブログイン後-「債券」-「注文」-外国債券の「買い注文」-「販売説明書 目論見書」-閲覧 でご覧いただけます。

課税関係について

個人のお客様の場合

  • 利子は、利子所得として源泉徴収(20.315%)のうえ、申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収 されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
  • 譲渡益および償還差益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税(20.315%)の対象となります。
  • 利子・譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子・配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
  • 今後税制が改正されれば変更になる場合があります。

外国債券のリスクと費用について

外国債券の取引にかかるリスク

債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織(発行体)が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。外国債券(外貨建て債券)は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。

外国債券の取引にかかる費用

外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(委託手数料はかかりません)。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差(スプレッド)は債券の起債通貨によって異なります。


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