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朝日Nvest グローバル バリュー株オープン【愛称】Avest-E |
基準価額 | 13,399 円 (12/6) |
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純資産額 | 548.27 億円 |
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直近分配金 | 0 円 | 次回分配 3/16 |
値上がり率 ランキング |
59位 (159件中) |
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「朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに外貨建資産の運用指図に関する権限を委託。
【運用(委託)会社】 | 朝日ライフ アセットマネジメント |
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【純資産】 | 548.27億円 |
【楽天証券分類】 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
【設定日】 | 2000.03.24 |
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【償還日】 | 無期限 |
【ファンド休日】 | 12/25、1/20 |
【決算日】 | 3月16日 |
【クローズド期間】 | --- |
【設定来高値】 | 17,591円 (2007.02.23) |
【設定来安値】 | 5,037円 (2009.03.10) |
【申込価額】 | お買付申込日の翌営業日の基準価額です。※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
【申込単位】 |
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【締切時間】 |
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【解約単位】 |
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【ご換金】 |
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【NISA口座での買付】 | 可能 |
【つみたてNISA買付可能】 | 不可 |
【分配金コース】 | 通常注文:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
【手数料】 |
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【運用管理費用(信託報酬)(税込)】 | 1.98% |
-(委託) | 1.21% |
-(販売) | 0.825% |
-(受託) | 0.11% |
-(備考) | |
【ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込)】 | 1.98% |
【信託財産留保額】 | 0.3% |
-(備考) |
2019年12月06日 | 13,399円 |
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2019年12月05日 | 13,386円 |
2019年12月04日 | 13,224円 |
2019年12月03日 | 13,400円 |
2019年12月02日 | 13,593円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2019年03月18日 | 0円 | 12,951円 |
2018年03月16日 | 600円 | 13,467円 |
2017年03月16日 | 1,300円 | 12,666円 |
2016年03月16日 | 0円 | 11,290円 |
2015年03月16日 | 1,400円 | 13,900円 |
2014年03月17日 | 1,500円 | 12,482円 |
2013年03月18日 | 1,000円 | 11,106円 |
2012年03月16日 | 0円 | 9,491円 |
2011年03月16日 | 300円 | 8,848円 |
2010年03月16日 | 300円 | 8,743円 |
評価基準日::2019/11/29
2019.12.06 更新
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.40 | 6.70 | 7.14 | 2.28 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.55 | 8.12 | 8.52 | 3.51 |
リターン(期間) | 10.18 | 6.70 | 22.98 | 11.92 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.96 | 8.12 | 27.81 | 18.81 |
リスク(年率) | 20.99 | 21.77 | 18.44 | 21.06 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.97 | 15.35 | 13.65 | 15.98 |
ベータ(β) | 1.56 | 1.34 | 1.29 | 1.26 |
相関係数 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
アルファ(α) | 5.39 | -0.17 | -0.53 | -0.26 |
トラッキングエラー(TE) | 9.17 | 8.92 | 6.87 | 7.59 |
シャープレシオ(SR) | 1.03 | 0.41 | 0.47 | 0.21 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.59 | -0.02 | -0.08 | -0.03 |
2つの商品の間に見られる、値動きの関係を表す数値のこと。 相関係数はマイナス1~1までの範囲の数値で表され、相関係数がプラスの場合は収益率が同じ方向に動くことをあらわし、マイナスである場合には、反対方向に動くことを意味します。
相関係数が1に近いほどベータ値の信頼度は高く、0に近いほどベータ値の信頼度は低いと言えます。信頼度は以下を参考にしてください。
0.8 ~ 1.0 非常に強い相関
0.6 ~ 0.8 かなり強い相関
0.4 ~ 0.6 やや強い相関
0.2 ~ 0.4 やや弱い相関
0.0 ~ 0.2 無相関
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。
リスクを調整した後の収益率(すなわち超過収益率)で評価する方法の最も一般的な指標です。
シャープ・レシオは、負担するリスク1単位あたりで得られるリターン(超過リターン)の大きさを表します。例えば、リターンが同じファンドA、Bがあった場合、ファンドAがシャープレシオが大きいとすると、ファンドAのほうがファンドBよりも少ないリスクでリターンをあげたことになり、 シャープ・レシオの数値が大きいほど、それだけ小さなリスクで高いリターンを獲得できたと評価されます。
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としており、年率換算しています。
「楽天証券分類」では、投資地域、投資対象などを、より詳細に分類することに加え、日本特有の通貨選択型ファンドなどを通貨コース別に分類することで、より精度の高い運用評価を投資家の皆様に提供します。
楽天証券分類の詳細はこちら
楽天証券ファンドスコアは、「同じ分類に属するファンドと比較して、より効率の高い運用を行ってきたファンド」を絞り込むための指標です。「分類平均に対する超過収益率」と「分類平均に対する下方偏差」をもとに「楽天証券ファンドスコア値」を算出し、この数値を5段階(5~1)で定量的に相対評価したものです。
ファンドスコアの詳細はこちら
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
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