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朝日Nvest グローバル バリュー株オープン

【愛称】Avest-E

積立ミニ積立NISA

2015年08月03日更新(データ更新タイミング一覧)

基準価額 14,355 円 (8/3)
前日比 -29
前日比率 -0.2
純資産額 509.44 億円
前年比 +14.1
直近分配金 1400 次回分配 3/16
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【基準価額】 14,355円 (8/3)
【前日比】 -29円 (-0.2%)
【直近分配金(税引前)】 1400
【次回分配日】 3/16

運用方針

「朝日Nvestバリュー型外国株マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除く世界各国株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指す。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツL.P.に外貨建資産についての運用指図に関する権限を委託。

【運用(委託)会社】 朝日ライフ アセットマネジメント
【純資産】 509.44億円
【楽天証券分類】 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 「次回分配日」は目論見書の分配日を表示しています。休業日の場合は、翌日以降の最初の営業日が分配日となります。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。
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詳細情報

【設定日】 2000.03.24
【償還日】 無期限
【ファンド休日】 9/7
【決算日】 3月16日
【クローズド期間】 ---
【設定来高値】 17,591円 (2007.02.23)
【設定来安値】 5,037円 (2009.03.10)
【申込価額】 お買付申込日の翌営業日の基準価額です。※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
【申込単位】
  • 通常買付:1万円以上1円単位
  • 積立:1,000円以上1円単位
【締切時間】
    15:00
【解約単位】
    1口以上1口単位
【ご換金】
    申込受付日から起算して5営業日目
【NISA口座での買付】 可能
【分配金コース】 通常注文:受取型 / 再投資型
積立注文:再投資型のみ
【手数料】
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
【信託報酬(税込)】 1.944%
-(委託) 1.188%
-(販売) 0.81%
-(受託) 0.108%
-(備考)
【実質信託報酬(税込)】 1.944%
【信託財産留保額】 0.3%
-(備考)
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。

基準価額の推移

2015年08月03日 14,355円
2015年07月31日 14,384円
2015年07月30日 14,365円
2015年07月29日 14,266円
2015年07月28日 14,056円

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2015年03月16日 1,400円 13,900円
2014年03月17日 1,500円 12,482円
2013年03月18日 1,000円 11,106円
2012年03月16日 0円 9,491円
2011年03月16日 300円 8,848円
2010年03月16日 300円 8,743円
2009年03月16日 0円 5,583円
2008年03月17日 300円 10,337円
2007年03月16日 2,500円 13,888円
2006年03月16日 2,500円 13,955円
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。

ファンドスコア推移

評価基準日::2015/06/30

  • 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、
  •   将来の運用成果等を保証したものではありません。
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リスクリターン(税引前)詳細

2015.07.31 更新

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率)  21.43  22.28  34.63  18.62 
リターン(年率)楽天証券分類平均  14.45  19.18  29.14  16.25 
リターン(期間)  10.19  22.28  144.00  134.82 
リターン(期間)楽天証券分類平均  6.98  19.18  115.39  112.32 
リスク(年率)  13.25  17.53  17.37  19.53 
リスク(年率)楽天証券分類平均  11.96  16.06  15.28  17.02 
ベータ(β)  1.06  1.06  1.10  1.12 
相関係数  0.96  0.97  0.97  0.97 
アルファ(α)  6.09  2.82  4.52  2.48 
トラッキングエラー(TE)  3.94  4.16  4.54  5.00 
シャープレシオ(SR)  1.52  1.23  1.79  0.97 
インフォメーションレシオ(IR)  1.55  0.68  0.99  0.50 

組入銘柄上位

順位 上位10銘柄 比率
ジュリアス・ベア・グループ  4.88% 
クレディ・スイス・グループ  4.78% 
TEコネクティビティ  4.49% 
ユニオン・パシフィック  4.00% 
ゼネラル・モーターズ  3.61% 
インシテック・ピボット  3.61% 
バンク・オブ・アメリカ  3.61% 
マスターカード  3.51% 
インターパブリック・グループ・オブ・カン...  3.51% 
10  オラクル  3.41% 
  • 「組入銘柄上位」や「組入比率」は、原則として、運用報告書の情報を元に表示しております。運用報告書が発行されていないものやファンド・オブ・ファンズ形式等、非表示となるものもございますので、ご注意ください。

組入比率上位

円グラフ

組入業種(上位) 組入比率
 各種金融 12.7% 
 銀行 10.3% 
 ソフトウェア・サービス 9.9% 
 資本財 8.8% 
 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.5% 
 その他 49.8% 

組入比率(資産構成)

円グラフ

組入資産 組入比率
株式 97.5% 
転換社債   
債券   
コール その他   
その他有価証券 2.5% 
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投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、申込手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク
  • 主な投資対象が国内株式

    組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

  • 主な投資対象が円建て公社債

    金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

  • 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの

    組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された購入又は換金手数料(最大税込4.32%)および運営管理費用(信託報酬等)の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

  • ご購入時にお客様に直接ご負担いただく主な費用

    「お申込手数料」:ファンドによって異なります。

  • 保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用

    「信託報酬」:ファンドによって異なります。

  • ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用

    「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、信託報酬、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
各商品のお取引にあたっては、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託に関する情報提供について

  • 楽天証券株式会社がウェブページ上で掲載している投資信託関連ページは、お取引の参考となる情報の提供を目的として作成したものであり、投資勧誘や特定銘柄への投資を推奨するものではありません。
  • 各投資信託関連ページに掲載している投資信託は、お客様の投資目的、リスク許容度に必ずしも合致するものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
  • 各投資信託関連ページで提供している個別投資信託の運用実績その他の情報は、当該投資信託の今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、また、将来の運用成果をお約束するものでもありません。

(楽天証券分類およびファンドスコアについて)

  • 楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。最終的な投資判断は、運用コスト、残高の規模、資金流出入額、運用プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
  • 情報提供:株式会社QUICK
    各投資信託関連ページに掲載している情報(以下「本情報」という)に関する知的財産権は、楽天証券株式会社、株式会社QUICKまたは同社の情報提供元(以下三社を合わせて「情報提供元」という)に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じた損害について、情報提供元は原因の如何を問わず一切の責任を負いません。本情報の内容については、蓄積・編集加工・二次加工を禁じます。また、予告なしに変更を行うことがあります。

運用(委託)会社とは

投資信託を運用する会社

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純資産とは

ファンドに組入れられている資産をすべて時価評価したもの。ファンドの規模を示す数字として利用されます。

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協会分類とは

(社)投資信託協会による投資信託分類に基づく分類です。

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設定日とは

投資信託の運用が開始された日です。

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償還日とは

ファンドの償還日です。

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決算日とは

ファンドの決算日です。
※休日の場合、原則翌営業日が決算日となります。

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クローズド期間とは

ファンドによっては、一定期間、換金(解約)できないものがあり、その解約できない期間のことです。なお、非表示のファンドはクローズド期間がありません。

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設定来高値とは

ファンド設定来の高値です。

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設定来安値とは

ファンド設定来の安値です。

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申込価額とは

投資信託を売買なさる際に適用される取引単価です。
ファンドによって異なりますが、当日もしくは翌営業日または翌々営業日の基準価額が適用されます。

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申込単位とは

ファンドのお申込単位です。
積立:1000円以上1円単位の表示があるファンドはミニ積立が可能です。

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分配金コースとは

・受取型
分配金を現金として総合口座で受け取るコースです。

・再投資型
分配金を現金として受け取らず、決算日の基準価額で同じファンドを追加購入して再投資するコースです。

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手数料とは

投資家が投資信託を購入する際に販売会社に支払う手数料です。

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信託報酬とは

受益者がファンドの運用や管理にかかる諸費用として信託財産の中から負担する費用のこと。販売会社、委託会社、受託会社にそれぞれ役割や業務に対する対価として支払われます。

※ファンド・オブ・ファンズの場合、上記のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券にも信託報酬が別途かかります。

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委託とは

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販売とは

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受託とは

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信託財産留保額とは

多額の解約によって運用に支障が生じないよう、換金代金から差し引かれるのが信託財産留保額です。投資家間の公平を期するための資金であるため、信託財産留保額は厳密には「手数料」ではありません。ファンドによっては、徴収しないものもあります。

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リターン(年率)とは

指定期間の運用におけるファンド収益率を年率換算した値です。
{(現在基準価額-指定期間開始時※の基準価額)÷指定期間開始時の基準価額}÷当該期間(年)
で算出しています。なお、基準価額は分配金再投資基準価額を用います。 週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。
※指定期間開始時:データ更新日より指定期間分遡った期日

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リターン(年率)楽天分類平均とは

指定期間の運用におけるベンチマーク収益率を年率換算した値です。
{(現在プライス-指定期間開始時※のプライス)÷指定期間開始時のプライス}÷当該期間(年)で算出しています。
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。
※指定期間開始時:データ更新日より指定期間分遡った期日

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リターン(期間)とは

指定期間の運用におけるファンド収益率の値です。
(現在基準価額-指定期間開始時※の基準価額)÷指定期間開始時の基準価額
で算出しています。なお、基準価額は分配金再投資基準価額を用います。
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。
※指定期間開始時:データ更新日より指定期間分遡った期日

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リターン(期間)楽天分類平均とは

指定期間の運用におけるベンチマーク収益率の値です。
(現在プライス-指定期間開始時※のプライス)÷指定期間開始時のプライス
で算出しています。
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。
※指定期間開始時:データ更新日より指定期間分遡った期日

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リスク(年率)とは

一定期間ごとのリターン(収益率)が、その指定した期間の平均値から、どれだけ乖離しているかを示す値です。数値が大きいほど収益の不確実性が高いことを意味します。ここでは週次リターンのばらつきを年率換算しています。週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。

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リスク(年率)楽天分類平均とは

一定期間ごとのリターン(収益率)が、その指定した期間の平均値から、どれだけ乖離しているかを示す値です。数値が大きいほど収益の不確実性が高いことを意味します。ここでは週次リターンのばらつきを年率換算しています。週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。

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ベータ(β)とは

株価指数などのベンチマークに対して、個別のファンドがどれぐらい敏感に感応し、連動した値動きを表す指標です。たとえば、あるファンドのβが0.9とすると、ベンチマークが10%変動すると、そのファンドは9%変動するということになります。
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。

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相関係数

2つの商品の間に見られる、値動きの関係を表す数値のこと。 相関係数はマイナス1~1までの範囲の数値で表され、相関係数がプラスの場合は収益率が同じ方向に動くことをあらわし、マイナスである場合には、反対方向に動くことを意味します。
相関係数が1に近いほどベータ値の信頼度は高く、0に近いほどベータ値の信頼度は低いと言えます。信頼度は以下を参考にしてください。
0.8 ~ 1.0 非常に強い相関
0.6 ~ 0.8 かなり強い相関
0.4 ~ 0.6 やや強い相関
0.2 ~ 0.4 やや弱い相関
0.0 ~ 0.2 無相関
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。

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アルファ(α)とは

ファンドの収益率を分析するときに、用いる数値の1つ。 あるファンドの収益率から、市場全体の動き(例えば日経平均株価など)に連動したリターンを表すベータ値を差し引いたものです。運用者の判断によって、市場全体の動きと連動しない投資を行ったことによって得られるリターンを表し、運用者の運用能力を図る指標ともいえます。

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トラッキングエラー(TE)とは

ファンドが目標とするベンチマークと、実際のポートフォリオを比べ、リターンがどれだけ異なっているかを表す数値のこと。
インデックスファンドの場合は、トラッキングエラーが小さいファンドが優れているとされます。インデックス運用においては、このトラッキングエラーの極小化を目指します。

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シャープレシオ(SR)とは

リスクを調整した後の収益率(すなわち超過収益率)で評価する方法の最も一般的な指標です。
シャープ・レシオは、負担するリスク1単位あたりで得られるリターン(超過リターン)の大きさを表します。例えば、リターンが同じファンドA、Bがあった場合、ファンドAがシャープレシオが大きいとすると、ファンドAのほうがファンドBよりも少ないリスクでリターンをあげたことになり、 シャープ・レシオの数値が大きいほど、それだけ小さなリスクで高いリターンを獲得できたと評価されます。
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。

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インフォメーションレシオ(IR)とは

投資信託の運用成績を測るための一つの指標で、アクティブリターン(ベンチマーク以上のリターン)を得るために、どのくらいアクティブリスク(ベンチマーク以上のリスク)が取られたかを測る指標です。
一般に、リスク調整後のリターンを意味し、高い方がよいとされ、 アクティブ運用を行うファンドマネジャーの運用能力を判断する指標となり、「1」を超えると、そのファンドマネジャーの運用能力が高いと評価できます。
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。

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組入銘柄上位

直近の運用報告書に記載されている株式の組入の上位10銘柄を表示しております。

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組入比率上位

直近の運用報告書に記載されている国内株式の組入の上位5業種を表示しております。

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組入比率(資産構成)

直近の運用報告書に記載されている資産構成別の比率を表示しております。

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実質信託報酬

信託報酬の他に、ファンドが投資対象とする投資信託証券にかかる信託報酬を加味した信託報酬。
主に、ファンド・オブ・ファンズの場合に信託報酬に加えて費用が発生します。実際の投資信託の組入れ状況によって、実質的な信託報酬は変動するため、概算値にて表示しています。

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直近分配金とは

直近に分配された分配金額です。

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分配日とは

次回の分配予定日です。必ず分配金が出ることを保証するものではありません。

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締切時間

記載された時間までのご注文を当日分のご注文として承ります。記載時間を過ぎてからのご注文は翌営業日のお取扱いとさせていただきます。

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解約単位

ご解約のご注文を行なっていただける最小単位です。

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ご換金

ご換金いただいた資金の受渡日のことです。ファンドによって資金の受渡日が異なります。

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ファンド休業日

土曜、日曜、日本の祝日以外のお買付・ご解約の注文を受付けない日のことです。ファンド休日に承ったご注文は、翌営業日のお取扱いとさせていただきます。

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NISA口座(非課税口座)での買付

NISA口座(非課税口座)での買付可否を示します。

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「楽天証券分類」では、投資地域、投資対象などを、より詳細に分類することに加え、日本特有の通貨選択型ファンドなどを通貨コース別に分類することで、より精度の高い運用評価を投資家の皆様に提供します。

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ファンドスコアとは

楽天証券ファンドスコアは、「同じ分類に属するファンドと比較して、より効率の高い運用を行ってきたファンド」を絞り込むための指標です。「分類平均に対する超過収益率」と「分類平均に対する下方偏差」をもとに「楽天証券ファンドスコア値」を算出し、この数値を5段階(☆☆☆☆☆~☆)で定量的に相対評価したものです。

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