朝日Ｎｖｅｓｔグローバル　バリュー株オープン【愛称】Avest-E(ｴｰﾍﾞｽﾄ･ｲｰ)

トータルリターンとは

基準価額の総合的な収益率を測定したリッパー・リーダーズ・レーティングです。「トータルリターン」におけるリッパースコアは、同じリッパー分類内で比較した場合の、分配金再投資基準価額をベースにして計算した、ファンドの収益率をランキングしたスコアです。各分類で5本以上存在している分類を評価対象として、スコアが計算されます。「株式型-グローバル」や「債券型-欧州」など、各リッパー分類の株式ファンド、債券ファンドなどに計算結果が得られます。「こだわり検索」では「3年」で算出されたリッパースコアで検索ができ、リッパースコアは毎月見直されます。当該分類での上位20％のファンドは「リッパーリーダーズ”Lipper Leaders”、5」とされ、順次20％ずつを「4」「3」「2」「1」のスコアとします（「1」を最下位とします）。

収益一貫性とは

「リスク調整後リターン」の中で、一般的に使われているインフォメーションレシオ（対ベンチマークの超過収益率の平均 / 対ベンチマークの標準偏差<トラッキングエラー>）の概念を用いて測定したリッパー・リーダーズ・レーティングです。 ベンチマーク以上のリターンを得るために、どのくらいベンチマーク以上のリスクがとられたかを測ることによって、どれだけ小さなリスクで高いリターンを獲得できたかを評価しています。「収益一貫性」におけるリッパーレティングは、同じリッパー分類内で比較した場合の、ファンドの過去のリスク調整後リターンをランキングしたスコアです。各分類で5本以上存在している分類を評価対象として、スコアが計算されます。「株式型-グローバル」や「債券型-欧州」など、各リッパー分類の株式ファンド、債券ファンドなどに計算結果が得られます。「こだわり検索」では「3年」で算出されたリッパースコアで検索ができ、リッパースコアは毎月見直されます。当該分類での上位20%のファンドは「リッパーリーダーズ"Lipper Leaders"、5」とされ、順次20%ずつを「4」「3」「2」「1」のスコアとします（「1」を最下位とします）。

元本保全性とは

元本の安定性を測定したリッパー・リーダーズ・レーティングです。「元本保全性」におけるリッパーレーティングは、特にダウンサイドリスクを嫌う投資家を支援することを目的としており、基準価額の月次の騰落率を計算し、「前月比マイナス」となった数値を合計して、同じアセットクラス(リッパー資産分類）内でランキングし、どれだけ基準価額が安定的かを評価したスコアです。各アセットクラス（リッパー資産分類における、株式、債券、ミックスアセット、不動産）で、スコアが計算されます。「こだわり検索」では「3年」で算出されたリッパースコアで検索ができ、リッパースコアは毎月見直されます。当該分類での上位20%のファンドは「リッパーリーダーズ"Lipper Leaders"、5」とされ、順次20%ずつを「4」「3」「2」「1」のスコアとします（「1」を最下位とします）。

経費率とは

信託報酬と監査費用を中心に、ファンドのコスト(経費率)を測定したリッパー・リーダーズ・レーティングです。「販売手数料」、「売買委託手数料」は含まれていません。「経費率」におけるリッパーレーティングは、同じリッパー分類内で比較した場合の、ファンドの過去の経費率を評価して反映されており、どれだけコストを抑えて運用されているかを評価しています。各分類で5本以上存在していることを条件として、スコアが計算されます。（毎月分配のファンドは対象外となっております。）「株式型-グローバル」や「債券型-欧州」など、各リッパー分類の株式ファンド、債券ファンドなどに計算結果が得られます。「こだわり検索」では「3年」で算出されたリッパースコアで検索ができ、リッパースコアは毎月見直されます。当該分類での上位20％のファンドは「リッパーリーダーズ”Lipper Leaders”、5」とされ、順次20％ずつを「4」「3」「2」「1」のスコアとします（「1」を最下位とします）。

運用（委託）会社とは

投資信託を運用する会社

純資産とは

ファンドに組入れられている資産をすべて時価評価したもの。ファンドの規模を示す数字として利用されます。

協会分類とは

（社）投資信託協会による投資信託分類に基づく分類です。

リッパー分類とは

「リッパー分類」は、目論見書にある「投資目的」、運用報告書などを基にリッパー社が分類分けしたものです。

リッパーベンチマークとは

リッパー社がリッパー分類をベースに指定したベンチマークです。運用会社が設定したベンチマークとは異なります。

設定日とは

投資信託の運用が開始された日です。

償還日とは

ファンドの償還日です。

決算日とは

ファンドの決算日です。

クローズド期間とは

ファンドによっては、一定期間、換金（解約）できないものがあり、その解約できない期間のことです。なお、非表示のファンドはクローズド期間がありません。

設定来高値とは

ファンド設定来の高値です。

設定来安値とは

ファンド設定来の安値です。

申込価額とは

投資信託を売買なさる際に適用される取引単価です。
ファンドによって異なりますが、当日もしくは翌営業日または翌々営業日の基準価額が適用されます。

申込単位とは

ファンドのお申込単位です。
積立：1000円以上1円単位の表示があるファンドはミニ積立が可能です。

分配金再投資コースとは

分配金を現金として受け取らず、決算日の基準価額で同じファンドを追加購入して再投資するコースです。

手数料とは

投資家が投資信託を購入する際に販売会社に支払う手数料です。

信託報酬とは

受益者がファンドの運用や管理にかかる諸費用として信託財産の中から負担する費用のこと。販売会社、委託会社、受託会社にそれぞれ役割や業務に対する対価として支払われます。

※ファンド・オブ・ファンズの場合、上記のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券にも信託報酬が別途かかります。

委託とは

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販売とは

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受託とは

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信託財産留保額とは

投資信託を中途解約で換金する場合に徴収される金額で、信託財産留保金ともいいます。委託会社や販売会社に支払う手数料とは異なり、投資信託を保有し続ける受益者のために信託財産に繰り入れられます。これは中途換金によってファンドに発生する有価証券の売却費用などを、中途解約を行う受益者に負担してもらうためです。ファンドによっては徴収しないものもあります。

リターン(年率）とは

指定期間の運用におけるファンド収益率を年率換算した値です。
{（現在基準価額－指定期間開始時※の基準価額）÷指定期間開始時の基準価額}÷当該期間（年）
で算出しています。なお、基準価額は分配金再投資基準価額を用います。 週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としております。
※指定期間開始時：データ更新日より指定期間分遡った期日

リターン(年率）リッパー分類平均とは

指定期間の運用におけるベンチマーク収益率を年率換算した値です。
{（現在プライス－指定期間開始時※のプライス）÷指定期間開始時のプライス}÷当該期間（年）で算出しています。
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としております。
※指定期間開始時：データ更新日より指定期間分遡った期日

リターン（期間）とは

指定期間の運用におけるファンド収益率の値です。
{（現在基準価額－指定期間開始時※の基準価額）÷指定期間開始時の基準価額}÷当該期間（年）
で算出しています。なお、基準価額は分配金再投資基準価額を用います。
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としております。
※指定期間開始時：データ更新日より指定期間分遡った期日

リターン（期間）リッパー分類平均とは

指定期間の運用におけるベンチマーク収益率の値です。
{（現在プライス－指定期間開始時※のプライス）÷指定期間開始時のプライス}÷当該期間（年）
で算出しています。
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としております。
※指定期間開始時：データ更新日より指定期間分遡った期日

リスク(年率）とは

一定期間ごとのリターン（収益率）が、その指定した期間の平均値から、どれだけ乖離しているかを示す値です。数値が大きいほど収益の不確実性が高いことを意味します。ここでは週次リターンのばらつきを年率換算しています。週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としております。

リスク（年率）リッパー分類平均とは

一定期間ごとのリターン（収益率）が、その指定した期間の平均値から、どれだけ乖離しているかを示す値です。数値が大きいほど収益の不確実性が高いことを意味します。ここでは週次リターンのばらつきを年率換算しています。週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としております。

ベータ（β）とは

株価指数などのベンチマークに対して、個別のファンドがどれぐらい敏感に感応し、連動した値動きを表す指標です。たとえば、あるファンドのβが０．９とすると、ベンチマークが１０％変動すると、そのファンドは９％変動するということになります。
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としております。

相関係数

2つの商品の間に見られる、値動きの関係を表す数値のこと。 相関係数はマイナス1～1までの範囲の数値で表され、相関係数がプラスの場合は収益率が同じ方向に動くことをあらわし、マイナスである場合には、反対方向に動くことを意味します。
相関係数が1に近いほどベータ値の信頼度は高く、0に近いほどベータ値の信頼度は低いと言えます。信頼度は以下を参考にしてください。
0.8　～　1.0　非常に強い相関
0.6　～　0.8　かなり強い相関
0.4　～　0.6　やや強い相関
0.2　～　0.4　やや弱い相関
0.0　～　0.2　無相関
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としております。

アルファ（α）とは

ファンドの収益率を分析するときに、用いる数値の1つ。 あるファンドの収益率から、市場全体の動き(例えば日経平均株価など)に連動したリターンを表すベータ値を差し引いたものです。運用者の判断によって、市場全体の動きと連動しない投資を行ったことによって得られるリターンを表し、運用者の運用能力を図る指標ともいえます。

トラッキングエラー（ＴＥ）とは

ファンドが目標とするベンチマークと、実際のポートフォリオを比べ、リターンがどれだけ異なっているかを表す数値のこと。
インデックスファンドの場合は、トラッキングエラーが小さいファンドが優れているとされます。インデックス運用においては、このトラッキングエラーの極小化を目指します。

シャープレシオ（ＳＲ）とは

リスクを調整した後の収益率（すなわち超過収益率）で評価する方法の最も一般的な指標です。
シャープ・レシオは、負担するリスク１単位あたりで得られるリターン（超過リターン）の大きさを表します。例えば、リターンが同じファンドA、Bがあった場合、ファンドAがシャープレシオが大きいとすると、ファンドAのほうがファンドBよりも少ないリスクでリターンをあげたことになり、 シャープ・レシオの数値が大きいほど、それだけ小さなリスクで高いリターンを獲得できたと評価されます。
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としております。

インフォメーションレシオ（ＩＲ）とは

投資信託の運用成績を測るための一つの指標で、アクティブリターン（ベンチマーク以上のリターン）を得るために、どのくらいアクティブリスク（ベンチマーク以上のリスク）が取られたかを測る指標です。
一般に、リスク調整後のリターンを意味し、高い方がよいとされ、 アクティブ運用を行うファンドマネジャーの運用能力を判断する指標となり、「１」を超えると、そのファンドマネジャーの運用能力が高いと評価できます。
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月＝26週、1年＝52週、3年＝156週、5年＝260週としております。

レーティング（リッパースコア）

「リッパースコア」は、投資家・資産運用アドバイザーの皆様が、個々の投資スタイル・目的に合ったファンドを選ぶ際に手助けとなる「投資信託評価システム」です。投資家の立場に立った尺度を用い、元本の維持や安定的な高いリターンなどの投資目的に合った投資信託の評価をシンプルかつ明確に表示します。リッパーの評価スコアの強みは、個々の評価項目を組み合わせて使えることで、これらを組み合わせることで、より細かい投資目的に合った投資信託を選ぶことができることです。

リッパー独自のファンド分類毎の４つの評価基準・・・「リッパースコア」は、明確に定義された基準でファンドを分析しており、各ファンドは、同一のファンド分類の中で比較され、評価が与えられます。４つの評価基準：

「トータルリターン（総合収益性）」 「コンシスタントリターン（収益一貫性）」 「元本保全性」 「経費率」

個々のファンドは、各ファンド分類の中でそれぞれの評価項目（「トータル・リターン（総合収益性）」や「経費率」など)に基づいてランキングされ、上位20％に位置するファンドが、「リッパー・リーダーズ"Lipper Leaders"、 5」とされ、次の順次20ずつを「4」「３」「２」「1」のレーティングとします。（「１」を最下位とします。）　それぞれのリッパーレーティングは毎月見直されます。

なお、「トータルリターン（総合収益性）」、「コンシスタントリターン（収益一貫性）」、「経費率」は、各分類で５本以上存在していることを条件として、レーティングが計算されます。また、単位型のファンド、及びリッパー資産分類でその他に分類されたファンドは、対象外としております。

「リッパースコア」は将来の運用成果を予測するものではなく、ファンドへの投資判断においてより理解を深めるための背景と展望を示すものです。

リッパースコア推移

「リッパースコア推移」は、毎月更新されるリッパースコアの過去1年間の推移をグラフにしたものです。
スコア1年の推移を見ることによって、ファンドの同一のファンド分類の中のトレンドが分かります。

組入銘柄上位

直近の運用報告書に記載されている株式の組入の上位１０銘柄を表示しております。

組入比率上位

直近の運用報告書に記載されている国内株式の組入の上位５業種を表示しております。

組入比率（資産構成）

直近の運用報告書に記載されている資産構成別の比率を表示しております。

実質信託報酬

信託報酬の他に、ファンドが投資対象とする投資信託証券にかかる信託報酬を加味した信託報酬。
主に、ファンド・オブ・ファンズの場合に信託報酬に加えて費用が発生します。実際の投資信託の組入れ状況によって、実質的な信託報酬は変動するため、概算値にて表示しています。

直近分配金とは

直近に分配された分配金額です。

分配日とは

次回の分配予定日です。必ず分配金が出ることを保証するものではありません。

締切時間

記載された時間までのご注文を当日分のご注文として承ります。記載時間を過ぎてからのご注文は翌営業日のお取扱いとさせていただきます。

解約単位

ご解約のご注文を行なっていただける最小単位です。

ご換金

ご換金いただいた資金の受渡日のことです。ファンドによって資金の受渡日が異なります。

ファンド休業日

土曜、日曜、日本の祝日以外のお買付・ご解約の注文を受付けない日のことです。ファンド休日に承ったご注文は、翌営業日のお取扱いとさせていただきます。

NISA口座(非課税口座)での買付

NISA口座(非課税口座)での買付可否を示します。