投資信託詳細画面の項目について、更新頻度、更新日時、内容・採用期間等をご案内しております。
ただし、データ提供元および弊社の都合により、更新日時等が変更される可能性がございますので、予めご了承ください。

項目名 更新頻度 更新日時 内容・採用期間等
基準価額 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 前営業日の実績
前日比 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 前営業日と前々営業日の比較
直近分配金 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 前営業日の実績
次回分配日 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 前営業日の実績
運用会社 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 前営業日時点で規定されているもの
純資産 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 前営業日の実績
協会分類 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 前営業日時点で規定されているもの
楽天証券分類 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 前営業日時点で規定されているもの
運用方針 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 前営業日時点で規定されているもの
詳細情報
設定日 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 前営業日時点で規定されているもの
償還日 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 前営業日時点で規定されているもの
ファンド休日 日次 毎営業日朝9:00に更新 当月と翌月に到来するファンド休業日
決算日 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 前営業日時点で規定されているもの
クローズド期間 日次 毎営業日朝9:00に更新 前営業日時点で規定されているもの
設定来高値 日次 毎営業日朝9:00に更新 前営業日時点で設定来の高値
設定来安値 日次 毎営業日朝9:00に更新 前営業日時点で設定来の安値
申込価額 日次 毎営業日朝9:00に更新 前営業日時点で規定されているもの
申込単位 日次 毎営業日朝9:00に更新 前営業日時点で楽天証券が規定するもの
締切時間 日次 毎営業日朝9:00に更新 前営業日時点で楽天証券が規定するもの
解約 日次 毎営業日朝9:00に更新 前営業日時点で楽天証券が規定するもの
ご換金 日次 毎営業日朝9:00に更新 前営業日時点で規定されているもの
NISA成長投資枠 日次 毎営業日朝9:00に更新 前営業日時点で楽天証券が規定するもの
分配金再投資コース 日次 毎営業日朝9:00に更新 前営業日時点で楽天証券が規定するもの
手数料 日次 毎営業日朝9:00に更新 前営業日時点で楽天証券が規定するもの
運用管理費用(信託報酬)(税込) 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 前営業日時点で規定されているもの
ファンドの管理費用(信託報酬)(税込) 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 前営業日時点で規定されているもの
信託財産留保額 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 前営業日時点で規定されているもの
基準価額の推移 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 設定来から前営業日までの実績
分配金の推移 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 設定来前営業日までの実績
リスクリターン(税引前)詳細
リターン(年率) 週次 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新 更新日(前週金曜日)を基準とした週次データによる計測値。
例 :基準日 2014/04/18とした場合
6ヵ月:26週間 (2013/10/18-2014/04/18)
1年:52週間 (2013/04/19-2014/04/18)
3年:156週間 (2011/04/22-2014/04/18)
5年:260週間 (2009/04/24-2014/04/18)
リターン(年率)楽天証券分類平均 週次 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新
リターン(期間) 週次 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新
リターン(期間)楽天証券分類平均 週次 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新
リスク(年率) 週次 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新
リスク(年率)楽天証券分類平均 週次 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新
ベータ(β) 週次 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新
相関係数 週次 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新
アルファ(α) 週次 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新
トラッキングエラー(TE) 週次 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新
シャープレシオ(SR) 週次 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新
インフォメーションレシオ(IR) 週次 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新
買付ランキング
全銘柄 週次 金曜日までの実績を土曜日朝9:00に更新 前週営業日(月曜日~金曜日)
手数料0円 週次 金曜日までの実績を土曜日朝9:00に更新 前週営業日(月曜日~金曜日)
毎月分配 週次 金曜日までの実績を土曜日朝9:00に更新 前週営業日(月曜日~金曜日)
積立設定件数ランキング 週次 金曜日までの実績を土曜日朝9:00に更新 前週営業日(月曜日~金曜日)
よく見られている銘柄ランキング 日次 毎営業日朝9:00に更新 前営業日実績
値上がり率ランキング 日次 毎営業日朝9:00に更新 前営業日実績
値下がり率ランキング 日次 毎営業日朝9:00に更新 前営業日実績
買付ランキング(件数) 週次 金曜日までの実績を土曜日朝9:00に更新 前週営業日(月曜日~金曜日)
純資産ランキング 日次 毎営業日朝9:00に更新 前営業日実績
過去トレンドチャート
基準価額 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 前営業日までの実績
パフォーマンス 日次 毎営業日翌日朝5:30に更新 前営業日までの実績
レーティング
ファンドスコア 月次 毎月第2営業日の翌営業日朝5:30に更新 評価基準日(月末日)を基準として、過去3年間、5年間、10年間での評価。
ファンドスコア推移 月次 毎月第2営業日の翌営業日朝5:30に更新 評価基準日(月末日)を基準として、過去3年間、5年間、10年間での評価。
組入銘柄上位 週次 前週金曜日時点の情報を週第2営業日朝5:30に更新 評価基準日(月末日)を基準として、過去3年間、5年間、10年間での評価。
組入比率上位 週次 前週金曜日時点の情報を週第2営業日朝5:30に更新 評価基準日(月末日)を基準として、過去3年間、5年間、10年間での評価。
組入比率資産構成 週次 前週金曜日時点の情報を週第2営業日朝5:30に更新 評価基準日(月末日)を基準として、過去3年間、5年間、10年間での評価。