投資信託詳細画面の項目について、更新頻度、更新日時、内容・採用期間等をご案内しております。
ただし、データ提供元および弊社の都合により、更新日時等が変更される可能性がございますので、予めご了承ください。
| 項目名 | 更新頻度 | 更新日時 | 内容・採用期間等 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 前営業日の実績 |
| 前日比 | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 前営業日と前々営業日の比較 |
| 直近分配金 | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 前営業日の実績 |
| 次回分配日 | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 前営業日の実績 |
| 運用会社 | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 前営業日時点で規定されているもの |
| 純資産 | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 前営業日の実績 |
| 協会分類 | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 前営業日時点で規定されているもの |
| 楽天証券分類 | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 前営業日時点で規定されているもの |
| 運用方針 | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 前営業日時点で規定されているもの |
| 詳細情報 | |||
| 設定日 | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 前営業日時点で規定されているもの |
| 償還日 | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 前営業日時点で規定されているもの |
| ファンド休日 | 日次 | 毎営業日朝9:00に更新 | 当月と翌月に到来するファンド休業日 |
| 決算日 | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 前営業日時点で規定されているもの |
| クローズド期間 | 日次 | 毎営業日朝9:00に更新 | 前営業日時点で規定されているもの |
| 設定来高値 | 日次 | 毎営業日朝9:00に更新 | 前営業日時点で設定来の高値 |
| 設定来安値 | 日次 | 毎営業日朝9:00に更新 | 前営業日時点で設定来の安値 |
| 申込価額 | 日次 | 毎営業日朝9:00に更新 | 前営業日時点で規定されているもの |
| 申込単位 | 日次 | 毎営業日朝9:00に更新 | 前営業日時点で楽天証券が規定するもの |
| 締切時間 | 日次 | 毎営業日朝9:00に更新 | 前営業日時点で楽天証券が規定するもの |
| 解約 | 日次 | 毎営業日朝9:00に更新 | 前営業日時点で楽天証券が規定するもの |
| ご換金 | 日次 | 毎営業日朝9:00に更新 | 前営業日時点で規定されているもの |
| NISA成長投資枠 | 日次 | 毎営業日朝9:00に更新 | 前営業日時点で楽天証券が規定するもの |
| 分配金再投資コース | 日次 | 毎営業日朝9:00に更新 | 前営業日時点で楽天証券が規定するもの |
| 手数料 | 日次 | 毎営業日朝9:00に更新 | 前営業日時点で楽天証券が規定するもの |
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 前営業日時点で規定されているもの |
| ファンドの管理費用（信託報酬）（税込） | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 前営業日時点で規定されているもの |
| 信託財産留保額 | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 前営業日時点で規定されているもの |
| 基準価額の推移 | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 設定来から前営業日までの実績 |
| 分配金の推移 | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 設定来前営業日までの実績 |
| リスクリターン（税引前）詳細 | |||
| リターン（年率） | 週次 | 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新 | 更新日（前週金曜日）を基準とした週次データによる計測値。 例 ：基準日 2014/04/18とした場合 6ヵ月：26週間 (2013/10/18-2014/04/18) 1年：52週間 (2013/04/19-2014/04/18) 3年：156週間 (2011/04/22-2014/04/18) 5年：260週間 (2009/04/24-2014/04/18) |
| リターン（年率）楽天証券分類平均 | 週次 | 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新 | |
| リターン（期間） | 週次 | 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新 | |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 週次 | 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新 | |
| リスク（年率） | 週次 | 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新 | |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 週次 | 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新 | |
| ベータ（β） | 週次 | 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新 | |
| 相関係数 | 週次 | 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新 | |
| アルファ（α） | 週次 | 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新 | |
| トラッキングエラー（TE） | 週次 | 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新 | |
| シャープレシオ（SR） | 週次 | 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新 | |
| インフォメーションレシオ（IR） | 週次 | 前週金曜日までの実績を週第2営業日朝5:30に更新 | |
| 買付ランキング | |||
| 全銘柄 | 週次 | 金曜日までの実績を土曜日朝9:00に更新 | 前週営業日（月曜日～金曜日） |
| 手数料0円 | 週次 | 金曜日までの実績を土曜日朝9:00に更新 | 前週営業日（月曜日～金曜日） |
| 毎月分配 | 週次 | 金曜日までの実績を土曜日朝9:00に更新 | 前週営業日（月曜日～金曜日） |
| 積立設定件数ランキング | 週次 | 金曜日までの実績を土曜日朝9:00に更新 | 前週営業日（月曜日～金曜日） |
| よく見られている銘柄ランキング | 日次 | 毎営業日朝9:00に更新 | 前営業日実績 |
| 値上がり率ランキング | 日次 | 毎営業日朝9:00に更新 | 前営業日実績 |
| 値下がり率ランキング | 日次 | 毎営業日朝9:00に更新 | 前営業日実績 |
| 買付ランキング（件数） | 週次 | 金曜日までの実績を土曜日朝9:00に更新 | 前週営業日（月曜日～金曜日） |
| 純資産ランキング | 日次 | 毎営業日朝9:00に更新 | 前営業日実績 |
| 過去トレンドチャート | |||
| 基準価額 | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 前営業日までの実績 |
| パフォーマンス | 日次 | 毎営業日翌日朝5:30に更新 | 前営業日までの実績 |
| レーティング | |||
| ファンドスコア | 月次 | 毎月第2営業日の翌営業日朝5:30に更新 | 評価基準日（月末日）を基準として、過去3年間、5年間、10年間での評価。 |
| ファンドスコア推移 | 月次 | 毎月第2営業日の翌営業日朝5:30に更新 | 評価基準日（月末日）を基準として、過去3年間、5年間、10年間での評価。 |
| 組入銘柄上位 | 週次 | 前週金曜日時点の情報を週第2営業日朝5:30に更新 | 評価基準日（月末日）を基準として、過去3年間、5年間、10年間での評価。 |
| 組入比率上位 | 週次 | 前週金曜日時点の情報を週第2営業日朝5:30に更新 | 評価基準日（月末日）を基準として、過去3年間、5年間、10年間での評価。 |
| 組入比率資産構成 | 週次 | 前週金曜日時点の情報を週第2営業日朝5:30に更新 | 評価基準日（月末日）を基準として、過去3年間、5年間、10年間での評価。 |