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投資信託の休日について

  • 投資信託

弊社取扱い投資信託の休日を表示します。

休日の対象となる市場、詳細等につきましては、それぞれの銘柄の目論見書をご覧ください。ファンドの休日においては注文の受付を行いますが、翌営業日扱いのご注文となります。ただし、祝日の変更に伴い、取引日が変更される場合があります。

投資信託休日検索

ファンド名 休日
(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株  11/1、11/11、11/15、11/28、12/25 
(アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株  11/11、11/28、12/25、12/26 
(アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・大型成長株  11/11、11/28、12/25、12/26 
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)  11/1、12/19、12/20、12/23、12/24、12/25、12/26 
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)  11/1、12/19、12/20、12/23、12/24、12/25、12/26 
「アバディーン・ファンド・セレクション」海外高格付け債ファンドBコース(為替ヘッジなし)  11/11、11/28、12/25、12/26 
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド  11/11、11/28、12/25 
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド  11/11、11/28、12/25 
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)  11/11、11/28、12/25、12/26 
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)  11/11、11/28、12/25、12/26 
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型)  11/11、11/28、12/25、12/26 
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド  11/11、11/28、12/25 
<購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)  11/11、11/28、12/25 
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド  11/11、11/28、12/25、12/26 
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジあり)  11/11、11/28、12/25、12/26 
<購入・換金手数料なし>ニッセイゴールドファンド(為替ヘッジなし)  11/11、11/28、12/25、12/26 
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド  11/11、11/28、12/25 
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド  11/11、11/28、12/25、12/26 
<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド  11/11、11/28、12/25、12/26 
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)  11/11、11/28、12/25、12/26 

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投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。

毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について

投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。

毎月分配型ファンド・通貨選択型ファンドに関するご注意

投資信託に関する情報提供について

(楽天証券分類およびファンドスコアについて)

  • 楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。最終的な投資判断は、運用コスト、残高の規模、資金流出入額、運用プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
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