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リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2014

リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2014

「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2014」とは?

「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2014」は、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定・評価に際しては、リッパー独自の投資信託評価の中の「コンシスタントリターン(収益一貫性)」を用いています。リッパーでは、販売動向という要素は一切考慮せず、残高による足きりも行っていません。このため、残高の規模が小さくても、中長期に渡って安定した成績を収めていれば優秀ファンドとして選定される可能性があります。反対に、人気が高く、大規模な残高を誇るファンドでも、評価基準を満たさなければ選定されません。アナリストによる私見が一切入っていない、完全定量のファンド評価です。


受賞ファンドの紹介

複数評価期間

評価期間3年、5年

新生・UTIインドファンド 【新生インベストメント・マネジメント株式会社】
新生・UTIインドファンド 【新生インベストメント・マネジメント株式会社】

投資対象:株式型 インド株

特徴:主としてインド株式に投資を行うモーリシャス籍円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius)  Limited」のClass A投資証券と、主として日本の短期公社債、短期金融商品に投資を行う「新生ショートターム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。投資比率は、インドの上場株式を主要投資対象とする「投資先ファンド」を高位に保つ。原則として、為替ヘッジを行わない。

レーティング(リッパースコア)

5 5 1 5
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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DIAM新興市場日本株ファンド 【DIAMアセットマネジメント株式会社】
DIAM新興市場日本株ファンド 【DIAMアセットマネジメント株式会社】

投資対象:株式型 日本株 中小型株

特徴:新興市場(ジャスダック、東証マザーズ等)に上場されている株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。個別銘柄調査を通じて、企業の成長力、競争力、 収益力、営業力、株価等の観点から、銘柄を選別する。株式への投資割合は、原則として高位を維持する。
※ 現在は買付停止中です。

レーティング(リッパースコア)

5 5 3 4
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) 【みずほ投信投資顧問株式会社】
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) 【みずほ投信投資顧問株式会社】

投資対象:債券型 米ドル

特徴:「LA USインカムマザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、米国の債券市場3セクター(高格付債・株式関連債・ハイイールド債)に分散投資する。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

レーティング(リッパースコア)

5 5 3 1
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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評価期間5年、10年

朝日Nvestグローバル バリュー株オープン 【朝日ライフ アセットマネジメント株式会社】
朝日Nvestグローバル バリュー株オープン 【朝日ライフ アセットマネジメント株式会社】

投資対象:株式型 グローバル 除日本

特徴:「朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本を除く世界各国株式にグローバルな視点で投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。

レーティング(リッパースコア)

4 3 2 1
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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評価期間3年、5年、10年

ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン 【ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン 【ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社】

投資対象:投資対象:債券型 欧州

特徴:「ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、欧州諸国の現地通貨建公社債に投資を行う。公社債への投資は、原則としてA格相当以上とする。バークレイズ汎欧州総合インデックス(円ベース ヘッジなし)をベンチマークとする。

レーティング(リッパースコア)

5 5 2 1
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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評価期間3年 部門

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 【三井住友アセットマネジメント株式会社】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 【三井住友アセットマネジメント株式会社】

投資対象:株式型 アジアパシフィック 除日本

特徴:アジア・オセアニア地域の好配当株式と、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の不動産投資信託(リート)に投資する。銘柄選定にあたっては、配当利回りに着目し、厳選した銘柄を組入れる。原則として、為替変動リスクを低減するための為替取引を行わない。

レーティング(リッパースコア)

5 5 4 3
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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インベスコ 世界先進国株式オープン Bコース 【インベスコ投信投資顧問株式会社】
インベスコ 世界先進国株式オープン Bコース 【インベスコ投信投資顧問株式会社】

投資対象:株式型 グローバル

特徴:「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式に投資する。MSCIワールド・インデックス(円換算指数)をベンチマークとする。原則として、為替ヘッジを行わない。

レーティング(リッパースコア)

5 5 5 1
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 【マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社】
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 【マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社】

投資対象:株式型 グローバル インカム

特徴:「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、実質的に主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資を行う。原則として、為替変動リスクを低減するための為替取引は行わない。

レーティング(リッパースコア)

5 5 5 3
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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インベスコ 欧州エクイティファンド 【インベスコ投信投資顧問株式会社】
インベスコ 欧州エクイティファンド 【インベスコ投信投資顧問株式会社】

投資対象:株式型 欧州株

特徴:英国および欧州大陸の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。主として、優良企業の株式を厳選し、これらに 分散投資を行う。MSCIヨーロッパインデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。原則として、為替ヘッジは行わない。

レーティング(リッパースコア)

5 5 2 1
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 【大和住銀投信投資顧問株式会社】
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 【大和住銀投信投資顧問株式会社】

投資対象:債券型 エマージング グローバル HC

特徴:主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を主要投資対象とする。原則として、米ドル建て資産を対ニュージーランドドルで為替取引を行う。毎月分配を行う。

レーティング(リッパースコア)

5 5 1 2
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース 【新光投信株式会社】
ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース 【新光投信株式会社】

投資対象:債券型 グローバル

特徴:主として世界の金融機関が発行する債券や優先証券に実質的に投資を行う。原則として対中国元で為替取引を行う。毎月分配を行う。

レーティング(リッパースコア)

5 5 3 3
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 【三菱UFJ投信株式会社】
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 【三菱UFJ投信株式会社】

投資対象:債券型 グローバル 短期債

特徴:日本を含む世界主要国の公社債に投資を行う。運用にあたっては、利回り水準の高い国を複数選定し、当該国通貨建ての債券に投資する。為替変動リスクを軽減させるため、為替ヘッジ取引等を活用する場合がある。

レーティング(リッパースコア)

5 5 2 2
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 【明治安田アセットマネジメント株式会社】
明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 【明治安田アセットマネジメント株式会社】

投資対象:債券型 日本円

特徴:主として日本の公社債に分散投資を行う。「NOMURAーBPI総合指数」をベンチマークとし、ファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行う。邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等に投資することもある。

レーティング(リッパースコア)

5 5 5 1
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 【大和証券投資信託委託株式会社】
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 【大和証券投資信託委託株式会社】

投資対象:ミックスアセット 日本円 安定型

特徴:国内外の株式、債券、リートに投資を行う。組入れ比率は海外債券と国内株式がそれぞれ35%を占め、債券中心の安定重視ポートフォリオとなっている。原則として、為替変動リスクを低減するための為替ヘッジは行わない。

レーティング(リッパースコア)

5 5 5 1
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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評価期間5年 部門

DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド 【DIAMアセットマネジメント株式会社】
DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド 【DIAMアセットマネジメント株式会社】

投資対象:株式型 アジアパシフィック 除日本

特徴:主としてアジア諸国(除く日本)のインフラ関連株式および消費関連株式に投資を行う。インフラ関連株式と消費関連株式の組入比率はマクロ経済見通しをベースに決定するが、通常は原則として均等とする。原則として、為替ヘッジを行わない。

レーティング(リッパースコア)

5 5 2 1
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型) 【フィデリティ投信株式会社】
フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型) 【フィデリティ投信株式会社】

投資対象:株式型 エマージングマーケット グローバル

特徴:主として、アフリカ、中東、ロシア、東欧に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の株式等へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。

レーティング(リッパースコア)

5 5 2 5
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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ING・プレステージ&ラグジュアリー・ファンド 【アイエヌジー投信株式会社】
ING・プレステージ&ラグジュアリー・ファンド 【アイエヌジー投信株式会社】

投資対象:株式型 グローバル

特徴:主として世界的に有名なプレステージ&ラグジュアリー・ブランド企業(世界的に伝統がある高級ブランド商品およびサービスを提供する企業と、通常より高い価格でも購入することをいとわないワンランク・アップの商品サービスを提供する企業)の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。

レーティング(リッパースコア)

5 5 2 3
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 【日興アセットマネジメント株式会社】
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 【日興アセットマネジメント株式会社】

投資対象:株式型 グローバル インカム

特徴:世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に株式益回りの高い企業など、配当余力の高い企業の株式に分散投資を行う。安定的な配当収入を得なが ら信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

レーティング(リッパースコア)

4 5 5 4
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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HSBC ブラジル オープン 【HSBC投信株式会社】
HSBC ブラジル オープン 【HSBC投信株式会社】

投資対象:株式型 ブラジル株

特徴:主としてブラジルの証券取引所に上場している株式に投資する。MSCIブラジル10/40指数(円ベース)をベンチマークとし、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。

レーティング(リッパースコア)

3 4 1 3
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド 【三菱UFJ投信株式会社】
三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド 【三菱UFJ投信株式会社】

投資対象:株式型 業種別 公益

特徴:世界(含む日本)の水関連企業の株式に実質的な投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。

レーティング(リッパースコア)

5 5 4 4
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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HSBC 世界資源エネルギー オープン 【HSBC投信株式会社】
HSBC 世界資源エネルギー オープン 【HSBC投信株式会社】

投資対象:株式型 業種別 資源株

特徴:主として世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益事業、食糧・水等に関連する株式投資に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。

レーティング(リッパースコア)

4 5 2 1
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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米国NASDAQオープンBコース 【野村アセットマネジメント株式会社】
米国NASDAQオープンBコース 【野村アセットマネジメント株式会社】

投資対象:株式型 米国株

特徴:NASDAQ上場株式に投資を行う。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案し選択した銘柄に投資を行う。NASDAQ総合指数(円換算ベース)をベンチマークとする。原則として、為替ヘッジを行わない。

レーティング(リッパースコア)

4 4 5 3
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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GS新成長国債券ファンド 【ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社】
GS新成長国債券ファンド 【ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社】

投資対象:債券型 エマージング グローバル HC

特徴:主として新成長国の政府・政府関係機関が発行する米ドル建ての債券に投資する。JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)を参考指標とする。原則として、為替変動リスクを低減するための為替取引を行わない。

レーティング(リッパースコア)

5 5 3 1
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 【新生インベストメント・マネジメント株式会社】
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 【新生インベストメント・マネジメント株式会社】

投資対象:債券型 エマージング グローバル LC

特徴:主として現地通貨建てのエマージング債券に投資を行う。また、一部、主として日本の短期公社債等に投資する証券投資信託である「SIM ショートターム・マザー・ファンド」にも投資を行う。原則として、為替変動リスクを低減するための為替取引を行わない。

レーティング(リッパースコア)

3 3 1 4
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 【三菱UFJ投信株式会社】
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 【三菱UFJ投信株式会社】

投資対象:債券型 グローバル

特徴:主として世界各国の国債、社債、政府期間債等に実質的な投資を行う。BofAメリルリンチ デベロップド・ マーケッツ・ハイイールド・インデックス(BBーB、円ベース)×50%+バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ベース)×50% の合成指数をベンチマークとする。原則として、為替変動リスクを低減するための為替取引を行わない。

レーティング(リッパースコア)

5 5 3 2
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 【三菱UFJ投信株式会社】
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 【三菱UFJ投信株式会社】

投資対象:債券型 グローバル 円ヘッジ

特徴:主として世界各国の国債、社債、政府期間債等に実質的な投資を行う。BofAメリルリンチ デベロップド・ マーケッツ・ハイイールド・インデックス(BBーB、円ベース)×50%+バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ベース)×50% の合成指数をベンチマークとする。原則として、為替変動リスクを低減するための為替取引を行う。

レーティング(リッパースコア)

5 5 4 2
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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三井住友・豪ドル債ファンド 【三井住友アセットマネジメント株式会社】
三井住友・豪ドル債ファンド 【三井住友アセットマネジメント株式会社】

投資対象:債券型 豪ドル

特徴:主として豪ドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券またはその関連派生商品等に投資する。UBSオーストラリア コンポジット ボンド イン デックス(円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果をめざす。原則として、為替変動リスクを低減するための為替取引を行わない。

レーティング(リッパースコア)

4 4 2 2
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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エス・ビー・日本債券ファンド 【大和住銀投信投資顧問株式会社】
エス・ビー・日本債券ファンド 【大和住銀投信投資顧問株式会社】

投資対象:債券型 日本円

特徴:主として日本の公社債に投資を行う。公社債等への投資にあたっては、安定したインカムゲインの確保を図るとともに、投資環境等に応じて内外の債券先物取引等の派生商品を活用し、キャピタルゲインの獲得を目指す。

レーティング(リッパースコア)

5 5 5 1
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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評価期間10年 部門

ブラックロック欧州株式オープン 【ブラックロック・ジャパン株式会社】
ブラックロック欧州株式オープン 【ブラックロック・ジャパン株式会社】

投資対象:株式型 欧州株

特徴:主として欧州主要市場の大型株に投資を行う。中小型株にも一部投資する。ボトムアップ・アプローチの銘柄選択によりポートフォリオを作成する。MSCI欧州株価指数(円換算ベース)をベンチマークとする。原則として、為替変動リスクを低減するための為替取引を行わない。

レーティング(リッパースコア)

4 4 2 1
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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パン・パシフィック外国債券オープン 【明治安田アセットマネジメント株式会社】
パン・パシフィック外国債券オープン 【明治安田アセットマネジメント株式会社】

投資対象:債券型 グローバル

特徴:主として環太平洋先進諸国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド)4カ国の国債、州債、政府保証債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とする。投資対象は、原則として、買入時の格付がA格相当以上の信用度が高いと判断される債券とする。原則として、為替変動リスクを低減するための為替取引を行わない。

レーティング(リッパースコア)

3 2 3 3
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き) 【フィデリティ投信株式会社】
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き) 【フィデリティ投信株式会社】

投資対象:債券型 グローバル 円ヘッジ

特徴:主として米国国債/政府機関債、米国高利回り社債等を中心に投資を行う。実質外貨建資産については、為替取引により為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ストラテジック・アセット・アロケーション(各投資対象について長期的な分析を行い、それに基づき導き出された資産配分比率を、長期的に維持していく運用手法のこと)に基づき運用を行う。

レーティング(リッパースコア)

4 4 4 1
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型) 【三菱UFJ投信株式会社】
三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型) 【三菱UFJ投信株式会社】

投資対象:債券型 ユーロ

特徴:主として欧州主要国(ユーロ参加国)の公社債を主要投資対象とし、分散投資を行う。シティEMU国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざす。運用にあたっては、マクロ分析や金利予測に基づいて、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得をめざす。

レーティング(リッパースコア)

5 5 2 3
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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オーストラリアインカムオープン 【三菱UFJ投信株式会社】
オーストラリアインカムオープン 【三菱UFJ投信株式会社】

投資対象:債券型 豪ドル

特徴:主として豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券、モーゲージ証券、国際機関債等に分散投資を行う。UBSオーストラリア債券インデックス(円換算ベース)をベンチマークとする。ポートフォリオの平均格付は原則としてAA-格相当以上を維持することとする。原則として、為替ヘッジを 行わない。

レーティング(リッパースコア)

5 5 2 2
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 【DIAMアセットマネジメント株式会社】
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 【DIAMアセットマネジメント株式会社】

投資対象:債券型 日本円

特徴:主として国債、国内外企業の発行する普通社債、転換社債に投資を行う。組み入れ時に、BBB-格以上の公社債を中心に投資を行う。「NOMURAー BPI総合」をベンチマークとし、これを上回る投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。

レーティング(リッパースコア)

5 5 5 2
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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インベスコ インカムセレクトファンド 【インベスコ投信投資顧問株式会社】
インベスコ インカムセレクトファンド 【インベスコ投信投資顧問株式会社】

投資対象:債券型 米ドル

特徴:主として米国で流通している国債・地方債・投資適格事業債およびハイイールド事業債に投資を行う。原則として、純資産総額の50%程度の国債・地方債・適格事業債に投資し、残りの50%程度をハイイールド事業債に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則としてA格程度になるようにする。外貨建資産の為替ヘッジは機動的に行う。

レーティング(リッパースコア)

5 5 4 2
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 【フィデリティ投信株式会社】
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 【フィデリティ投信株式会社】

投資対象:債券型 米ドル ハイイールド

特徴:主として米ドル建高利回り事業債(ハイイールド事業債)を主要投資対象とする。バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマークとする。実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。

レーティング(リッパースコア)

4 4 3 2
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 【日興アセットマネジメント株式会社】
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 【日興アセットマネジメント株式会社】

投資対象:ミックスアセット 日本円 バランス型

特徴:投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券、株式)に分散投資を行う。3つの財産の組入比率を、不動産25%、債券50%、株式25%の範囲になるように投資を行う。

レーティング(リッパースコア)

5 5 2 4
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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マイセレクション75 【三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社】
マイセレクション75 【三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社】

投資対象:ミックスアセット 日本円 積極型

特徴:国内債券17%、国内株式50%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%の比率で基準配分し、投資を行う。各資産の基本アロケーションは、市況動向等に応じて、1年に1回程度若干の見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。

レーティング(リッパースコア)

2 2 2 4
トータルリターン 収益一貫性 元本保全性 経費率
※レーティング(リッパースコア)は2014年2月現在のものです。
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リッパースコアとは?

「リッパー リーダーズ」は投資判断を下すために必要な情報や視点の提供をすることが目的であり、将来のパフォーマンスを予想するものではありません。
リッパー独自のファンド分類を用いて、4つの評価基準(「トータル リターン(総合収益性)」) / 「コンシスタント リターン(収益一貫性)」 / 「元本保全性」/「経費率」)ごとにファンドを評価します。評価表示方法は、全対象ファンドを上位から20%ごとに区切り、最上位20%にランクインしたファンドを最上位の「リッパー・リーダー(Lipper Leader)」とし、以下20%ごとに5段階評価で表示します。3年、5年、10年の各評価期間の評価とし、さらに全期間の平均評価として「総合(Overall)」の評価も表示します。現在「リッパー リーダー レーティング システム(リッパー リーダーズ)」は、世界27カ国において販売されているファンドの評価を付与しています。

各評価基準について:
各グループ(分類)内の最高位20%のファンドに「5」の評価が与えられ、「リッパー リーダー」と呼ばれます。
順に、次の20%のファンドには「4」の評価が与えられます。
中間の20%のファンドには「3」の評価が与えられます。
次の20%のファンドには「2」の評価が与えれます。
下位20%のファンドには「1」の評価が与えられます。

ファンドアワード評価方法
  • 評価対象ファンドは、日本国内で販売されているファンドのうち、2013年末時点で36カ月以上の運用実績のあるファンドです。
  • リッパー独自のファンド分類を用い、1つの分類に上記該当ファンドが10本以上存在するすべての分類(「その他セクター」分類、「機関投資家用分類」、「DC(確定拠出型年金)専用ファンド」を除く)を評価対象とします。
  • 評価期間は、「3年間」、「5年間」および「10年間」とし、リッパー独自の投資信託評価システム「リッパー リーダー レーティング システム(リッパー リーダーズ)」で採用している「コンシスタント リターン(収益一貫性)」と同様の評価を行い、各分類の最優秀ファンドを選定します。
リッパーについて

リッパーは、1973年に米国で設立され、現在はトムソン・ロイター・グループ傘下で、ファンド情報サービスをグローバルに展開しています。世界61カ国で販売登録されている231,000以上のファンドデータを有し、米国をはじめ、欧州、日本およびアジア諸国でファンド情報を提供、ファンド分析のマーケットリーダーとしてビジネスを拡大しています。 リッパー独自の投資信託評価システム「リッパーリーダーレーティング システム(リッパーリーダーズ)」は、世界27カ国において販売されているファンドの評価を付与しています。また、2005年3月に、ヘッジファンド・リサーチ・ビジネスの分野で評価の高い「TASS Research」社データベース部門と「Hedge World」社を買収し、ヘッジファンド関連ビジネスにも進出しております。詳しい情報は、www.lipperweb.comをご覧ください。

リッパー・ファンド・アワードに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。リッパー・ファンド・アワードは、過去のファンドのパフォーマンスを分析したものであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
© Thomson Reuters 2014. All rights reserved.

THOMSON REUTERS

投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク
  • 主な投資対象が国内株式

    組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

  • 主な投資対象が円建て公社債

    金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

  • 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの

    組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.32%)およびファンドの管理費用(信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

  • お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用

    「買付手数料」:ファンドによって異なります。

  • 保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用

    「ファンドの管理費用(信託報酬)」:ファンドによって異なります。

  • ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用

    「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
各商品のお取引にあたっては、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託に関する情報提供について

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(楽天証券分類およびファンドスコアについて)

  • 楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。最終的な投資判断は、運用コスト、残高の規模、資金流出入額、運用プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
  • 情報提供:株式会社QUICK
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トータルリターンとは

基準価額の総合的な収益率を測定したリッパー・リーダーズ・レーティングです。「トータルリターン」におけるリッパースコアは、同じリッパー分類内で比較した場合の、分配金再投資基準価額をベースにして計算した、ファンドの収益率をランキングしたスコアです。各分類で5本以上存在している分類を評価対象として、スコアが計算されます。「株式型-グローバル」や「債券型-欧州」など、各リッパー分類の株式ファンド、債券ファンドなどに計算結果が得られます。「こだわり検索」では「3年」で算出されたリッパースコアで検索ができ、リッパースコアは毎月見直されます。当該分類での上位20%のファンドは「リッパーリーダーズ"Lipper Leaders"、5」とされ、順次20%ずつを「4」「3」「2」「1」のスコアとします(「1」を最下位とします)。

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収益一貫性とは

「リスク調整後リターン」の中で、一般的に使われているインフォメーションレシオ(対ベンチマークの超過収益率の平均 / 対ベンチマークの標準偏差<トラッキングエラー>)の概念を用いて測定したリッパー・リーダーズ・レーティングです。 ベンチマーク以上のリターンを得るために、どのくらいベンチマーク以上のリスクがとられたかを測ることによって、どれだけ小さなリスクで高いリターンを獲得できたかを評価しています。「収益一貫性」におけるリッパーレティングは、同じリッパー分類内で比較した場合の、ファンドの過去のリスク調整後リターンをランキングしたスコアです。各分類で5本以上存在している分類を評価対象として、スコアが計算されます。「株式型-グローバル」や「債券型-欧州」など、各リッパー分類の株式ファンド、債券ファンドなどに計算結果が得られます。「こだわり検索」では「3年」で算出されたリッパースコアで検索ができ、リッパースコアは毎月見直されます。当該分類での上位20%のファンドは「リッパーリーダーズ"Lipper Leaders"、5」とされ、順次20%ずつを「4」「3」「2」「1」のスコアとします(「1」を最下位とします)。

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元本保全性とは

元本の安定性を測定したリッパー・リーダーズ・レーティングです。「元本保全性」におけるリッパーレーティングは、特にダウンサイドリスクを嫌う投資家を支援することを目的としており、基準価額の月次の騰落率を計算し、「前月比マイナス」となった数値を合計して、同じアセットクラス(リッパー資産分類)内でランキングし、どれだけ基準価額が安定的かを評価したスコアです。各アセットクラス(リッパー資産分類における、株式、債券、ミックスアセット、不動産)で、スコアが計算されます。「こだわり検索」では「3年」で算出されたリッパースコアで検索ができ、リッパースコアは毎月見直されます。当該分類での上位20%のファンドは「リッパーリーダーズ"Lipper Leaders"、5」とされ、順次20%ずつを「4」「3」「2」「1」のスコアとします(「1」を最下位とします)。

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経費率とは

信託報酬と監査費用を中心に、ファンドのコスト(経費率)を測定したリッパー・リーダーズ・レーティングです。「販売手数料」、「売買委託手数料」は含まれていません。「経費率」におけるリッパーレーティングは、同じリッパー分類内で比較した場合の、ファンドの過去の経費率を評価して反映されており、どれだけコストを抑えて運用されているかを評価しています。各分類で5本以上存在していることを条件として、スコアが計算されます。(毎月分配のファンドは対象外となっております。)「株式型-グローバル」や「債券型-欧州」など、各リッパー分類の株式ファンド、債券ファンドなどに計算結果が得られます。「こだわり検索」では「3年」で算出されたリッパースコアで検索ができ、リッパースコアは毎月見直されます。当該分類での上位20%のファンドは「リッパーリーダーズ"Lipper Leaders"、5」とされ、順次20%ずつを「4」「3」「2」「1」のスコアとします(「1」を最下位とします)。

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