- おすすめ
-
楽天市場
-
楽天銀行
-
楽天生命
三井住友・DC日本リートインデックスファンド商品番号:009 JIS&T登録略称名:三井住友DC日本リート楽天DC
2019年12月06日更新(データ更新タイミング一覧) |
基準価額 | 13,154 円 (12/6) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
純資産額 | 28.35 億円 |
|
||||
直近分配金 | 0 円 | 次回分配 2/25 |
【基準価額】 | 13,154円 (12/6) |
---|---|
【前日比】 | +16円 (0.12%) |
【直近分配金(税引前)】 | 0円 |
【次回分配日】 | 2/25 |
「Jリート・インデックス・マザーファンド」を通じて、国内の取引所に上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引等を活用する場合がある。
【運用(委託)会社】 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
【純資産】 | 28.35億円 |
【楽天証券分類】 | 国内REIT |
【設定日】 | 2016.09.23 |
---|---|
【決算日】 | 2月25日 |
【設定来高値】 | 13,569円 (2019.11.05) |
【設定来安値】 | 8,973円 (2017.07.14) |
【手数料】 |
|
【運用管理費用(信託報酬)(税込)】 | 0.275% |
-(委託) | 0.1375% |
-(販売) | 0.11% |
-(受託) | 0.0275% |
-(備考) | |
【ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込)】 | 0.275% |
【信託財産留保額】 | --- |
-(備考) |
評価基準日::2019/11/29
2019.12.06 更新
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 32.19 | 24.18 | 10.31 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.91 | 23.95 | 10.41 | 6.61 |
リターン(期間) | 14.97 | 24.18 | 34.22 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.85 | 23.95 | 34.60 | 37.73 |
リスク(年率) | 9.49 | 9.49 | 9.13 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.32 | 9.37 | 8.98 | 13.10 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.01 | 1.02 | --- |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | --- |
アルファ(α) | 0.23 | 0.19 | -0.08 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 0.47 | 0.43 | 0.44 | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.00 | 2.34 | 1.12 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.48 | 0.46 | -0.18 | --- |
リターン | |
---|---|
2019年11月 | -0.91% |
2019年10月 | 3.21% |
2019年09月 | 4.59% |
2019年08月 | 3.73% |
2019年07月 | 4.30% |
2019年06月 | 1.45% |
2019年05月 | 1.70% |
2019年04月 | -0.71% |
2019年03月 | 3.19% |
2019年02月 | 0.50% |
2019年01月 | 4.56% |
リターン | |
---|---|
2018年12月 | -1.83% |
2018年11月 | 4.23% |
2018年10月 | -1.49% |
2018年09月 | 1.56% |
2018年08月 | -0.35% |
2018年07月 | 0.52% |
2018年06月 | 2.06% |
2018年05月 | 0.60% |
2018年04月 | 2.54% |
2018年03月 | -0.47% |
2018年02月 | -1.96% |
2018年01月 | 5.17% |
リターン | |
---|---|
2017年12月 | -0.03% |
2017年11月 | 2.81% |
2017年10月 | -1.27% |
2017年09月 | -1.53% |
2017年08月 | -1.01% |
2017年07月 | 1.18% |
2017年06月 | -2.86% |
2017年05月 | 0.89% |
2017年04月 | -2.28% |
2017年03月 | -2.08% |
2017年02月 | -1.09% |
2017年01月 | -0.79% |
リターン | |
---|---|
2016年12月 | 3.23% |
2016年11月 | 0.49% |
2016年10月 | -2.74% |
2016年09月 | % |
2つの商品の間に見られる、値動きの関係を表す数値のこと。 相関係数はマイナス1~1までの範囲の数値で表され、相関係数がプラスの場合は収益率が同じ方向に動くことをあらわし、マイナスである場合には、反対方向に動くことを意味します。
相関係数が1に近いほどベータ値の信頼度は高く、0に近いほどベータ値の信頼度は低いと言えます。信頼度は以下を参考にしてください。
0.8 ~ 1.0 非常に強い相関
0.6 ~ 0.8 かなり強い相関
0.4 ~ 0.6 やや強い相関
0.2 ~ 0.4 やや弱い相関
0.0 ~ 0.2 無相関
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としております。
リスクを調整した後の収益率(すなわち超過収益率)で評価する方法の最も一般的な指標です。
シャープ・レシオは、負担するリスク1単位あたりで得られるリターン(超過リターン)の大きさを表します。例えば、リターンが同じファンドA、Bがあった場合、ファンドAがシャープレシオが大きいとすると、ファンドAのほうがファンドBよりも少ないリスクでリターンをあげたことになり、 シャープ・レシオの数値が大きいほど、それだけ小さなリスクで高いリターンを獲得できたと評価されます。
週次ベースで更新を行っていて、6ヵ月=26週、1年=52週、3年=156週、5年=260週としており、年率換算しています。
「楽天証券分類」では、投資地域、投資対象などを、より詳細に分類することに加え、日本特有の通貨選択型ファンドなどを通貨コース別に分類することで、より精度の高い運用評価を投資家の皆様に提供します。
楽天証券分類の詳細はこちら
楽天証券ファンドスコアは、「同じ分類に属するファンドと比較して、より効率の高い運用を行ってきたファンド」を絞り込むための指標です。「分類平均に対する超過収益率」と「分類平均に対する下方偏差」をもとに「楽天証券ファンドスコア値」を算出し、この数値を5段階(5~1)で定量的に相対評価したものです。
ファンドスコアの詳細はこちら
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。