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米国上場 ウィズダムツリー社の配当重視型ETF 8銘柄の新規取扱い開始!

2016年7月8(金)現地約定分から、米国に上場している以下の海外ETF 8銘柄の取扱いを開始いたします。

このたび取扱いを開始するETFは、米国や欧州および新興国などの株式へ投資する配当重視型のETF 8銘柄です。マイナス金利時代を迎えた日本では、配当利回りの高い銘柄への連動を目指すETFに注目が集まっています。

ウィズダムツリーは運用資産残高約413億ドル超(約4.1兆円)を誇り、米国、先進国および新興国の市場を網羅する包括的な配当重視の株式型ETF群を提供しています。

今回の銘柄追加により、海外ETFの弊社取扱い銘柄数は、合計354本(米国ETF 249本、中国ETF 47本、シンガポールETF 58本)となります。(2016年7月8日時点)

新規取扱い銘柄

ティッカー 銘柄名 主要取引所 信託報酬 情報
DLN ウィズダムツリー 米国大型株配当ファンド NYSE Arca 0.28% 株価 企業情報 チャート
DON ウィズダムツリー 米国中型株配当ファンド NYSE Arca 0.38% 株価 企業情報 チャート
DES ウィズダムツリー 米国小型株配当ファンド NYSE Arca 0.38% 株価 企業情報 チャート
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド NASDAQ 0.28% 株価 企業情報 チャート
DGRS ウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長ファンド NASDAQ 0.38% 株価 企業情報 チャート
EUDG ウィズダムツリー 欧州株クオリティ配当成長ファンド NYSE Arca 0.58% 株価 企業情報 チャート
DGS ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド NYSE Arca 0.63% 株価 企業情報 チャート
DGRE ウィズダムツリー 新興国株クオリティ配当成長ファンド NASDAQ 0.63% 株価 企業情報 チャート

注文受付開始日時

注文受付は2016年7月8日(金)15時から開始予定

ウィズダムツリーのプロファイル

皆さんは、ウィズダムツリーをご存知でしょうか?
ウィズダムツリーは、今までとは全く違うアプローチを実践してきた米国の運用会社です。
ウィズダムツリーのETFは、数多くの独自の方法論、知的構造、特徴的なアクセス方法を利用して、既存の商品とは異なる収益やパフォーマンスの可能性を生み出しています。

特徴①リターンプレミアムの獲得

時価総額加重とは異なる配当額加重を展開。高配当・クオリティ・配当グロース等、リターンプレミアムにフォーカスした幅広いアプローチを実践している。

特徴②リスク・コントロール

為替ヘッジ戦略、金融セクターや国有企業の非保有戦略、ディレーションヘッジ戦略など、従来の資産にリスク・コントロールを追加した。

特徴③リキッド・オルタナティブ

マネージド・フューチャーズ、通貨バスケット、米国株ロング・ショート、など、オルタナティブ戦略を対象としたETFを幅広く展開している。

ウィズダムツリーは、まず「配当」に注目しています。

配当株は重要なインカムの源泉となり得ます。しかし、それだけではありません。配当は元本を成長させる力も持っているのです。

出所:S&P 500 インデックス及びデータは、ペンシルベニア大学ウォートン校においてファイナンスの教授であるジェレミー・シーゲルによって編集されたものである。S&P 500® インデックスは、ニューヨーク証券取引所及びナスダック市場で取引されている米国大型株500銘柄で構成される時価総額加重型指数で、運用されていない指数である。設定は1957年3月4日である。ジェレミー・シーゲル教授は、初期のS&P 500 インデックスのリターンを、著書である「投資家の未来」で説明されている手法で再構築している。投資信託と異なり、インデックスのパフォーマンスは運営費用や取引コスト、税金を考慮していない。インデックスに直接投資することはできない。インデックスのパフォーマンスは説明目的のみであり、いかなる実際の投資の過去及び将来のリターンを表すものではない。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではない。

ウィズダムツリーが用いる配当額加重がもたらす違い

大半のインデックスやETFは、組み入れ銘柄を時価総額(株価×発行済み株式数)で加重しています。これは、株価が常に真の価値を測定する最も良い手段であるとの前提に立つ手法です。しかし、ウィズダムツリーは、株価単体よりも配当額のほうが、企業の価値を測る上ではより良い手段であると確信し、Dividend Stream(現金配当額の合計によるウェイト付け)をもとに株式を加重する手法を開発しました。

時価総額加重と配当額加重の比較

配当額加重の例:

企業 時価総額
(10億)
配当総額
(10億)
配当利回り ウェイト
(時価総額加重)
投資額 受取配当額 ウェイト
(配当加重)
投資額 受取配当額
A $400 $10 2.50% 50% $50,000 $1,250 40% $40,000 $1,000
B $200 $3 1.50% 25% $25,000 $375 12% $12,000 $180
C $200 $12 6.00% 25% $25,000 $1,500 48% $48,000 $2,880
合計 $800 $25   100% $100,000 $3,125 100% $100,000 $4,060
  • 配当額で加重することにより、ポートフォリオの配当利回りを向上する。
  • 配当額によって銘柄を選択及び加重することにより、配当利回りが上昇し、インカム収益が増加する。

著名な頭脳集団が支えるウィズダムツリー

ジェレミーJ・シーゲル教授

ウィズダムツリー・インベストメント シニア投資戦略アドバイザー
ペンシルベニア大学大学院(ウォートン・スクール)教授

コロンビア大学卒業、マサチューセッツ工科大学(MIT)で経済博士号取得。CNN, CNBC等のメディアにたびたび登場。『株式投資』『株式投資の未来』の著者として有名です。

イェスパー・コール

ウィズダムツリー・ジャパン株式会社 最高経営責任者(CEO)

これまで20年にわたり、米大手投資銀行のJ.P.モルガンやメリルリンチなどにおいてチーフストラジスト、調査部長を歴任し、常に日本におけるトップクラスのストラテジスト、エコノミストとして認識されてきました。日本語による著書には、「日本経済これから黄金期へ」、「平成デフレの終焉」があります。

渡邊雅史

ウィズダムツリー・ジャパン株式会社 ETFストラテジスト)

アクセンチュア株式会社にて金融機関向けコンサルティング業務に携わった後、バークレイズ・グローバル・インベスターズ(現ブラックロック・ジャパン)にポートフォリオマネジャーとして入社。その後、同社ETF部門のストラテジストに就任し、ETF市場の分析やETFを用いた運用戦略の立案・提案業務などに携わる。金融ベンチャー企業に参画した後、2016年より現職。

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米国株式を取引なさる場合の注意点

  1. 米国株式(ETF,ADR含む)は日本円または米ドルからお取引いただくことができます。
  2. 米国株式のご注文は、1口単位で承ります。 米国株式の取引チャネル WEB マーケットスピード カスタマーサービス

外国株式のリスクと費用について

外国株式等の取引にかかるリスク

外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。

レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点

上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。

  • レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
  • 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
  • レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、またはコールセンターにてお尋ねください。

※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。

米国株式の信用取引にかかるリスク

米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。

外国株式等の取引にかかる費用

〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
分類 取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。

〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。

  • 米国株式信用取引には、上記の売買手数料の他にも各種費用がかかります。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
  • 米国株式信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は当社が指定する30万円相当額、新規建て時に最低必要な委託保証金率は50%、委託保証金最低維持率(追証ライン)が30%です。委託保証金の保証金率が30%未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただき、委託保証金へ振替えていただくか、建玉を決済していただく必要があります。

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