投資信託新規取扱いのお知らせ(2018年5月11日)

2018年5月11日(金)より、投資信託8銘柄を新たに取扱開始

EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド

[運用方針]

グローバル株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、全世界の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。マザーファンド受益証券は、ETF(上場投資信託)を含む投資信託証券を主要投資対象とします。本ファンドの運用にあたっては、「モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社」の投資助言を受けます。

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インフラ関連日本株式ファンド(インフラレボリューション)

[運用方針]

日本および海外におけるインフラ事業の拡大により利益成長が見込まれる日本の企業の株式へ投資を行います。投資にあたっては、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、成長力、バリュエーション等を勘案して銘柄を選定します。ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、流動性等を勘案して行います。株式の組入比率は高位を保つことを基本とします。株式以外の資産の投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。

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ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)(豪州力)

[運用方針]

豪ドル建ての多様な利回り資産に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等とすることを基本とします。年2回決算を行います。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。

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新規銘柄一覧

ファンド名 毎月分配 ノーロード 委託会社名
EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド - SBIアセットマネジメント
EXE-i つみたて先進国株式ファンド - SBIアセットマネジメント
EXE-i つみたて新興国株式ファンド - SBIアセットマネジメント
SBI日本株3.7ベアⅢ - - SBIアセットマネジメント
インフラ関連日本株式ファンド(インフラレボリューション) - - 岡三アセットマネジメント
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース - - 岡三アセットマネジメント
欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース - - 岡三アセットマネジメント
ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)(豪州力) - - ニッセイアセットマネジメント

注文開始時間

2018年5月11日(金) 午前9時頃から注文受付開始

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投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.32%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「買付手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。 各商品のお取引にあたっては、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について

投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。

毎月分配型ファンド・通貨選択型ファンドに関するご注意

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