投資信託当初募集

世界ツーリズム株式ファンド(世界の旅)

当初募集期間 2019年6月17日~2019年6月26日15時まで
当初募集のご注文
販売開始日 2019年6月28日~
注文 積立

[運用方針]

主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

販売用資料

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購入時手数料(税込) なし
※金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は「IFA用手数料」が適用されます。
購入単位 通常買付:100円以上1円単位
積立:100円以上1円単位
※当初募集期間は、通常買付のみとなります。
※積立の100円投資は証券口座またはクレジットカード決済のみ適用。
ファンドの管理費用 純資産総額に対して年率1.9008%(税抜1.76%)
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額

[その他お知らせ]
有価証券等の取引に伴う手数料(売買委託手数料、保管手数料等)、監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用等が信託財産から支払われます。
※その他の費用・手数料は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ファンドの費用の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06(プライムOne2019-06)

※本ファンドは単位型投信のため、当初募集期間中のみご購入いただけます。


当初募集期間 2019年6月3日~2019年6月20日15時まで
当初募集のご注文

[運用方針]

ファンドはゴールドマン・サックスが発行する円建債券(以下、ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。ファンドは国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざします。ファンドはゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を行うことをめざします。

販売用資料

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購入時手数料(税込) 1億円未満 1.08%
1億円以上 なし
※金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は「IFA用手数料」が適用されます。
購入単位 通常買付:100円以上1円単位
※本ファンドは単位型投信のため、購入申込期間(2019年6月3日~2019年6月20日15時まで)中のみご購入いただけます。
ファンドの管理費用 年率0.378%(税抜0.35%)以内+成功報酬
成功報酬:委託会社は、ゴールドマン・サックス社債の実績連動クーポンに対して10.8%(税抜10.0%)を乗じた額を成功報酬額として受領します。
詳細は交付目論見書をご確認ください。
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額

[その他お知らせ]
その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。
・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・外国での資産の保管等に要する費用
・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等
監査費用は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。

※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
※上記手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

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