投資信託当初募集

あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2018-10(ぜんぞう1810)

当初募集期間 平成30年10月12日~平成30年10月29日15時まで
当初募集のご注文
販売開始日 平成30年10月31日~
注文

[運用方針]

投資信託証券を通じて日本を含む世界の株式(新興国の株式を含みます。)および債券に広く分散投資を行うことで、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図ります。基準価額が11,500円以上となった場合には、一定期間内で株式の実質的な組入比率を引き下げ、債券ならびに短期金融商品等に投資する運用に切り替えることを基本とします。組入れファンドの運用は、学術的研究に基づく運用を実践する「ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド」が行います。

販売用資料

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購入時手数料(税込) 一律1.35%(税込)
※金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は「IFA用手数料」が適用されます。
購入単位 通常買付:100円以上1円単位
ファンドの管理費用 純資産総額に対して年率1.38%(税込)程度
うち、運用管理費用 年率1.08%(税抜1.00%)
信託財産留保額 なし

[その他お知らせ]
信託事務の諸費用
監査費用、印刷費用等、計理業務およびこれに付随する業務に係る費用等、信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.2%を上限として日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。また、投資対象とする投資信託証券において管理報酬等が別途加算されますが、当該投資信託証券の資産規模ならびに運用状況等に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する当該管理報酬等の率および総額は事前に表示することができません。

売買委託手数料等
有価証券売買時の売買委託手数料、借入金・立替金の利息、ファンドに関する租税等がファンドから支払われます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※上記手数料等の合計額については、ファンドの保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。

イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ

当初募集期間 平成30年10月5日~平成30年10月24日15時まで
当初募集のご注文
販売開始日 平成30年10月26日~
注文 積立

[運用方針]

主として、新興国の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。新興国の企業または新興国において主たる事業を展開する企業の中から、持続的な成長が期待される銘柄に投資を行います。株式等の運用は、フォントベル・アセット・マネジメントAGが行います。銘柄選定にあたっては、「投下資本利益率」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG(環境・社会・ガバナンス)理念」に着目します。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。年2回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。

販売用資料

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購入時手数料(税込) 100万円未満 3.24%
100万円以上500万円未満 0.54%
500万円以上 なし
※金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は「IFA用手数料」が適用されます。
購入単位 通常買付:100円以上1円単位
積立:100円以上1円単位
※当初募集期間は、通常買付のみとなります。
※積立の100円投資は証券口座決済のみ適用
ファンドの管理費用 純資産総額に対して年率1.944%(税抜1.80%)
信託財産留保額 換金の受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額

[その他お知らせ]
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、公告費用等)は、純資産総額に対して年率0.10%を上限とする額が毎日計上され、毎計算期末または信託終了時に信託財産から支払われます。また、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等についても信託財産から支払われます。
手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10(プライムOne2018-10)

当初募集期間 平成30年10月1日~平成30年10月29日15時まで
当初募集のご注文

※本ファンドは単位型投信のため、当初募集期間中のみご購入いただけます。


[運用方針]

ファンドはゴールドマン・サックスが発行する円建債券(以下、ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。ファンドは国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざします。ファンドはゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を行うことをめざします。

販売用資料

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購入時手数料(税込) 1億円未満 1.08%
1億円以上 なし
※金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は「IFA用手数料」が適用されます。
購入単位 通常買付:100円以上1円単位
※本ファンドは単位型投信のため、購入申込期間(平成30年10月1日~平成30年10月29日15時まで)中のみご購入いただけます。
ファンドの管理費用 年率0.3780%(税抜0.35%)以内+成功報酬
成功報酬:委託会社は、ゴールドマン・サックス社債の実績連動クーポンに対して10.8%(税抜10%)を乗じた額を成功報酬額として受領します。
詳細は交付目論見書をご確認ください。
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額

[その他お知らせ]
その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。
・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・外国での資産の保管等に要する費用
・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等
監査費用は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。

※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
※上記手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

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