投資信託当初募集

イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算型)(+αインド国債(プラスアルファインド国債))

当初募集期間 2025年2月10日~2025年2月26日15時まで
注文
販売開始日 2025年2月28日~

[運用方針]

主としてインドの現地通貨建ての国債に実質的に投資し、安定した収益の確保を目指します。マザーファンドの運用は、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドが行います。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。原則として、毎年2月、5月、8月、11月の各24日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。

購入時手数料(税込) なし
※金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は「IFA用手数料」が適用されます。
購入単位 スポット購入:100円以上1円単位
積立注文:100円以上1円単位(金融機関引落の場合は1,000円以上)
※当初募集期間は、スポット購入のみとなります。
※当初募集期間は、ポイント利用対象外となります。
ファンドの管理費用 純資産総額に対して年率0.847%(税抜0.77%)
信託財産留保額 0.15%

[その他お知らせ]
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、公告費用等)は、純資産総額に対して年率0.10%を上限とする額が毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。信託財産からは2月および8月の計算期末または信託終了時に支払われます。また、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等についても信託財産から支払われます。
「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
※委託会社の報酬には、マザーファンドの運用の委託先への報酬が含まれます。
※投資者のみなさまが負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

イーストスプリング・インド国債ファンド(年2回決算型)(+αインド国債(プラスアルファインド国債))

当初募集期間 2025年2月10日~2025年2月26日15時まで
注文
販売開始日 2025年2月28日~

[運用方針]

主としてインドの現地通貨建ての国債に実質的に投資し、安定した収益の確保を目指します。マザーファンドの運用は、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドが行います。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。原則として、毎年2月24日および8月24日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。

購入時手数料(税込) なし
※金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は「IFA用手数料」が適用されます。
購入単位 スポット購入:100円以上1円単位
積立注文:100円以上1円単位(金融機関引落の場合は1,000円以上)
※当初募集期間は、スポット購入のみとなります。
※当初募集期間は、ポイント利用対象外となります。
ファンドの管理費用 純資産総額に対して年率0.847%(税抜0.77%)
信託財産留保額 0.15%

[その他お知らせ]
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、公告費用等)は、純資産総額に対して年率0.10%を上限とする額が毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。信託財産からは2月および8月の計算期末または信託終了時に支払われます。また、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等についても信託財産から支払われます。
「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
※委託会社の報酬には、マザーファンドの運用の委託先への報酬が含まれます。
※投資者のみなさまが負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

ニッセイ・インド株式ファンド<購入・換金手数料なし>(ギフトシティー)

当初募集期間 2025年1月31日~2025年2月17日15時まで
注文
販売開始日 2025年2月19日~

[運用方針]

Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を実質的な主要投資対象とします。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図ります。

購入時手数料(税込) なし
※金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は「IFA用手数料」が適用されます。
購入単位 スポット購入:100円以上1円単位
積立注文:100円以上1円単位(金融機関引落の場合は1,000円以上)
※当初募集期間は、スポット購入のみとなります。
※当初募集期間は、ポイント利用対象外となります。
ファンドの管理費用 実質的な負担:純資産総額に対して年率0.298%~0.308%(税込)程度
うち、運用管理費用:年率0.198%(税抜0.18%)
信託財産留保額 なし

[その他お知らせ]
組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。
当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。

ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)

当初募集期間 2025年1月24日~2025年2月7日15時まで
販売開始日 2025年2月12日~
注文 積立

[運用方針]

当ファンドは、実質的に、ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業の株式に投資します。ベトナム関連企業とはベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業をいいます。また、取得時にはベトナムでの事業規模が小さくても将来拡大する見込みのある企業も含みます。なお、原則として、為替ヘッジは行いません。ファミリーファンド方式とは、投資家の資金をまとめてベビーファンド(ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)とし、ベビーファンドがマザーファンド(ベトナム成長株インカムマザーファンド)に投資することによって、複数のファンドを合同運用する仕組みをいいます。ベトナム株への実質的な投資は、マザーファンドで行われます。毎年1回(8月20日。ただし休業日の場合は翌営業日)、決算を行い収益の分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

販売用資料

購入時手数料(税込) なし
※金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は「IFA用手数料」が適用されます。
購入単位 スポット購入:100円以上1円単位
積立注文:100円以上1円単位(金融機関引落の場合は1,000円以上)
※当初募集期間は、スポット購入のみとなります。
※当初募集期間は、ポイント利用対象外となります。
ファンドの管理費用 純資産総額に対して年1.881%(税抜1.71%)
信託財産留保額 0.3%

[その他お知らせ]
有価証券等の取引に伴う手数料(売買委託手数料、保管手数料等)、ファンドの監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用等が信託財産から支払われます。
※その他の費用・手数料は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ファンドの費用の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

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