2017年9月22日(金)より、投資信託4銘柄を新たに取扱開始
[運用方針]
米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行ないます。個別企業分析にあたっては、米国および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ない、ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。株式組入率は原則として高位を維持します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
[運用方針]
主として米国のメジャー企業が発行する米ドル建ての社債等に実質的に投資します。「メジャー企業」とは、財務基盤、収益性、企業価値等を総合的に判断し、広く市場で認知されていると大和住銀投信投資顧問が判断する企業を指します。実質組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行い、為替ヘッジ比率は原則として80%程度とします。毎年2月、8月の3日(休業日の場合は翌営業日、第1回決算日は平成30年2月5日)に決算を行い、原則として収益の分配を目指します。
ファンド名 | 毎月分配 | ノーロード | 委託会社名 |
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フィデリティ・米国優良株・ファンド(為替ヘッジあり) | - | ○ | フィデリティ投信 |
米国メジャー企業債ファンド(米国メジャー) | - | ○ | 大和住銀投信投資顧問 |
LM・米国連続増配株ファンド(年2回決算型) | - | - | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント |
LM・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) | - | - | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント |
2017年9月22日(金) 午前9時頃から注文受付開始
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。