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プラチナが秘める可能性に注目! ~プラチナの果実”とは

プラチナが秘める可能性に注目!“プラチナの果実”とは [対談] 三菱UFJ信託銀行 フロンティア戦略企画部 上場信託室 主任調査役 渡邉啓輔氏 × 楽天証券経済研究所 コモディティアナリスト 吉田哲

“プラチナの果実”シリーズの状況などについて、三菱UFJ信託銀行の渡邉啓輔氏と楽天証券経済研究所コモディティアナリストの吉田哲が対談を行いました。この特集は、「今、再び輝き出す金(Gold)~“金の果実”シリーズとは~」の続編となる特集です。

  • “金の果実”シリーズとは
  • 商品概要

純金信託“金の果実シリーズ”商品概要(詳細)

発行者 (受託者)三菱UFJ信託銀行株式会社 /(委託者)三菱商事株式会社
カストディアン 三菱商事RtMジャパン株式会社
管理会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
指定参加者 野村證券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社
名称 純金信託(現物国内保管型)(愛称:「金の果実」、証券コード:1540)
純プラチナ信託(現物国内保管型)(愛称:「プラチナの果実」、証券コード:1541)
純銀信託(現物国内保管型)(愛称:「銀の果実」、証券コード:1542)
純パラジウム信託(現物国内保管型)(愛称:「パラジウムの果実」、証券コード:1543)
上場市場 東京証券取引所
信託期間 信託期間の定めを設けていません。したがって、信託期間は当初の信託設定日から信託終了日までとなります。
決算日 毎年1月20日(半期計算を毎年7月20日に行います。)
指標価格 指標価格は、金/プラチナ/銀/パラジウム地金の現在価値を算出するために、東京商品取引所における金/プラチナ1グラム・銀100グラム・パラジウム10gあたりの先物価格を、各貴金属のフォワードレートで現在価値に引き直した理論価格として受託者が算出します。
取引所における売買単位 一口
信託財産 金(純度99.99%以上)/プラチナ(純度99.95%以上)/銀(純度99.99%以上)/ パラジウム(純度99.95%以上)地金、金銭
収益分配 原則として収益金等の分配はありません。
転換請求の受付 受託者が転換請求を受け付けた日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権を信託財産に属する金地金へ転換することを請求できます。ただし、転換請求の受付を停止している場合や転換の手続を中断又は中止することがあります。なお、解約による現金での支払いを請求することはできません。
信託財産留保額 なし
転換単位 小口転換 金/プラチナ地金1kg以上5kg以内(1kgの整数倍とします。)の質量に対応する受益権口数として受託者が定める口数
大口転換 金30万口以上/プラチナ20万口以上/銀10万口以上/パラジウム3万口以上の口数を保有する受益者が、受託者に転換請求を行った場合における、転換されることとなる金地金の質量に対応する受益権口数として受託者が定める口数。
指定転換販売会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(小口転換及び大口転換)、カブドットコム証券株式会社(小口転換のみ)、大和証券株式会社(大口転換のみ)、株式会社SBI証券(小口転換のみ)
転換価格 転換に係る受益権の評価額は、受益権一口あたり、転換請求の受付日の一口あたりの純資産額(取引所開示)とします。
転換手数料 小口転換
  • 転換手数料(受託者)
    (a)事務取扱手数料  転換1回あたり5,400円(税抜5,000円)(2016年5月1日現在)
    (b)貴金属地金改鋳費用相当額  金地金1kgあたり21,600円(税抜20,000円)/
      プラチナ地金1kgあたり37,800円(税抜35,000円)(2016年5月1日現在)
    (c)運送関係諸費用相当額  転換1回あたり3,240円(税抜3,000円)(2016年5月1日現在)
  • 転換手数料(小口指定転換販売会社)
    事務取扱手数料として、小口指定転換販売会社が独自に定めた手数料をお支払い頂く必要があります。
    手数料の水準は、小口指定転換販売会社毎に異なります。
大口転換
  • 転換手数料(信託受託者)
    (a)事務取扱手数料  転換一回あたり5,400円(税抜5,000円)(2016年5月1日現在)
  • 転換手数料(大口指定転換販売会社)
    事務取扱手数料として、大口指定転換販売会社が独自に定めた手数料をお支払い頂く必要があります。
    手数料の水準は、大口指定転換販売会社毎に異なります。
信託報酬 以下1),2)の合計額が信託報酬となります。
  • 1)
    純金信託0.432%(税込)、純プラチナ/純銀/純パラジウム信託は0.540%(税込)(2016年5月1日現在)
  • 2)
    信託財産の各計算期間に信託財産に帰属した利子相当額から当該計算期間内に生じた信託費用相当額を控除した際に残額が生じた場合、当該価額。※この報酬は原則発生しない予定です。
信託費用 ファンドの上場に係る費用、信託財産に係る監査報酬及び当該監査報酬に係る消費税相当額、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等及び当該諸費用等に係る消費税相当額、信託財産の売却に伴う手数料等及び当該手数料等に係る消費税相当額等に要する費用。※各種費用は、変更になることがございます。
  • 本資料は、「純金信託(現物国内保管型)」 (愛称:「金の果実」シリーズ) に関する情報の提供を目的としており、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
  • 本資料は、信頼できると思われる各種データ(公開情報)に基づいて作成されていますが、弊社はその正確性・完全性を保証するものではありません。
  • また、本資料に関連して生じた一切の損害について、弊社は責任を負いません。なお、この書面に記載いたしましたストラクチャーに関わる法務上、税務上、会計上の処理方法につきましては、必ず御専門家にご相談の上、ご確認頂きます様お願い申し上げます。
  • 本資料は弊社の著作物であり、弊社の事前の承諾なく、本資料の全部もしくは一部を引用または複製、転送等により使用することを禁じます。
  • 「純金信託」「純プラチナ信託」「純銀信託」「純パラジウム信託」はそれぞれ別の地金(金・プラチナ・銀・パラジウム)を裏づけとした個別の商品です(以下、「本商品」と言います)。
  • 本資料における「日本初」とは、日本の金融商品取引所に上場されている商品のうち、日本に貴金属現物が保管されかつ貴金属現物に転換(交換)可能な商品として初めてであることを言います(2010年6月11日現在。三菱UFJ信託銀行調べ)。
  • 本資料は、特定の金融商品等の取得・勧誘を目的とするものではありません。
  • 本資料掲載の数値・グラフ等は過去の実績・状況であり、将来の市場環境・運用成果等を示唆・保証するものではありません。
    また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、最終的な投資成果を示すものではありません。
  • 本資料の内容は作成基準時点のものであり、それ以降予告無く変更または廃止される場合があります。
    また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。
  • 当社は、本資料に含まれる情報およびそれを利用したことにより発生するいかなる費用または損害等の一切について責任を負いません。
  • 本資料の一切の権利は当社に属しており、目的を問わず、無断複製・転載を禁じます。
  • 当社店頭窓口では本商品のお取り扱いはしておりません。本商品は東京証券取引所に上場された商品であり、当社(店頭窓口およびインターネットバンキング等いずれも)では「申込・売買・現物への転換(交換)」等一切お取扱できません。
    本商品に係るお取引をご希望の方は、最寄の取扱第一種金融商品取引業者(証券会社)にお申込み下さい。
    なお、貴金属現物への転換(交換)は、小口転換取扱証券会社のみのお取扱となりますのでご注意下さい。
  • 小口転換取扱証券会社以外の証券会社で本商品を保有されている方で、現物への転換(交換)を希望される方は、小口転換取扱証券会社への口座移管が必要となります。
  • 貴金属現物から本受益証券への転換(交換)はできません。
  • 転換(交換)には一定の口数が必要となります。また、銀・パラジウムは大口転換(交換)のみとなります。
  • 転換(交換)には手数料が必要となります。詳しくは、弊社“金の果実”専用ホームページをご参照下さい。

【その他ご留意事項】

  • 本商品は、預金等や保険契約とは異なり、投資元本の保証はありません。
  • 本商品の運用により信託財産に生じた損益は、全てご投資家の皆様に帰属します。
  • 本商品は「預金保険制度」の対象ではありません。
  • 本商品の売買を行われるに際しては、予め、お取引先の金融商品取引業者等により交付される契約締結前交付書面等を十分にお読み頂き、商品の性質・取引の仕組み、リスクの存在、手数料、信託報酬等の費用等を十分にご理解いただいた上で、ご自身でご判断下さい。
  • 本商品は、内国商品現物型ETFであり、投資信託ではありません。

【手数料およびリスクについて】

  • 本商品はそれぞれ所定の手数料・信託報酬等の費用をご負担いただきます。
  • 本商品は値動きのある地金等を信託財産としているので、一口あたりの純資産額(取引所開示)は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元金が保証されているものではなく、一口あたりの純資産額(取引所開示)下落により損失を被り、投資元金を割り込む事があります。 詳しくは、目論見書または弊社“金の果実”専用ホームページをご参照下さい。

商号等 三菱UFJ信託銀行株式会社   登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号
加入している協会の名称 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

三菱UFJ信託銀行 「金の果実」シリーズホームページのご案内

「金の果実」シリーズの管理会社である、三菱UFJ信託銀行のホームページでは、貴金属市場の週次レポートをご覧いただけます。また、豊島逸夫氏がブログ形式で、金市場の動向について分かりやすく解説しています。クリックしていただきますと、三菱UFJ信託銀行のページへ遷移いたします。

【ご注意】
上記4銘柄の「金の果実ETF」については、信託財産である貴金属地金は国内で保管され、一定口数以上で、国内での貴金属現物との転換(交換)が可能となっております。なお、弊社では貴金属現物への転換(交換)は対応しておりませんので、転換(交換)をご希望なさる場合は、指定転換販売会社(証券会社)への移管が必要となります。詳細につきましては、指定転換販売会社(証券会社)までお問い合わせをお願いいたします。

※この特集ページは、三菱UFJ信託銀行からデータの提供を受け、制作しています。

  • “金の果実”シリーズとは
  • 商品概要

国内株式のリスクと費用について

株式等のお取引にかかるリスク
株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。
信用取引にかかるリスク
信用取引は取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
貸株サービスにかかるリスクおよび費用
  • リスクについて
    貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契約は「消費貸借契約」になります。株券等を貸し付けいただくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供はなされません(無担保取引)。
  • 当社の信用リスク
    当社がお客様に引き渡すべき株券等の引渡しが、履行期日又は両者が合意した日に行われない場合があります。この場合、「株券等貸借取引に関する基本契約書」に基づき遅延損害金をお客様にお支払いすることになりますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受けていた場合に株主として得られる権利(株主優待、議決権等)は、お客様が取得できないことになります。
  • 投資者保護基金の対象とはなりません
    なお、貸し付けいただいた株券等は、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別保管の対象とはならず、投資者保護基金による保護の対象とはなりません。
  • 手数料等諸費用について
    お客様は、株券等を貸し付けいただくにあたり、取引手数料等の費用をお支払いいただく必要はありません。
  • 配当金等、株主の権利・義務について
    貸借期間中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義になっており、この期間中において、お客様は株主としての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期間株式を所有することで得られる株主提案権等については貸出期間中はその株式を所有していないこととなりますので、ご注意ください。
    株式分割等コーポレートアクションが発生した場合、権利を獲得するため自動的にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主の権利を獲得します。権利獲得後の貸出し設定は、お客様のお取引状況によってお手続きが異なりますのでご注意ください。
    貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金については、発行会社より配当の支払いがあった後所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相当額が楽天証券からお客様へ支払われます。
  • 株主優待、配当金の情報について
    株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供されるデータを基にしており、原則として毎月1回の更新となります。更新日から次回更新日までの内容変更、売買単位の変更、分割による株数の変動には対応しておりません。また、貸株サービス内における配当金の情報は、TMI(Tokyo Market Information;東京証券取引所)より提供されるデータを基にしており、原則として毎営業日の更新となります。株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がございます。お取引にあたりましては必ず当該企業のホームページ等で内容をご確認ください。
  • 大量保有報告(短期大量譲渡に伴う変更報告書)の提出について
    楽天証券、または楽天証券と共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項)の関係にある楽天証券グループ会社等が、貸株対象銘柄について変更報告書(同法第27条の25第2項)を提出する場合において、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を同変更報告書提出義務発生日の直近60日間に、お客様に返還させていただいているときは、お客様の氏名、取引株数、契約の種類(株券消費貸借契約である旨)等、同銘柄についての楽天証券の譲渡の相手方、および対価に関する事項を同変更報告書に記載させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
  • 税制について
    株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、お客様が個人の場合、雑所得又は事業所得として、総合課税の対象となります。なお、配当金相当額は、配当所得そのものではないため、配当控除は受けられません。また、お客様が法人の場合、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
株式等のお取引にかかる費用
国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定額コース」「ワンショットコース」の3コースから選択することができます。
〔超割コース(貸株、投資信託の残高、信用取引の売買代金・建玉残高に応じて手数料が決定します。)(現物取引)〕
超割:1回の約定代金が10万円まで139円(税込150円)/1回、20万円まで185円(税込199円)/1回、50万円まで272円(税込293円)/1回、100万円まで487円(税込525円)/1回、150万円まで582円(税込628円)/1回、3,000万円まで921円(税込994円)/1回、3,000万円超973円(税込1,050円)/1回
超割(大口優遇):1回の約定代金が10万円まで90円(税込97円)/1回、20万円まで180円(税込194円)/1回、50万円まで238円(税込257円)/1回、100万円まで426円(税込460円)/1回、150万円まで509円(税込549円)/1回、3,000万円まで806円(税込870円)/1回、3,000万円超851円(税込919円)/1回
〔超割コース(信用取引)〕
超割:約定代金に関わらず360円(税込388円)/1回
超割(大口優遇):約定代金に関わらず0円(税込0円)/1回。
詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。
〔いちにち定額コース〕
1日の約定代金合計が10万円まで0円、20万円まで191円(税込206円)/1日、30万円まで286円(税込308円)/1日、50万円まで429円(税込463円)/1日、100万円まで858円(税込926円)/1日、200万円まで2,000円(税込2,160円)/1日です。以降、1日の約定代金合計が100万円増えるごとに1,000円(税込1,080円)追加されます。取引のない日は手数料がかかりません。1日の約定代金合計は現物取引と信用取引を合算して計算いたします。
〔ワンショットコース(現物取引)〕
1回の約定代金が10万円まで139円(税込150円)/1回、20万円まで185円(税込199円)/1回、50万円まで341円(税込368円)/1回、100万円まで609円(税込657円)/1回、150万円まで728円(税込786円)/1回、3,000万円まで1,152円(税込1,244円)/1回、3,000万円超は1,217円(税込1,314円)/1回。
〔ワンショットコース(信用取引)〕
1回の約定代金が30万円まで250円(税込270円)/1回、30万円超は450円(税込486円)/1回。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定するETFの手数料は0円です。いちにち定額コースの場合は、約定代金合計に含まれません。
  • カスタマーサービスセンターのオペレーターの取次ぎによる電話注文は、オペレーター取次ぎによるお取引の手数料体系が適用されます。
    〔オペレーター取次手数料(現物取引)〕
    1回の約定代金が50万円まで3,450円(税込3,726円)/1回、100万円まで3,800円(税込4,104円)/1回、150万円まで4,000円(税込4,320円)/1回、150万円超は4,500円(税込4,860円)/1回。
    〔オペレーター取次手数料(信用取引)〕
    1回の約定代金が30万円まで3,250円(税込3,510円)/1回、30万円超は3,450円(税込3,726円)/1回です。
  • PTS取引(夜間取引)は、お客様が選択されているコースにかかわらず1回の約定代金が50万円まで450円(税込486円)/1回、100万円まで800円(税込864円)/1回、150万円まで1,000円(税込1,080円)/1回、150万円超は1,500円(税込1,620円)/1回がかかります。
  • 国内株式を募集・売出し等(新規公開株式(IPO)、立会外分売)により取得する場合は、委託手数料はかかりません。
  • 信用取引による建玉を保有している期間は、買い建玉の場合は買方金利〔制度:通常 年2.85% 優遇 年2.28%、一般(無期限):通常 年3.09% 優遇 年2.90%、一般(1日):1約定当たり売買代金100万円未満 年 1.90% 100万円以上 年0.0%〕、売り建玉の場合は貸株料〔制度:年1.10%、一般(無期限):年2.00%、一般(短期(14日)):年3.90%、一般(1日):1約定当たり売買代金100万円未満 年 1.90% 100万円以上 年0.0%〕、品貸料(逆日歩)、特別空売りの場合は、特別空売り料等がかかります。
信用取引の委託保証金について
信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証金率は30%、委託保証金最低維持率(追証ライン)が20%です。委託保証金の維持率が20%未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただくか、建玉を決済していただく必要があります。

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