2024年1月30日
対象ファンド | 信託報酬率(年率・税込み) | ポイント進呈率(年率) |
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楽天・オールカントリー株式 インデックス・ファンド |
0.0561% | 0.017% |
楽天・S&P500 インデックス・ファンド |
0.077% | 0.028% |
楽天・先進国株式(除く日本) インデックス・ファンド |
0.088% | 0.033% |
楽天・日経225 インデックス・ファンド |
0.132% | 0.053% |
楽天・NASDAQ-100 インデックス・ファンド |
0.198% | 0.05% |
楽天・SOX インデックス・ファンド |
0.176% | 0.05% |
運用方針 | 全世界の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
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買付手数料 | なし |
管理費用(税込) (含む信託報酬) |
年0.0561% |
運用方針 | 米国の株式市場の動きをとらえることを目指して、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
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買付手数料 | なし |
管理費用(税込) (含む信託報酬) |
年0.077% |
運用方針 | 日本を除く先進国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
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買付手数料 | なし |
管理費用(税込) (含む信託報酬) |
年0.088% |
運用方針 | わが国の株式市場の動きをとらえることを目指して、日経平均株価に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
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買付手数料 | なし |
管理費用(税込) (含む信託報酬) |
年0.132% |
運用方針 | 米国の株式市場の動きをとらえることを目指して、Nasdaq-100インデックス(円換算 ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
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買付手数料 | なし |
管理費用(税込) (含む信託報酬) |
年0.198% |
運用方針 | 米国の株式市場の動きをとらえることを目指して、SOXインデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
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買付手数料 | なし |
管理費用(税込) (含む信託報酬) |
年0.176% |
各月の対象ファンドの平均保有金額に対し、以下の進呈率(年率)にて翌々月末にポイントを進呈いたします。
対象ファンド | ポイント進呈率(年率) |
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楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 0.017% |
楽天・S&P500インデックス・ファンド | 0.028% |
楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド | 0.033% |
楽天・日経225インデックス・ファンド | 0.053% |
楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド | 0.05% |
楽天・SOXインデックス・ファンド | 0.05% |
進呈ポイントの計算式
例えば6月21日に「楽天・S&P500インデックス・ファンド」を30万円投資した場合、ファンドに値動きがなかったとすると、6月、7月の進呈ポイントの計算はそれぞれ以下の通りです。
6月の進呈ポイント
10万円(※)×0.028%×30日÷365日=2.3013…
→少数点以下切り捨てで進呈ポイントは2ポイント
7月の進呈ポイント
30万円×0.028%×31日÷365日=7.1342…
→少数点以下切り捨てで進呈ポイントは7ポイント
例えば下記のカレンダーで8日積立指定日、9日約定で50,000円残高を月末まで売却せずに保有した場合(値動きによる残高の増減は考慮せず)、50,000円×22日間÷30日=36,666.66…円が当月の月間平均保有金額になります(月間平均保有金額が50,000円にならないことにご注意ください)。
毎月の月間平均保有金額に対して翌々月末にポイントを進呈いたします。
プログラム内容 | 対象の投資信託を保有していただくと、残高に応じてポイントを進呈いたします。 |
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対象口座 |
特定口座、一般口座、一般NISA、つみたてNISA、未成年口座、IFA口座(2024年より新NISA口座も対象)
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対象ファンド |
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ポイント進呈率 |
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進呈ポイントの 計算方法 |
「(月間平均保有金額×ポイント進呈率)÷365日※×月間日数」(小数点以下切り捨て)の各ファンド合計
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ポイント進呈時期 |
毎月の月間平均保有金額に対して翌々月末にポイントを進呈いたします。 |
ご注意事項 |
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投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。