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3カ月
6カ月
1年
3年
5年
10年
20年
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01.02.0
1年
3年
5年
10年
20年

標準偏差

5102025
1年
3年
5年
10年
20年

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  • キャピタル・インターナショナル株式会社(58)

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お気に入り 比較
ブラックロック欧州株式オープン
欧州株式-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 24,112
  • +3.65
1.848 44.15
429
【楽ラップ専用】スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)
国内株式
  • 5/5
  • 21,867
  • +1
0.924 20.36
企業価値成長小型株ファンド 眼力(ガンリキ)
国内株式(中小型)
  • 5/5
  • 19,616
  • +1.82
1.595 423.61
152
SMT MIRAIndex ロボ
先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 25,955
  • +3.79
0.77 11.29
202
エス・ビー・日本債券ファンド ベガ
国内債券
  • 5/5
  • 9,449
  • +0.05
0.902 90.07
384
三菱UFJ 海外株式オープン
先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 27,883
  • +2.86
1.65 21.46
580
スパークス・ジャパン・オープン
国内株式
  • 5/5
  • 33,119
  • +0.99
1.518 27.57
542
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 16,102
  • +2.61
1.701 399.25
587
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 24,708
  • +2.63
1.085 263.94
258
キャピタル世界株式ファンド
先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 22,506
  • +2.63
1.701 2518.07
27
スパークス・アクティブ・ジャパン
国内株式
  • 5/5
  • 31,854
  • +0.99
2.068 18.24
1,046
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース ジェイブリッド
ハイブリッド証券(高格付)-為替ヘッジ有り
  • 5/5
  • 9,634
  • +0.04
0.924 29.8
980
フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし)
新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 19,545
  • +1.96
1.7779 18.34
522
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) ドルBOX
先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 10,235
  • +0.62
1.815 36.83
261
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
中国・香港株式-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 20,019
  • -0.87
1.705 527.72
177
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 11,288
  • +0.62
1.815 11.37
654
情報エレクトロニクスファンド
国内株式
  • 5/5
  • 28,864
  • +2.12
1.65 188.65
239
三菱UFJ 日本成長株オープン ブルーム
国内株式
  • 5/5
  • 18,396
  • +1.61
1.705 21.67
493
三菱UFJ 日本株アクティブオープン ファーブル先生
国内株式
  • 5/5
  • 12,767
  • +1.11
1.705 89.48
1,493
ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ有り
  • 5/5
  • 8,232
  • +0.17
1.43 19.45
889
ファンド名 愛称 ソート・フィルター

運用(委託)会社

ソート・フィルター

運用方針

お気に入り 比較
ブラックロック欧州株式オープン
ブラックロック 主として「ブラックロック・グローバル・ファンズ ヨーロピアン・ファンド クラスX投資証券」を通じて、欧州主要国の大型株および中型株に投資する。MSCI欧州株価指数(円換算ベース)をベンチマークとする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【楽ラップ専用】スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)
スパークス 主として「スパークス・日本株式・マザーファンド」を通じて、金融商品取引所上場株式に実質的に投資する。時価総額や業種、投資テーマ等の制約を設けず、複数の視点から中長期的に企業価値を高めることが可能と思われる企業に投資し、ベンチマークを設定せず、積極的な運用を行う。
企業価値成長小型株ファンド 眼力(ガンリキ)
AMOne 主に「企業価値成長小型株マザーファンド」を通じ、国内の小型株(市場第一部または第二部上場の小型株、ジャスダック、東証マザーズなどの新興市場上場株式)に投資。原則、第一部上場の小型株については、取得時においてTOPIX SmallまたはRussell/Nomura Small Cap インデックスに属する銘柄とする。利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し銘柄を選定。
SMT MIRAIndex ロボ
三井住友TAM 「ロボインデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)<世界のロボット関連企業の中から売上総利益÷総資産の原則上位50銘柄で構成される指数>に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
エス・ビー・日本債券ファンド ベガ
三井住友DS 主として国内の公社債等へ投資する。国内の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して、アクティブに運用する。
三菱UFJ 海外株式オープン
三菱UFJ国際 主として、「三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界主要国の株式に分散投資を行う。MSCI KOKUSAIインデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指す。
スパークス・ジャパン・オープン
スパークス 日本の株式市場全体を主な投資対象とする。複数の視点から中長期的に企業価値を高めることが可能と思われる企業に投資し、ベンチマークを設定せず、積極的な運用を行う。スパークスの「マクロはミクロの集積である」という投資哲学のもとに徹底した個別企業のボトムアップ・リサーチを行い、基本的な組入れ銘柄数を50-70銘柄程度とする少数精鋭のポートフォリオ運用を行う。
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
キャピタル 「キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)」への投資を通じて、世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびに国内の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。対円での為替ヘッジを行わない。
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
キャピタル 「キャピタル世界株式マザーファンド」を通じて、世界各国の株式等を主な投資対象とする、ルクセンブルク籍円建外国投信「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)」、ならびに国内の公社債・金融商品を主な投資対象とする「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」に投資する。マザーファンドは前者の外国投信を高位に維持することを基本とする。
キャピタル世界株式ファンド
キャピタル 「キャピタル世界株式マザーファンド」を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投信「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)」及び「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」に投資を行い、実質的に世界各国の株式等に投資する。マザーファンドは前者の外国投信を、原則として高位に維持することを基本とする。
スパークス・アクティブ・ジャパン
スパークス 主として「スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド」を通じて、日本の金融商品取引所上場株式を投資対象とする。今後、着実に利益成長の見込める企業への投資を行う。企業収益の質、経営戦略、市場成長性からみた企業の実態価値と株価との乖離が大きく、またバリュー・ギャップを解消させる要因・きっかけが強く期待できる企業に重点的に投資。
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース ジェイブリッド
SOMPO 主に「日本金融ハイブリッド証券マザーファンド」を通じ、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債・永久劣後債・優先出資証券等)を実質的な主要投資対象とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクを低減する運用を行う。
フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし)
フィデリティ 「フィデリティ・ファンズ-インスティテューショナル・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド」、「フィデリティ・ファンズ-USドル・キャッシュ・ファンド」を通じ、実質的に新興国企業の株式等へ投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) ドルBOX
AMOne 「LA USインカムマザーファンド」への投資を通じて、米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債及びハイイールド債に投資する。実質外貨建資産は原則として為替ヘッジを行わない。ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシーにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
日興 「中国深セン・イノベーション・マザーファンド」を通じて、深セン証券取引所に上場されている中国企業の株式のほか、米国の金融商品取引所等に上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)を主要投資対象とする。大型株式だけでなく、中小型株式にも幅広く投資機会を求める。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行わない。
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
AMOne 主として「LA USインカムマザーファンド」を通じて、米国の債券市場3セクター(高格付債・株式関連債・ハイイールド債)に分散投資する。ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシーにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
情報エレクトロニクスファンド
野村 国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式を主要投資対象とする。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。
三菱UFJ 日本成長株オープン ブルーム
三菱UFJ国際 日本の株式を主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の成長を目指す。企業の成長のインフラ、事業のストラクチャー、成長の質・ファクターの明確度合いを見極め、銘柄を選定する。
三菱UFJ 日本株アクティブオープン ファーブル先生
三菱UFJ国際 「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」を通じて、日本の株式に投資する。ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用を行う。 銘柄選定については株主価値・評価尺度・投資基準等を勘案し、運用チームによる会社訪問も含め徹底的な企業分析を実施、決定する。外貨建資産への投資は行わない。
ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
三菱UFJ国際 2本の円建外国投資信託への投資を通じて、高利回り債券(日本を除く世界各国の社債等。購入時にB-格相当以上の格付)を50%程度、投資適格債券(日本を除く世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等。購入時にBBB-格相当以上の格付)を50%程度、実質的に組み入れる。原則として為替ヘッジを行う。
ファンド名 愛称 ソート・フィルター

楽天証券分類

ソート・フィルター

ファンドスコア

お気に入り 比較
1年 ソート・フィルター
3年 ソート・フィルター
5年 ソート・フィルター
10年 ソート・フィルター
ブラックロック欧州株式オープン
欧州株式-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
  • 3/5
【楽ラップ専用】スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)
国内株式
  • 4/5
  • 5/5
  • 5/5
企業価値成長小型株ファンド 眼力(ガンリキ)
国内株式(中小型)
  • 4/5
  • 5/5
  • 5/5
SMT MIRAIndex ロボ
先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 3/5
  • 5/5
エス・ビー・日本債券ファンド ベガ
国内債券
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
三菱UFJ 海外株式オープン
先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 4/5
  • 5/5
  • 5/5
  • 3/5
スパークス・ジャパン・オープン
国内株式
  • 3/5
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 3/5
  • 5/5
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 3/5
  • 5/5
  • 4/5
キャピタル世界株式ファンド
先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 3/5
  • 5/5
  • 4/5
  • 3/5
スパークス・アクティブ・ジャパン
国内株式
  • 3/5
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース ジェイブリッド
ハイブリッド証券(高格付)-為替ヘッジ有り
  • 2/5
  • 5/5
  • 4/5
フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし)
新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し
  • 3/5
  • 5/5
  • 5/5
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) ドルBOX
先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し
  • 3/5
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
中国・香港株式-為替ヘッジ無し
  • 5/5
  • 5/5
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し
  • 3/5
  • 5/5
  • 5/5
  • 4/5
情報エレクトロニクスファンド
国内株式
  • 4/5
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
三菱UFJ 日本成長株オープン ブルーム
国内株式
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
三菱UFJ 日本株アクティブオープン ファーブル先生
国内株式
  • 5/5
  • 5/5
  • 5/5
  • 3/5
ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ有り
  • 4/5
  • 5/5
  • 5/5
ファンド名 愛称 ソート・フィルター

リターン

お気に入り 比較
設定来 ソート・フィルター
6カ月 ソート・フィルター
1年 ソート・フィルター
3年 ソート・フィルター
5年 ソート・フィルター
10年 ソート・フィルター
20年 ソート・フィルター
ブラックロック欧州株式オープン
4.38 9.77 28.96 22.12 14.52 13.42 6.24
【楽ラップ専用】スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)
15.49 14.10 16.56 16.06 15.52
企業価値成長小型株ファンド 眼力(ガンリキ)
29.80 37.80 17.73 29.49 33.23
SMT MIRAIndex ロボ
35.93 47.98 37.84 35.80
エス・ビー・日本債券ファンド ベガ
1.11 1.30 1.04 1.18 0.86 1.79 0.86
三菱UFJ 海外株式オープン
4.75 25.17 33.60 24.40 19.00 17.39 5.98
スパークス・ジャパン・オープン
7.70 13.39 15.82 15.13 14.46 18.02
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
22.24 19.02 29.41 22.20
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
16.87 19.13 29.38 22.13 17.76
キャピタル世界株式ファンド
6.21 18.68 29.24 22.04 17.79 16.29
スパークス・アクティブ・ジャパン
7.43 13.02 15.56 14.64 14.29 17.96
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース ジェイブリッド
3.23 1.54 -1.03 5.60 3.31
フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし)
13.54 -9.60 14.50 15.94 12.48
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) ドルBOX
5.55 9.33 11.77 10.89 7.51 10.51 5.45
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
20.02 24.04 35.22 42.45
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
9.08 11.61 10.80 7.46 10.48 5.42
情報エレクトロニクスファンド
13.22 25.07 28.80 20.75 23.20 8.49
三菱UFJ 日本成長株オープン ブルーム
6.69 11.29 19.20 16.56 14.51 18.04 9.05
三菱UFJ 日本株アクティブオープン ファーブル先生
3.75 3.74 15.78 14.11 11.91 13.09 4.86
ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
3.38 -0.16 -0.21 3.74 2.56 3.65
ファンド名 愛称 ソート・フィルター

シャープレシオ

標準偏差

お気に入り 比較
1年 ソート・フィルター
3年 ソート・フィルター
5年 ソート・フィルター
10年 ソート・フィルター
20年 ソート・フィルター
1年 ソート・フィルター
3年 ソート・フィルター
5年 ソート・フィルター
10年 ソート・フィルター
20年 ソート・フィルター
ブラックロック欧州株式オープン
1.61 0.87 0.71 0.68 0.37 16.69 27.25 22.92 22.28 23.92
【楽ラップ専用】スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)
1.04 0.84 0.89 15.91 20.13 18.15
企業価値成長小型株ファンド 眼力(ガンリキ)
0.87 1.08 1.27 21.21 27.74 25.20
SMT MIRAIndex ロボ
1.56 1.22 22.14 28.51
エス・ビー・日本債券ファンド ベガ
0.77 0.57 0.49 0.82 0.30 1.37 2.13 1.84 2.15 2.61
三菱UFJ 海外株式オープン
2.10 1.02 0.93 0.91 0.38 14.32 24.38 21.19 19.85 21.21
スパークス・ジャパン・オープン
1.00 0.80 0.84 1.01 15.91 20.13 18.15 18.08
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
1.90 1.00 14.15 22.70
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
1.88 0.99 0.92 14.30 23.08 20.09
キャピタル世界株式ファンド
1.86 0.97 0.91 0.88 14.34 23.33 20.33 19.14
スパークス・アクティブ・ジャパン
0.98 0.77 0.82 1.00 16.09 20.46 18.40 18.20
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース ジェイブリッド
-0.47 1.05 0.75 2.11 5.35 4.50
フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし)
0.87 0.75 0.67 17.15 23.64 20.75
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) ドルBOX
1.76 1.14 0.86 1.04 0.53 6.47 9.54 8.92 10.10 10.93
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
1.23 1.37 27.58 28.88
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
1.74 1.13 0.86 1.04 0.53 6.45 9.51 8.90 10.08 10.93
情報エレクトロニクスファンド
1.13 1.13 0.94 1.05 0.47 21.95 25.26 22.87 22.15 22.49
三菱UFJ 日本成長株オープン ブルーム
1.00 0.78 0.75 0.88 0.50 19.55 23.12 21.19 21.37 22.16
三菱UFJ 日本株アクティブオープン ファーブル先生
0.92 0.70 0.65 0.69 0.32 17.66 22.58 20.46 20.88 21.56
ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
-0.08 0.66 0.57 0.93 2.16 5.85 4.70 3.88
ファンド名 愛称 ソート・フィルター

楽天証券分類

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ブラックロック欧州株式オープン
欧州株式-為替ヘッジ無し
【楽ラップ専用】スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)
国内株式
企業価値成長小型株ファンド 眼力(ガンリキ)
国内株式(中小型)
SMT MIRAIndex ロボ
先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し
エス・ビー・日本債券ファンド ベガ
国内債券
三菱UFJ 海外株式オープン
先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し
スパークス・ジャパン・オープン
国内株式
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し
キャピタル世界株式ファンド
先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し
スパークス・アクティブ・ジャパン
国内株式
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース ジェイブリッド
ハイブリッド証券(高格付)-為替ヘッジ有り
フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし)
新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) ドルBOX
先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
中国・香港株式-為替ヘッジ無し
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し
情報エレクトロニクスファンド
国内株式
三菱UFJ 日本成長株オープン ブルーム
国内株式
三菱UFJ 日本株アクティブオープン ファーブル先生
国内株式
ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ有り
ファンド名 愛称 ソート・フィルター

買付(全銘柄)

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429
208
409
【楽ラップ専用】スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)
582
企業価値成長小型株ファンド 眼力(ガンリキ)
152
109
SMT MIRAIndex ロボ
202
99
273
エス・ビー・日本債券ファンド ベガ
384
232
282
三菱UFJ 海外株式オープン
580
264
540
スパークス・ジャパン・オープン
542
638
559
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
587
826
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
258
24
129
キャピタル世界株式ファンド
27
28
35
スパークス・アクティブ・ジャパン
1,046
687
794
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース ジェイブリッド
980
485
589
フィデリティ・新興国厳選株ファンドBコース(為替ヘッジなし)
522
357
632
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) ドルBOX
261
451
392
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
177
153
75
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)
654
694
733
情報エレクトロニクスファンド
239
288
482
三菱UFJ 日本成長株オープン ブルーム
493
724
979
三菱UFJ 日本株アクティブオープン ファーブル先生
1,493
844
1,298
ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
889
801
587
リスク・リターンチャートの表示
  • 「IFA 手数料」(金融商品仲介業者(IFA)用投資信託手数料一覧)
  • ※上記のリスク・リターンチャートは、過去の実績に基づき、当社が作成したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
  • ※ご案内の商品は、銘柄ごとに設定された購入又は換金手数料(最大4.40%)および運営管理費用(信託報酬等)の諸経費をご負担いただく場合があります。

投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。

毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について

投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。

毎月分配型ファンド・通貨選択型ファンドに関するご注意

投資信託に関する情報提供について

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(楽天証券分類およびファンドスコアについて)

  • 楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。最終的な投資判断は、運用コスト、残高の規模、資金流出入額、運用プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
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