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日経225ミニ ビギナーズガイド(お取引実践編):逆指値注文

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逆指値注文

『逆指値』注文は、利益や損失をコントロールするのに便利な注文方法の一つです。通常の指値注文は、買いの場合「ある価格以下になったら買い」、売りは「ある価格以上になったら売り」という注文ですが、逆指値注文は、買いの場合「ある価格以上なら買い」、売りは「ある価格以下になったら売り」という注文です。

損失を一定の幅で食い止めるストップロスを目的とした逆指値が人気です。


『逆指値』注文の利用方法の特徴は、以下のようなケースで利益を確保し、損失を防ぐことができます。

ストップロス(損失拡大を防ぐ売り)

例えば、買い建玉が値下がりしているときは、「現在9,600円の銘柄が9,500円まで値下がりしたら売り」という逆指値注文で、損失拡大を防ぐ(=ストップロス)売り注文が出せます。
損失の拡大を回避して、効率的な運用が可能です。"損失のコントロール!"で上手な運用をこころがけましょう。

上昇買い

日経225ミニ価格が以前つけた最高値を抜く、またはボックス相場を突き抜けて上昇する場合にも、逆指値は有効です。
例えば「現在9,540円で、9,600円まで上昇すれば買い」という逆指値注文を出しておくと、1日中相場を観察することなく、自動的に相場の変動を捉えた買い注文が出せます。

利益確定売り

例えば、日経225ミニ価格が値上がりしているとき、「買値9,400円の銘柄が現在9,600円まで値上がりしているが、この先9,500円まで値下がりしたら売り」という逆指値注文で、利益を確定させる売り注文が出せます。
先の相場が読めないとき、確実に利益をだすことが可能です。



目次


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先物・オプション取引のリスクと費用について

株価指数先物・株価指数オプション取引にかかるリスク
株価指数先物・オプションの価格は、対象とする株価指数の変動等により上下しますので、これにより損失が生じるおそれがあります。また、株価指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失は証拠金の額だけに限定されません。株価指数オプション取引はオプションを行使できる期間には制限があります。また、株価指数オプションの市場価格は、現実の株価指数の変動等に連動するとは限りません。
価格の変動率は現実の株価指数の変動率に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性があります。
株価指数オプション取引における買方特有のリスク
株価指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使または転売をおこなわない場合には権利は消滅し、買方は投資資金の全額を失うことになります。
株価指数オプション取引における売方特有のリスク
売方は、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。また、売方は、株価指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れまたは預託しなければなりません。その後、相場の変動により証拠金の額に不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れまたは追加預託が必要となります。所定の時限までに不足額を差し入れない場合等には、建玉の一部または全部を決済・処分させていただく場合もあります。この場合、その決済で生じた実現損失について責任を負う必要があります。
売方は、権利行使の割当てを受けた際には必ずこれに応じる義務があり、権利行使価格と最終清算指数(SQ値)の差額を支払う必要があります。
株価指数先物取引にかかる費用
株価指数先物取引の委託手数料は、278円(税込:300.24円)/1枚がかかります。日経225ミニ取引、東証マザーズ指数先物取引の委託手数料は、38円(税込:41.04円)/1枚がかかります。
株価指数オプション取引にかかる費用
株価指数オプション取引の委託手数料は、売買代金の0.18%(税込0.1944%)がかかります。
※ただし、最低手数料180円(税込194.4円)がかかります。
委託証拠金等について
株価指数先物・オプション取引をおこなうには、委託証拠金の差し入れが必要です。必要委託証拠金はSPAN(シカゴマーカンタイル取引所が開発した証拠金計算方法)によって計算され、「(SPAN証拠金額×当社が定める証拠金掛目)-ネット・オプション価値総額+先物両建て証拠金」となります。
  • 先物両建て証拠金=(建玉枚数-ネットデルタの絶対値)×0.5×株価指数先物取引1枚あたりのSPAN証拠金×当社が定める証拠金掛目
  • 先物両建て証拠金は、価格の変動に損益が連動しない建玉(両建玉)を保有している場合であっても、上記算出式に基づく証拠金額が必要です。
  • 日経225ミニ取引は、日経225先物取引の1/10の証拠金でお取引が可能です。

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