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先ヨミ!銘柄トレンド見聞録 「ブラジルVS日本 株式パフォーマンスで勝つのはどっち?」

「ブラジルVS日本 株式パフォーマンスで勝つのはどっち?」
ヴァーレ iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF コーサン ペトロプラス ゲルダウ バンコ・ブラデスコ サベスプ ゴル・エアライン ナショナル・スチール ガフィサ エレトロブラス ミクシィ アイフル ソフトバンク ヤフー 小松製作所 トヨタ自動車 日本たばこ産業 西日本旅客鉄道 武田薬品 日経225連動投信 セミグ イタウ・ウニバンコ ファイブリア・セルロース ウルトラパール ビーアールエフ アンベブ エンブラエル 三菱電機 ファーストリテイリング 富士通 三井物産 NTTドコモ キヤノン 伊藤園

選手名(銘柄名)をクリックすると、株価がチェックできるよ!

  • 日本チームの銘柄選択基準
  • ブラジルチームの銘柄選択基準
    • 弊社の取扱銘柄で、米国上場ADRのうち、120日間ボラティリティ上位17銘柄を選択。ただし、株価3ドル以下の銘柄は対象外とした。
      なお、各チームのGKは、それぞれの国の主要ETFから選択

結果発表 ブラジルVS日本 株式パフォーマンスで勝つのはどっち?

ブラジルチーム

ポジション 選手名 終値(現地約定日) 騰落率
2014/6/13 2014/7/11
FW (フォワード) ガフィサ 2.93 3.16 7.85%
FW (フォワード) エレトロブラス 3.17 2.88 -9.15%
FW (フォワード) ナショナル・スチール 4.22 4.76 12.80%
MF(ミッドフィールダー) サベスプ 10.43 10.82 3.74%
MF(ミッドフィールダー) ゴル・エアライン 5.6798 6.14 8.10%
MF(ミッドフィールダー) バンコ・ブラデスコ 15.33 14.88 -2.94%
DF(ディフェンダー) ペトロブラス 15.87 15.19 -4.28%
DF(ディフェンダー) ゲルダウ 6.1 6.24 2.30%
DF(ディフェンダー) ヴァーレ 12.81 13.86 8.20%
DF(ディフェンダー) コーサン 14.08 12.75 -9.45%
GK(ゴールキーパー) iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF 49.64 48.8 -1.69%

単純平均 1.41%

日本チーム

ポジション 選手名 株価(現地約定日) 騰落率
2014/6/13 2014/7/11
FW (フォワード) ミクシィ 2730 3870 41.76%
MF(ミッドフィールダー) アイフル 511 603 18.00%
MF(ミッドフィールダー) ヤフー 483 446 -7.66%
MF(ミッドフィールダー) ソフトバンク 7769 7480 -3.72%
MF(ミッドフィールダー) 小松製作所 2291 2302 0.48%
MF(ミッドフィールダー) トヨタ自動車 5854 5981 2.17%
DF(ディフェンダー) ローソン 7350 7740 5.31%
DF(ディフェンダー) 日本たばこ産業 3670 3719 1.34%
DF(ディフェンダー) 武田薬品 4734 4663 -1.50%
DF(ディフェンダー) 西日本旅客鉄道 4377 4585 4.75%
GK(ゴールキーパー) 日経225連動投信 15500 15400 -0.65%

単純平均 5.48%

広瀬隆雄氏 プロフィール

1982年慶應義塾大学法学部卒業。S.G.ウォーバーグ証券会社(現UBS証券)、ハンブレクト&クイスト証券会社(現J.P.モルガン証券会社)と、常にADRに関連した業務に従事。2003年にBRICsを中心としたエマージングマーケットに特化した投資顧問会社を設立しマネージング・ディレクターとして活躍中。

これが本当のブラジル!ブラジル投資の魅力

ブラジル経済

  • 世界有数の農業国(サトウキビ、コーヒーの生産量は世界1位、トウモロコシは3位)
  • 2014年3月期の鉱工業生産は前年同月比-0.9%。11年以降はほぼ横ばい。
  • 干ばつの影響による食品価格の高騰などが続くが、2013年4月のインフレ率は前年同月比+6.28%となり、中銀の物価目標レンジ内にて推移。
  • 2014年3月の失業率は5.0%で、予想値の5.4%を下回る。
  • 2014年の実質GDP成長率予想は1.8%。
  • 海外からの直接投資や海外からの証券投資は、引き続き高い水準。

ブラジルのマクロデータ

ブラジルの失業率

海外からの直接投資、証券投資の推移

ブラジル政治

  • 2014年10月のブラジル大統領選挙に注目
    <主な候補>
    • ジルマ・ルセフ(現在の大統領):経済への積極的政府介入(支持率:40%)
    • アエシオ・ネベス:政府支出の削減、税制改革(支持率:20%)
    • エドアルド・カンポス:政府省庁の削減(支持率:11%)

      (出所:ブラジリア 22日 ロイター)

  • 2014年5月27日、28日(現地時間)にブラジル中央銀行は、金融政策委員会を開催し、政策金利を11%で据え置いた。
    前回の委員会まで、2013年4月から9回連続で利上げを行ってきた。
  • ブラジルの10年国債利回りは5月28日時点で12.34%と高水準。
  • 2013年に米FRBの量的金融緩和縮小への懸念や、ブラジルのインフレ・経常赤字問題などの影響で、レアル安の圧力が高まるが、ブラジル中央銀行は、レアル買いオペを実施し、レアル相場を支えた。
    また、2014年1月以降、米国の経済回復や中国景気が安定している中、ブラジル中央銀行の利上げや海外投資家のブラジルへの資金投資拡大もあり、レアル相場は堅調に推移。

主要通貨の短期金利 主要国の政策金利の推移

ブラジルレアルの為替レートの推移

ブラジル株式

  • 米国の金融緩和縮小が安定化していることなどを背景に、新興国への投資資金が回帰。昨年、フラジャイル・ファイブと呼ばれていたブラジル・インド・インドネシア・トルコ・南アフリカの株式市場は、インドネシアを筆頭に軒並み上昇。ブラジルの株式市場も3月以降急回復している。
  • ブラジルの自動車産業は2000年代の経済成長とともに急速に伸び、販売台数では世界第4位。2013年は経済の減速やワールドカップに対してのデモ、インフレなどの影響で、個人消費が減速したものの、長期的に見れば、2017年に生産能力が560万台まで伸びるとみられる。
  • また、ブラジルは2014年のワールドカップに続き、2016年にリオデジャネイロでオリンピックが開催。スタジアム建設や、交通インフラの整備、期間中の海外観光客の増加など、経済にプラス効果が期待される。

主な新興国の株式指数の推移 主な新興国の通貨(対 米ドルの推移)

ブラジル株式(ポベスパ指数)のパフォーマンス

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海外株式・ETFのリスクと費用について

外国株式等の取引にかかるリスク
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は、連動を目指す株価指数等の変動等により損失が生じるおそれがあります。
米国株式等の取引にかかる費用
米国株式等の委託手数料は、25米ドル(税込27米ドル)/1回(1,000株まで)がかかります。1回の取引が1,000株超の場合は1株ごとに2.0米セント(税込2.16米セント)追加されます。売却時は通常の手数料に加え、SEC Fee(米国現地証券取引所手数料)が約定代金1米ドルあたり0.0000218米ドル(米セント未満切り上げ)。
中国株式等の取引にかかる費用
中国株式等の委託手数料は、約定代金の0.5%(税込0.54%)/1回がかかります(ただし、最低手数料500円(税込540円)/1回、手数料上限5,000円(税込5,400円)/1回)。カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎによる委託手数料は、通常の手数料に2,000円(税込2,160円)追加されます。
アセアン株式等の取引にかかる費用
アセアン株式等の委託手数料は約定代金の1.0%(税込1.08%)/1回がかかります(ただし、最低手数料500円(税込540円)/1回)。カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎによる委託手数料は、通常の手数料に2,000円(税込2,160円)追加されます。

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