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先ヨミ！銘柄トレンド見聞録 「ブラジルVS日本 株式パフォーマンスで勝つのはどっち？」
- ※ 日本チームの銘柄選択基準
- FW、MFと控えの一部は平均売買代金過去20日（5/27時点） 75億円以上、かつ時価総額1500億円以上の銘柄。
過去60日（5/27時点）ボラティリティ上位10銘柄から選択。
MFの一部、DFと控えの一部は弊社チーフストラテジスト窪田氏の「3分でわかる今日の投資戦略－好配当利回り株、攻めの5銘柄と守りの5銘柄（5/30）」から選択。
- FW、MFと控えの一部は平均売買代金過去20日（5/27時点） 75億円以上、かつ時価総額1500億円以上の銘柄。
- ※ ブラジルチームの銘柄選択基準
- 弊社の取扱銘柄で、米国上場ADRのうち、120日間ボラティリティ上位17銘柄を選択。ただし、株価3ドル以下の銘柄は対象外とした。
なお、各チームのGKは、それぞれの国の主要ETFから選択
- 弊社の取扱銘柄で、米国上場ADRのうち、120日間ボラティリティ上位17銘柄を選択。ただし、株価3ドル以下の銘柄は対象外とした。
| ポジション | 選手名 | 終値（現地約定日） | 騰落率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014/6/13 | 2014/7/11 | |||
| FW （フォワード） | ガフィサ | 2.93 | 3.16 | 7.85％ |
| FW （フォワード） | エレトロブラス | 3.17 | 2.88 | -9.15% |
| FW （フォワード） | ナショナル・スチール | 4.22 | 4.76 | 12.80％ |
| MF（ミッドフィールダー） | サベスプ | 10.43 | 10.82 | 3.74％ |
| MF（ミッドフィールダー） | ゴル・エアライン | 5.6798 | 6.14 | 8.10％ |
| MF（ミッドフィールダー） | バンコ・ブラデスコ | 15.33 | 14.88 | -2.94% |
| DF（ディフェンダー） | ペトロブラス | 15.87 | 15.19 | -4.28% |
| DF（ディフェンダー） | ゲルダウ | 6.1 | 6.24 | 2.30％ |
| DF（ディフェンダー） | ヴァーレ | 12.81 | 13.86 | 8.20％ |
| DF（ディフェンダー） | コーサン | 14.08 | 12.75 | -9.45% |
| GK(ゴールキーパー） | iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF | 49.64 | 48.8 | -1.69％ |
| 単純平均 | 1.41％ |
|---|
| ポジション | 選手名 | 株価（現地約定日） | 騰落率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014/6/13 | 2014/7/11 | |||
| FW （フォワード） | ミクシィ | 2730 | 3870 | 41.76％ |
| MF（ミッドフィールダー） | アイフル | 511 | 603 | 18.00％ |
| MF（ミッドフィールダー） | ヤフー | 483 | 446 | -7.66％ |
| MF（ミッドフィールダー） | ソフトバンク | 7769 | 7480 | -3.72％ |
| MF（ミッドフィールダー） | 小松製作所 | 2291 | 2302 | 0.48％ |
| MF（ミッドフィールダー） | トヨタ自動車 | 5854 | 5981 | 2.17％ |
| DF（ディフェンダー） | ローソン | 7350 | 7740 | 5.31％ |
| DF（ディフェンダー） | 日本たばこ産業 | 3670 | 3719 | 1.34％ |
| DF（ディフェンダー） | 武田薬品 | 4734 | 4663 | -1.50％ |
| DF（ディフェンダー） | 西日本旅客鉄道 | 4377 | 4585 | 4.75％ |
| GK(ゴールキーパー） | 日経225連動投信 | 15500 | 15400 | -0.65％ |
| 単純平均 | 5.48％ |
|---|
米国在住で海外投資に詳しい広瀬隆雄氏のブラジルレポートはこちら >>
広瀬隆雄氏 プロフィール
1982年慶應義塾大学法学部卒業。S.G.ウォーバーグ証券会社（現UBS証券）、ハンブレクト＆クイスト証券会社（現J.P.モルガン証券会社）と、常にADRに関連した業務に従事。2003年にBRICsを中心としたエマージングマーケットに特化した投資顧問会社を設立しマネージング・ディレクターとして活躍中。
- 世界有数の農業国（サトウキビ、コーヒーの生産量は世界1位、トウモロコシは3位）
- 2014年3月期の鉱工業生産は前年同月比－0.9％。11年以降はほぼ横ばい。
- 干ばつの影響による食品価格の高騰などが続くが、2013年4月のインフレ率は前年同月比+6.28％となり、中銀の物価目標レンジ内にて推移。
- 2014年3月の失業率は5.0％で、予想値の5.4％を下回る。
- 2014年の実質GDP成長率予想は1.8％。
- 海外からの直接投資や海外からの証券投資は、引き続き高い水準。
- 2014年10月のブラジル大統領選挙に注目
＜主な候補＞- ジルマ・ルセフ（現在の大統領）：経済への積極的政府介入（支持率：40％）
- アエシオ・ネベス：政府支出の削減、税制改革（支持率：20％）
- エドアルド・カンポス：政府省庁の削減（支持率：11％）
（出所：ブラジリア ２２日 ロイター）
- 2014年5月27日、28日（現地時間）にブラジル中央銀行は、金融政策委員会を開催し、政策金利を11％で据え置いた。
前回の委員会まで、2013年4月から9回連続で利上げを行ってきた。 - ブラジルの10年国債利回りは5月28日時点で12.34％と高水準。
- 2013年に米FRBの量的金融緩和縮小への懸念や、ブラジルのインフレ・経常赤字問題などの影響で、レアル安の圧力が高まるが、ブラジル中央銀行は、レアル買いオペを実施し、レアル相場を支えた。
また、2014年1月以降、米国の経済回復や中国景気が安定している中、ブラジル中央銀行の利上げや海外投資家のブラジルへの資金投資拡大もあり、レアル相場は堅調に推移。
- 米国の金融緩和縮小が安定化していることなどを背景に、新興国への投資資金が回帰。昨年、フラジャイル・ファイブと呼ばれていたブラジル・インド・インドネシア・トルコ・南アフリカの株式市場は、インドネシアを筆頭に軒並み上昇。ブラジルの株式市場も3月以降急回復している。
- ブラジルの自動車産業は2000年代の経済成長とともに急速に伸び、販売台数では世界第4位。2013年は経済の減速やワールドカップに対してのデモ、インフレなどの影響で、個人消費が減速したものの、長期的に見れば、2017年に生産能力が560万台まで伸びるとみられる。
- また、ブラジルは2014年のワールドカップに続き、2016年にリオデジャネイロでオリンピックが開催。スタジアム建設や、交通インフラの整備、期間中の海外観光客の増加など、経済にプラス効果が期待される。
参考レポート
大和投信
みずほ投信
DIAMアセット
ドイチェアセット
三井住友AM
三菱UFJ投信
レッグ・メイソン
アライアンス
みずほ銀行産業調査部
ロイター
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