「DIAM国内株オープン【自由演技】」に年2回決算型が新登場!

One国内株オープン(年2回決算型)<愛称:自由演技(年2回)>

当初申込期間
2019年2月21日(木)から2019年2月26日(火)15:00まで

購入時手数料 なし

金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は「IFA用手数料」が適用されます。

ファンドの管理費用(含む信託報酬)
年率1.6956%(税抜1.57%)

※詳細は交付目論見書をご確認ください。

【ご参考】酒井ファンドマネジャーが本音で語る 今日からはじめる資産形成

ファンドマネジャーが考える資産運用の方法と、投資信託の運用方法について、わかりやすく解説しています。

共催:アセットマネジメントOne

2018年9月26日収録

お申込みメモ

購入の申込期間 当初申込期間 : 2019年2月21日から2019年2月27日まで
  • 楽天証券における当初申込期間は、2019年2月21日から2019年2月26日15:00までとなります。
継続申込期間 : 2019年2月28日以降
購入単位 通常買付:100円以上1円単位
積立:100円以上1円単位
  • 当初申込期間中は、通常買付のみ
  • 積立の100円投資は証券口座またはクレジットカード決済のみ適用
購入価額 当初申込期間:1口当たり1円
継続申込期間:購入申込受付日の基準価額
(基準価額は1万口当たりで表示しています)
換金単位 1口以上1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
換金代金 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
申込締切時間 原則として、午後3時までに受付けたものを当日の申込受付分とします。
換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止および取消し 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。
信託期間 無期限(2019年2月28日設定)
繰上償還 受益権口数が10億口を下回ることとなった場合等には、償還することがあります。
決算日 毎年2月28日および8月29日(休業日の場合には翌営業日)
収益分配 毎決算日に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。
  • 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。
  • 税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

お客さまにご負担いただく手数料等について

購入時手数料 なし
注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
運用管理費用
(信託報酬)
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.6956%(税抜1.57%)
  • * 消費税率が10%になった場合は、年率1.727%となります。
その他の費用・手数料 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での資産の保管等に要する費用、監査費用等が信託財産から支払われます。
  • その他の費用・手数料については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
  • 税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

年1回決算型はこちら

DIAM国内株オープン【愛称】自由演技

ファンドスコア 3年 ※1

ファンドスコア5

購入時手数料 ※2
なし

ファンドの管理費用(含む信託報酬)
年率1.728%(税抜1.60%)

注文 積立
  • ファンドスコア評価基準日:2019/1/31
  • 金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は「IFA用手数料」が適用されます。

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総合口座をお持ちでない方

投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.32%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「買付手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。 各商品のお取引にあたっては、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について

投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。

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