年間取引報告書・支払通知書・投信トータルリターン通知書の交付時期について

2023年12月20日

確定申告時に、年間取引報告書、支払通知書の添付が不要となりました

納税者の利便性向上を図る観点から、2019年4月1日より確定申告時に特定口座年間取引報告書、支払通知書等の添付が不要となりました。

詳細は下記をご覧ください。

特定口座年間取引報告書

令和5年(2023年)の特定口座年間取引報告書の交付は、以下を予定しています。

  • 電子交付(PDFファイル):2024年1月12日(金)
  • 電子交付(XMLファイル):2024年1月12日(金)
  • 郵送:対象のお客様のみ 2024年1月13日(土)より順次発送

年間取引報告書のXMLファイル提供について

2022年取引分より、年間取引報告書をPDFファイルでの提供に加えて、XMLファイルでも提供いたします。e-Tax(国税電子申告・納税システム)にて確定申告を行う際、XMLファイルを読み込ませることで年間取引報告書に記載の情報が自動入力されるため、簡易に申告を行うことができます。
XMLファイルは下記からログイン後、「年間取引報告書」→「表示する」→「XMLで保存」からダウンロードすることができます。

年間取引報告書の電子閲覧方法

下記からログイン後、「年間取引報告書」→「表示する」→「閲覧する」から、ご覧いただけます。

  • 特定口座を開設しているお客様は、画面上で特定口座「年間取引報告書」をご覧いただけます。
  • 一般口座でのお取引分は「年間取引報告書」は交付されません。

年間取引報告書の郵送交付の対象となるお客様

令和5年(2023年)に特定口座内で売却や配当金等の受取があるお客様のうち、「特定口座年間取引報告書」の電子交付に同意されていないお客様へ郵送いたします。

  • 投資信託の特別分配金の受取のみの場合、郵送されません。

電子交付選択状況の確認方法

下記からログイン後、各書面の電子交付選択状況をご確認いただけます。

年間取引報告書の郵送対象となるお取引

  • 特定口座内での国内株式、投資信託(楽ラップ、外貨建てMMF)、米国株式、中国株式、アセアン株式、国内債券、外国債券の売却(償還)
  • 国内株式の配当金のうち、証券口座で受領したもの(株式数比例配分方式)
  • 海外株式の配当金
  • 投資信託の分配金
  • 国内債券および外国債券の利子(利金)
  • 投資信託の分配金(特別分配金を除く)

【対象外】

特定口座開設の有無に関らず、以下については一般口座扱いとなり年間取引報告書には記載されません。

  • 国内市場に上場する海外株式の配当金

年間取引報告書の郵送請求受付時期

年間取引報告書の郵送対象外のお客様、年間取引報告書の郵送対象で紛失してしまった場合等の年間取引報告書の郵送受付は、2024年1月12日(金)を予定しています。

  • 書面郵送時の発行手数料は1,100円(税込)です。

郵送をご希望のお客様は郵送請求受付開始以降に下記画面よりお申込ください。
ウェブログイン後、画面右上「マイメニュー」→「取引報告書等(電子書面)」→「郵送申込・発送状況」とお進みください。

年間支払通知書

  • 電子交付:2024年1月19日(金)
  • 郵送:対象のお客様のみ 2024年1月19日(金)より順次発送

年間支払通知書の発行対象者

令和5年(2023年)の取引において、特定口座を開設していないもしくは特定口座「源泉徴収なし」を選択し、特定・一般の口座種別にかかわらず「上場株式の配当金(受取方法が株式数比例配分方式の場合)」、「株式投資信託の分配金」、「外国株式の配当金」、「債券の利子(利金)」を受け取ったお客様へ発行されます。

年間支払通知書の郵送交付の対象となるお客様

「年間支払通知書」の電子交付に同意されていないお客様へ郵送いたします。

年間支払通知書の郵送請求受付時期

年間支払通知書の郵送対象外のお客様、年間支払通知書の郵送対象で紛失してしまった場合等の郵送受付は、2024年1月19日(金)を予定しています。

  • 書面郵送時の発行手数料は1,100円(税込)です。
    郵送をご希望のお客様は郵送請求受付開始以降に下記画面よりお申込ください。
    ウェブログイン後、画面右上「マイメニュー」→「取引報告書等(電子書面)」→「郵送申込・発送状況」とお進みください。

投信トータルリターン通知書

  • 電子交付:2024年1月19日(金)
  • 郵送:対象のお客様のみ 2024年1月20日(土)より順次発送

投信トータルリターン通知書の発行対象者

令和5年(2023年)に投資信託の取引や残高があるお客様へ発行されます。

投信トータルリターン通知書の郵送交付の対象となるお客様

令和5年(2023年)に投資信託の取引や残高があるお客様のうち、「投信トータルリターン通知書」の電子交付に同意していないお客様に対して、投信トータルリターン通知書を郵送いたします。

投信トータルリターン通知書の郵送請求受付時期

投信トータルリターン通知書の郵送受付は、2024年1月19日(金)交付を予定しています。

  • 書面郵送時の発行手数料は1,100円(税込)です。
    郵送をご希望のお客様は郵送請求受付開始以降に下記画面よりお申込ください。
    ウェブログイン後、画面右上「マイメニュー」→「取引報告書等(電子書面)」→「郵送申込・発送状況」とお進みください。