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年間取引報告書・支払通知書・投信トータルリターン通知書の交付時期および変更について

年間取引報告書・支払通知書・投信トータルリターン通知書の交付時期および変更について

特定口座年間取引報告書

平成28年(2016年)の特定口座年間取引報告書の交付は以下を予定しています。
・電子交付:2017年1月11日(水)
・郵送:対象者へ2017年1月11日(水)より順次発送

年間取引報告書の様式変更

金融一体課税に伴い、特定口座取扱商品が追加されました。(MRF、MMF、外貨MMF、国内債券、外国債券)
また、書面の様式を変更しました。

  1. 横向きから縦向きに変更

  1. 配当等の額および源泉徴収税額等の記載変更

配当等の額および源泉徴収税額等の各種類において、特定上場株式等の配当等とそれ以外に分けて記載するように変更します。

年間取引報告書の電子閲覧方法

下記「電子交付」からログイン後、「特定口座年間取引報告書」2014年分以降→「閲覧」でご覧いただけます。

  • 特定口座を開設しているお客様は、画面上で特定口座「年間取引報告書」をご覧いただけます。
  • 一般口座でのお取引分は「年間取引報告書」は交付されません。

年間取引報告書の郵送交付の対象となるお客様

平成28年(2016年)に特定口座内で売却や配当金等の受取があるお客様(※)のうち、以下の条件のいずれかに該当するお客様へ年間取引報告書を郵送いたします。

「特定口座年間取引報告書」の電子交付に同意していない方(2017年1月6日時点)
源泉徴収区分において「源泉徴収なし」を選択している方

※年間取引報告書の対象となるお取引

  • 特定口座内での国内株式、投資信託(MRF,MMF、外貨建てMMF)、米国株式、中国株式、アセアン株式、
    国内債券、外国債券の売却(償還)
  • 国内株式の配当金のうち、証券口座で受領したもの(株式数比例配分方式)
  • 海外株式の配当金
  • 投資信託の分配金
  • 国内債券および外国債券の利子(利金)

【対象外】特定口座開設の有無に関らず、以下については一般口座扱いとなり年間取引報告書には記載されません。
国内市場に上場する海外株式の配当金

年間取引報告書の郵送請求受付時期

年間取引報告書の郵送対象外のお客様、年間取引報告書の郵送対象で紛失してしまった場合等の年間取引報告書の郵送受付は、2017年1月11日(水)を予定しています。

  • 書面郵送時の発行手数料は初回のみ無料です。2回目以降は発行手数料1,080円(税込)がかかります。

郵送をご希望のお客様は2017年1月11日(水)以降に下記画面よりお申込ください。
ウェブログイン後、画面右上「設定・変更」→「取引報告書等(電子書面)」→「報告書郵送申込」とお進みください。

年間支払通知書

平成28年(2016年)の年間支払通知書の交付は以下を予定しています。
・電子交付:2017年1月16日(月)
・郵送:対象者へ2017年1月16日(月)より順次発送

年間支払通知書の発行対象者

平成28年(2016年)の取引において、特定口座を開設していないもしくは特定口座「源泉徴収なし」を選択し、特定・一般の口座種別にかかわらず「上場株式の配当金」、「株式投資信託の分配金」、「外国株式の配当金」,「債券の利子(利金)」を受け取ったお客様へ発行されます。

年間支払通知書の様式変更

「上場株式配当等の支払通知書」から「上場株式配当等・特定割引債の償還金の支払通知書」へ名称変更します。
また、記載項目も下記のように変更になります。

<記載項目>
  • 上場株式配当等の支払通知書
    • 国内上場株式の配当
    • 国内投信(オープン)の配当等
    • 国外株式・国外投信の配当等
    • 投資信託特定受益証券の配当等
    • 特定公社債の利子・公募の特定目的信託の社債的受益の余剰金の配当等
    • 国外特定公社債の利子の配当等
  • 特定割引債の償還金の支払状況
    • 特定割引債の償還金
    • 国外特定割引債の償還金

年間支払通知書の郵送交付の対象となるお客様

2017年1月11日時点で「年間支払通知書」の電子交付に同意していないお客様に対して、年間支払通知書を郵送いたします。

年間支払通知書の郵送請求受付時期

年間支払通知書の郵送対象外のお客様、年間支払通知書の郵送対象でを紛失してしまった場合等の郵送受付は、2017年1月16日(月)を予定しています。

  • 書面郵送時の発行手数料は初回のみ無料です。2回目以降は発行手数料1,080円(税込)がかかります。

郵送をご希望のお客様は2017年1月16日(月)以降に下記画面よりお申込ください。
ウェブログイン後、画面右上「設定・変更」→「取引報告書等(電子書面)」→「報告書郵送申込」とお進みください。

投信トータルリターン通知書

2016年(平成28年)の投信トータルリターン通知書の交付は以下を予定しています。
電子交付:2017年1月20日(金)
郵送:対象者へ2017年1月31日(火)より順次発送

投信トータルリターン通知書の郵送交付の対象となるお客様

2016年に投資信託の取引や残高があるお客様のうち、2017年1月17日時点で「トータルリターン通知書」の電子交付に同意していないお客様へ投信トータルリターン通知書を郵送いたします。

投信トータルリターン通知書の郵送請求受付時期

投信トータルリターン通知書の郵送受付は、2017年1月20日(金)を予定しています。

  • 書面郵送時の発行手数料は初回のみ無料です。2回目以降は、発行手数料1,080円(税込)がかかります。

郵送をご希望のお客様は2017年1月20日(金)以降に下記画面よりお申込ください。
ウェブログイン後、画面右上「設定・変更」→「取引報告書等(電子書面)」→「報告書郵送申込」とお進みください。


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