4社共同販売投信 第二号 2011年6月27日(月)より販売開始!
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日本応援株ファンド(日本株)愛称:スマイル・ジャパン(三菱UFJ投信)に引き続き、71ファンドから選びぬかれたネット証券専用ファンドシリーズ 第ニ号の発表です!
ネット証券専用ファンドシリーズ 第ニ号
【新興国中小型株ファンド】 (DIAMアセットマネジメント)
- 主として、今後の成長が期待できる新興国の中小型株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行います。
- 運用にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー(株)の投資助言を活用し、「低ボラティリティ運用戦略」に基づき銘柄を選定します。
- 「低ボラティリティ運用戦略」とは、"最小分散ポートフォリオ理論"を活用した運用戦略のことをいい、変動率(ボラティリティ)がなるべく小さいポートフォリオを構築することで、時価総額のウエイトで保有するポートフォリオよりも高い投資効率(リスク調整後リターン)を追求します。
- バリューファクターやグロースファクター等を活用することで、値上がり期待の高い銘柄を選別する独自の計量モデル、「マルチファクターモデル」を活用し投資魅力度に応じた投資比率とすることで、超過収益の獲得をめざします。
- 販売手数料は無料!低コストで投資いただけます。
- 販売開始は2011年6月27日(月)からです。
乞うご期待ください。
ネット証券専用ファンドシリーズとは
株式会社SBI証券、カブドットコム証券株式会社、マネックス証券株式会社、および楽天証券株式会社の4社による投資信託の販売協力プロジェクト「資産倍増プロジェクト」の一環で立ち上げた4社専用投資信託のファンドシリーズ名です。
資産倍増プロジェクトとは、投資信託を取扱うインターネット証券大手4社が、投資信託の販売ならびに投資信託による資産運用の普及啓蒙活動など、様々な活動を共同で行うプロジェクトです。
お客さまの資産形成を全力で支援していくことが証券会社の果たすべき役割だと考え、2011年3月に始動しました。
「資産倍増プロジェクト」参加企業(50音順)
「新興国中小型株ファンド」の取引に関する重要事項
- リスク
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- 当ファンドは、株式などの値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。したがって投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失が生じることがあります。
- 当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクとしては、「株価変動リスク」「為替リスク」「信用リスク」「個別銘柄選択リスク」「流動性リスク」「カントリーリスク」などがあります。
- 手数料等
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当ファンドの取引にあたっては、以下の手数料等をご負担いただきます。
- 申込手数料(税込):かかりません
- 解約手数料:かかりません
- 信託財産留保額:換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額
- 信託報酬(年率・税込):純資産総額に対して1.995%を乗じた額
上記以外にも保有期間中に間接的にご負担いただく費用(その他費用)があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に利率、上限額等を示すことができません。
- ※ 当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に利率、上限額等を表示することができません。
- その他
- お申込み/ご購入にあたっては「目論見書」「目論見書補完書面」をご覧いただき、取引の仕組みやリスク・手数料等についてご確認ください。
リスクと費用について
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、申込手数料等の費用が異なり、多岐にわたりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
- 投資信託の取引にかかるリスク
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- 主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託の取引にかかる費用
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- ※ 各投資信託の費用等について、詳しくはそれぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」をご覧ください。
金融商品取引法に係る表示 弊社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。
各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、楽天証券ホームページの「リスク説明」ページに記載の当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。