取引ルール

投資信託の取引ルール

投資信託の購入注文は、目論見書を事前に確認いただく必要があります。

  • すでにご購入いただいている投資信託でも、目論見書が改訂された場合は、再度目論見書のご請求または閲覧が必要となります。改版予定日の目論見書は改版予定日の2営業日前からご請求が可能です。なお、電子交付に同意されている場合は、改版予定日の注文受注時より閲覧可能です。

電子交付サービス
「投資信託目論見書・運用報告書」に同意いただいているお客様

目論見書の閲覧方法

PCサイトにログイン後、「投資信託」→「注文」→「購入」画面から目論見書を電子交付によって閲覧してください。閲覧後すぐに注文を出していただくことができます。

電子交付サービス
「投資信託目論見書・運用報告書」に同意されていないお客様

目論見書の請求方法

PCサイトにログイン後、「投資信託」→「注文」画面から目論見書をご請求ください。郵送にてお送りいたします。なお、お買付けは目論見書請求日の3営業日後から可能となります。

請求目論見書について

請求目論見書をご覧になりたい場合は、各委託会社のホームページをご覧いただくか、カスタマーサービスまでご連絡ください。郵送にて対応させていただきます。

スイッチングについて

当社では他のファンドへのスイッチング注文は承っておりません。
十分にご注意のうえ、お取引きください。

口数での購入注文のご注意

弊社は「前受金制度」を採用しているため、不足金が発生しないように前営業日の基準価額※1に価格変動分(10%)を上乗せした価額で計算した金額を、お申込み時に暫定的に拘束いたします。基準価額が決定した後に、確定払込代金との差額が調整されます。また、掛目以上に基準価額が上昇した場合、不足金が発生することがございます。その場合は受渡日までにご入金していただく必要がありますので、投信のご注文入力後、基準価額にご注意ください。「金額指定」でお買付の際には、掛目はありません。

投資信託の約定の反映タイミング

  • 通常、国内運用銘柄(当日約定銘柄) → 注文※2翌営業日の朝、確認できます。
  • 通常、海外運用銘柄(翌営業日約定銘柄) → 注文※2翌々営業日の朝、確認できます。

PCサイトにログイン後、「マイメニュー」→口座管理「取引履歴 投資信託」でご確認ください。

  • 当日ご注文締切以降、翌朝バッチ処理終了までの間のご注文では、2営業日前の基準価額になります。
  • 注文日以降に休日がある場合は、確認日が繰り延べられることがあります。

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総合口座をお持ちでない方

投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「買付手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。

毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について

投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。

毎月分配型ファンド・通貨選択型ファンドに関するご注意

投資信託に関する情報提供について

(楽天証券分類およびファンドスコアについて)

  • 楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。最終的な投資判断は、運用コスト、残高の規模、資金流出入額、運用プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
  • 情報提供:株式会社QUICK
    各投資信託関連ページに掲載している情報(以下「本情報」という)に関する知的財産権は、楽天証券株式会社、株式会社QUICKまたは同社の情報提供元(以下三社を合わせて「情報提供元」という)に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じた損害について、情報提供元は原因の如何を問わず一切の責任を負いません。本情報の内容については、蓄積・編集加工・二次加工を禁じます。また、予告なしに変更を行うことがあります。

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