基準価額 |
14,135円 (5/7) +34円 (0.24%) |
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純資産 | 8.69 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/18) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3025% |
主に「明治安田J-REITマザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(これに準ずるものを含む)に投資する。J-REITの個別銘柄の組入れにあたっては、マクロ動向、不動産市況、個別銘柄の定量・定性面について分析し、投資対象銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 699位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 699位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 1,014位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 834位 |
【値上り率ランキング】 | 1,706位 |
【値下り率ランキング】 | 859位 |
【買付ランキング(件数)】 | 432位 |
【純資産ランキング】 | 1,981位 |
設定日 | 2016.12.21 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,920円 (2021.08.30) |
設定来安値 | 7,550円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.3025% |
- うち委託会社分 | 0.1375% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.1375% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3025% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 14,135円 |
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2024年05月02日 | 14,101円 |
2024年05月01日 | 13,991円 |
2024年04月30日 | 13,931円 |
2024年04月26日 | 13,881円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月19日 | 0円 | 13,718円 |
2022年06月20日 | 0円 | 13,439円 |
2021年06月18日 | 0円 | 14,303円 |
2020年06月18日 | 0円 | 11,286円 |
2019年06月18日 | 0円 | 12,186円 |
2018年06月18日 | 0円 | 10,487円 |
2017年06月19日 | 0円 | 9,868円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 4.96 | 2.83 | 0.51 | 3.59 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.09 | 2.16 | -0.21 | 3.13 |
リターン(期間) | 2.45 | 2.83 | 1.53 | 19.27 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.02 | 2.16 | -0.62 | 16.69 |
リスク(年率) | 12.15 | 10.47 | 11.99 | 25.33 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.66 | 9.87 | 11.84 | 25.28 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.06 | 1.01 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
アルファ(α) | 0.89 | 0.71 | 0.73 | 0.44 |
トラッキングエラー(TE) | 0.96 | 1.26 | 1.23 | 1.56 |
シャープレシオ(SR) | 0.45 | 0.32 | 0.10 | 0.27 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.92 | 0.57 | 0.59 | 0.28 |