基準価額 |
6,257円 (9/20) -2円 (-0.03%) |
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純資産 | 136.51 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 10/18) |
運用(委託)会社 | 明治安田アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
「明治安田J-REITマザーファンド」及び日本国債を主要投資対象とする。主として、マザーファンドへの投資を通じて国内金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券への投資を行う。リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてマザーファンドの組入比率を調整。リートの投資配分を低下させた部分については日本国債に配分する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 870位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 870位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 100位 |
【買付ランキング(積立)】 | 577位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 383位 |
【値上り率ランキング】 | 2,312位 |
【値下り率ランキング】 | 251位 |
【買付ランキング(件数)】 | 540位 |
【純資産ランキング】 | 673位 |
設定日 | 2011.06.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,966円 (2015.01.16) |
設定来安値 | 5,818円 (2024.08.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年09月20日 | 6,257円 |
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2024年09月19日 | 6,259円 |
2024年09月18日 | 6,273円 |
2024年09月17日 | 6,316円 |
2024年09月13日 | 6,311円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年09月18日 | 30円 | 6,273円 |
2024年08月19日 | 30円 | 6,216円 |
2024年07月18日 | 30円 | 6,245円 |
2024年06月18日 | 30円 | 6,177円 |
2024年05月20日 | 30円 | 6,432円 |
2024年04月18日 | 30円 | 6,415円 |
2024年03月18日 | 30円 | 6,216円 |
2024年02月19日 | 30円 | 6,155円 |
2024年01月18日 | 30円 | 6,502円 |
2023年12月18日 | 30円 | 6,488円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 7.86 | -2.39 | -2.37 | -0.04 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 7.77 | -2.51 | -2.36 | -0.04 |
リターン(期間) | 3.85 | -2.39 | -6.95 | -0.22 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.81 | -2.51 | -6.90 | -0.21 |
リスク(年率) | 12.23 | 10.38 | 11.86 | 25.27 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.95 | 10.10 | 11.73 | 25.32 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
アルファ(α) | 0.11 | 0.15 | 0.00 | -0.04 |
トラッキングエラー(TE) | 1.06 | 1.04 | 1.23 | 1.57 |
シャープレシオ(SR) | 0.66 | -0.19 | -0.14 | 0.13 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.10 | 0.15 | 0.00 | -0.03 |