外貨建てMMFの商品概要

商品概要

米ドル建てMMF
(楽天・米ドルMMF(ノーザン))

商品名

ノーザン・トラスト・米ドル・リクイディティ・ファンド(楽天・米ドルMMF)

運用会社

ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ・リミテッド

買付手数料

無料

  • ただし、「円→米ドルMMF」お買付時には、スプレッド(1米ドルにつき25銭)がかかります。

換金手数料および信託財産留保額

無料

  • ただし、「円→米ドルMMF」お買付時・ご換金時には、スプレッド(1米ドルにつき25銭)がかかります。

管理報酬等

純資産総額の年率0.70%を上限とします。

買付単位

  • 円決済
    当初買付10米ドル以上1米セント単位
    追加買付1米セント以上1米セント単位
  • 当社では、為替レートを米ドルMMF営業日の14時に決定しております。
  • 米ドル決済
    当初買付10米ドル以上1米セント単位
    1口以上1口単位
  • 米ドル決済の場合は、事前に「為替取引(円→米ドル)」をおこなっていただく必要がございます。

ファンドの特色

米ドル建ての信用度の高い金融市場証券に分散投資するマスター・ファンドに実質的にすべての資産を投資することにより、元本を保全し、流動性を維持しつつ、インカム収益を得ることを目的とします。

決算日

毎日(日々決算型)。毎日実績分配は、毎月末に再投資されます。

注文締切時間

営業日の13時50分

レポート

-

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米ドル建てMMF(GS)

商品名

ゴールドマン・サックス・米ドルファンド

運用会社

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル

買付手数料

無料

  • ただし、「円→米ドルMMF」お買付時には、スプレッド(1米ドルにつき25銭)がかかります。

換金手数料および信託財産留保額

無料

  • ただし、「円→米ドルMMF」お買付時・ご換金時には、スプレッド(1米ドルにつき25銭)がかかります。

管理報酬等

純資産総額の年率0.70%を上限とします。

買付単位

  • 円決済
    当初買付10米ドル以上1米セント単位
    追加買付1米セント以上1米セント単位
  • 当社では、為替レートを米ドルMMF営業日の14時に決定しております。
  • 米ドル決済
    当初買付10米ドル以上1米セント単位
    1口以上1口単位
  • 米ドル決済の場合は、事前に「為替取引(円→米ドル)」をおこなっていただく必要がございます。

ファンドの特色

マスターファンドに投資することを通じて、高格付けの米ドル建て短期金融商品に投資し、米ドルベースの元本と流動性を確保しつつ最大限の収益の獲得を目指します。

決算日

毎日(日々決算型)。毎日実績分配は、毎月末に再投資されます。

注文締切時間

営業日の13時50分

レポート

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米ドル建てMMF(ニッコウ)

商品名

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(日興USドルMMF)

運用会社

日興アセットマネジメントヨーロッパリミテッド

買付手数料

無料

  • ただし、お買付時には、スプレッドがかかります。

換金手数料および信託財産留保額

無料

  • ただし、ご換金時には、スプレッドがかかります。

保管報酬等

純資産額の年率0.04%

管理報酬等

純資産額の年率0.01%

  • その他別途代行協会員報酬等がかかります。詳しくは目論見書をご覧ください。

決算日

毎日(日々決算型)。毎日実績分配は、毎月末に再投資されます。

注文締切時間

営業日の13時50分

ファンドの特色

USドル建の短期証券で運用し、好利回りを目指します。質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持し流動性を保ちながら、好収益を得ることを目的とします。

日興USドルMMF

買付単位 当初買付:
10USD以上0.01USD単位
追加買付:
0.01USD以上0.01USD単位
  • 当社では為替レートをUSドルMMF営業日の14時に決定しております。
換金単位 1口以上1口単位
(通常1口=0.01USD)
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南アフリカランド建てMMF

商品名

ホライズン・トラスト
南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド

運用会社

インベステック・アセット・マネジメント・ガーンジー・リミテッド

買付手数料

無料

  • ただし、お買付時には、スプレッドがかかります。

換金手数料および信託財産留保額

無料

  • ただし、ご換金時には、スプレッドがかかります。

保管報酬

純資産総額の年率0.1%を上限とします。

  • その他別途代行協会員報酬等がかかります。詳しくは目論見書をご覧ください。

管理報酬等

純資産額の年率0.05%

決算日

毎日(日々決算型)。毎日の実績分配は、毎月末に再投資されます。

注文締切時間

営業日の13時50分

ファンドの特色

南アフリカの短期金融市場商品の範囲内で投資を行うことによりSTeFI(短期固定金利)3ヶ月物短期金融市場指標に準拠する利回りを目標とします。

買付単位

当初買付:10ZAR以上0.01ZAR単位
追加買付:0.01ZAR単位以上0.01ZAR単位

  • 当社では為替レートを南アフリカ・ランドMMF営業日の14時に決定しております。

換金単位

1口以上1口単位

レポート

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トルコリラ建てMMF

商品名

マルチ・ストラテジーズ・ファンド - トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

運用会社

SOMPOアセットマネジメント株式会社

買付手数料

無料

  • ただし、お買付時には、スプレッドがかかります。

換金手数料および信託財産留保額

無料

  • ただし、ご換金時には、スプレッドがかかります。

保管報酬

純資産総額の年率0.12%を上限とします。

  • その他別途代行協会員報酬等がかかります。詳しくは目論見書をご覧ください。

管理報酬等

純資産額の年率0.025%

決算日

3月19日

注文締切時間

営業日の13時00分

ファンドの特色

トルコリラ建ての短期金融商品に対する投資によって、収益を確保しつつ、投資元本を維持し、高い流動性を保つことを目的とします。

買付単位

当初買付:10TRY以上0.01TRY単位
追加買付:0.01TRY単位以上0.01TRY単位

  • 当社では為替レートをトルコリラMMF営業日の14時に決定しております。

換金単位

1口以上1口単位

レポート

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