基準価額 |
16,832円 (5/10) +72円 (0.43%) |
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純資産 | 29.78 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
複数のマザーファンドを通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DRを含む)、債券及びREITに分散投資。基本資産配分比率は、原則、株式40%、債券40%、REIT20%。地域別(国内、先進国及び新興国)基本組入比率は、GDP総額の比率を参考に決定。世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則、年1回見直し。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,106位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,106位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,438位 |
【値上り率ランキング】 | 821位 |
【値下り率ランキング】 | 1,734位 |
【買付ランキング(件数)】 | 946位 |
【純資産ランキング】 | 1,419位 |
設定日 | 2014.11.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,832円 (2024.05.10) |
設定来安値 | 8,131円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.275% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月10日 | 16,832円 |
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2024年05月09日 | 16,760円 |
2024年05月08日 | 16,709円 |
2024年05月07日 | 16,622円 |
2024年05月02日 | 16,525円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 16,189円 |
2023年10月20日 | 0円 | 14,410円 |
2023年04月20日 | 0円 | 13,549円 |
2022年10月20日 | 0円 | 13,327円 |
2022年04月20日 | 0円 | 13,960円 |
2021年10月20日 | 0円 | 13,320円 |
2021年04月20日 | 0円 | 12,311円 |
2020年10月20日 | 0円 | 10,586円 |
2020年04月20日 | 0円 | 9,578円 |
2019年10月21日 | 0円 | 10,703円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.97 | 24.31 | 10.94 | 10.29 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.86 | 17.47 | 8.05 | 7.97 |
リターン(期間) | 13.13 | 24.31 | 36.55 | 63.21 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.39 | 17.47 | 26.16 | 46.76 |
リスク(年率) | 8.23 | 8.96 | 11.11 | 13.89 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.85 | 7.39 | 8.37 | 10.14 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.15 | 1.28 | 1.33 |
相関係数 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 5.02 | 5.81 | 2.91 | 2.59 |
トラッキングエラー(TE) | 3.12 | 2.96 | 3.73 | 4.64 |
シャープレシオ(SR) | 3.04 | 2.48 | 0.99 | 0.78 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.61 | 1.96 | 0.78 | 0.56 |