基準価額 |
16,653円 (9/19) +178円 (1.08%) |
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純資産 | 28.05 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
複数のマザーファンドを通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DRを含む)、債券及びREITに分散投資。基本資産配分比率は、原則、株式40%、債券40%、REIT20%。地域別(国内、先進国及び新興国)基本組入比率は、GDP総額の比率を参考に決定。世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則、年1回見直し。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 981位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 981位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,604位 |
【値上り率ランキング】 | 907位 |
【値下り率ランキング】 | 1,665位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,007位 |
【純資産ランキング】 | 1,472位 |
設定日 | 2014.11.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,963円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 8,131円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.275% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年09月19日 | 16,653円 |
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2024年09月18日 | 16,475円 |
2024年09月17日 | 16,368円 |
2024年09月13日 | 16,336円 |
2024年09月12日 | 16,350円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 16,189円 |
2023年10月20日 | 0円 | 14,410円 |
2023年04月20日 | 0円 | 13,549円 |
2022年10月20日 | 0円 | 13,327円 |
2022年04月20日 | 0円 | 13,960円 |
2021年10月20日 | 0円 | 13,320円 |
2021年04月20日 | 0円 | 12,311円 |
2020年10月20日 | 0円 | 10,586円 |
2020年04月20日 | 0円 | 9,578円 |
2019年10月21日 | 0円 | 10,703円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 2.74 | 9.49 | 8.34 | 9.10 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.50 | 6.40 | 5.53 | 6.89 |
リターン(期間) | 1.36 | 9.49 | 27.15 | 54.57 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.25 | 6.40 | 17.52 | 39.53 |
リスク(年率) | 11.30 | 10.46 | 11.51 | 14.04 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.80 | 8.63 | 8.80 | 10.36 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.16 | 1.26 | 1.32 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 2.36 | 3.04 | 2.90 | 2.51 |
トラッキングエラー(TE) | 3.20 | 3.27 | 3.77 | 4.65 |
シャープレシオ(SR) | 0.28 | 0.91 | 0.75 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.74 | 0.93 | 0.77 | 0.54 |