基準価額 |
32,689円 (9/19) +326円 (1.01%) |
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純資産 | 6.08 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/25) |
運用(委託)会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.035% |
「スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンド」を通じ、株価と実態価値が大幅に乖離(バリューギャップ)している日本企業を中心に20-40社程度に、集中投資する。主に、中小型株への投資を中心に、投資機会があると考えられる場合は、大型株にも投資する。中長期的視点に基づき実態価値を計測し、投資判断する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,718位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,718位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,486位 |
【値上り率ランキング】 | 1,094位 |
【値下り率ランキング】 | 1,476位 |
【買付ランキング(件数)】 | 713位 |
【純資産ランキング】 | 2,114位 |
設定日 | 2013.08.30 |
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償還日 | 2033.08.25 |
決算日 | 8月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 33,861円 (2024.07.16) |
設定来安値 | 9,860円 (2014.02.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.035% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.035% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年09月19日 | 32,689円 |
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2024年09月18日 | 32,363円 |
2024年09月17日 | 32,164円 |
2024年09月13日 | 32,044円 |
2024年09月12日 | 32,406円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年08月26日 | 0円 | 32,352円 |
2023年08月25日 | 0円 | 28,814円 |
2022年08月25日 | 0円 | 25,288円 |
2021年08月25日 | 0円 | 26,751円 |
2020年08月25日 | 0円 | 20,320円 |
2019年08月26日 | 0円 | 17,685円 |
2018年08月27日 | 250円 | 20,536円 |
2017年08月25日 | 250円 | 16,836円 |
2016年08月25日 | 0円 | 12,833円 |
2015年08月25日 | 250円 | 12,696円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 10.41 | 8.43 | 3.34 | 10.83 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -4.78 | 8.00 | 7.11 | 11.52 |
リターン(期間) | 5.08 | 8.43 | 10.34 | 67.20 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -2.42 | 8.00 | 22.88 | 72.47 |
リスク(年率) | 17.28 | 15.38 | 15.55 | 19.82 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 21.94 | 17.98 | 15.80 | 18.88 |
ベータ(β) | 0.72 | 0.74 | 0.87 | 0.97 |
相関係数 | 0.91 | 0.86 | 0.88 | 0.93 |
アルファ(α) | 13.93 | -0.03 | -3.63 | -0.44 |
トラッキングエラー(TE) | 9.44 | 9.08 | 7.55 | 7.51 |
シャープレシオ(SR) | 0.65 | 0.60 | 0.29 | 0.62 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.48 | 0.00 | -0.48 | -0.06 |