基準価額 |
32,105円 (5/10) +94円 (0.29%) |
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純資産 | 6.02 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/25) |
運用(委託)会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.035% |
「スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンド」を通じ、株価と実態価値が大幅に乖離(バリューギャップ)している日本企業を中心に20-40社程度に、集中投資する。主に、中小型株への投資を中心に、投資機会があると考えられる場合は、大型株にも投資する。中長期的視点に基づき実態価値を計測し、投資判断する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,888位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,888位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,239位 |
【値上り率ランキング】 | 1,117位 |
【値下り率ランキング】 | 1,435位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,021位 |
【純資産ランキング】 | 2,081位 |
設定日 | 2013.08.30 |
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償還日 | 2033.08.25 |
決算日 | 8月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 32,105円 (2024.05.10) |
設定来安値 | 9,860円 (2014.02.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.035% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.035% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月10日 | 32,105円 |
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2024年05月09日 | 32,011円 |
2024年05月08日 | 31,970円 |
2024年05月07日 | 32,078円 |
2024年05月02日 | 31,567円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月25日 | 0円 | 28,814円 |
2022年08月25日 | 0円 | 25,288円 |
2021年08月25日 | 0円 | 26,751円 |
2020年08月25日 | 0円 | 20,320円 |
2019年08月26日 | 0円 | 17,685円 |
2018年08月27日 | 250円 | 20,536円 |
2017年08月25日 | 250円 | 16,836円 |
2016年08月25日 | 0円 | 12,833円 |
2015年08月25日 | 250円 | 12,696円 |
2014年08月25日 | 0円 | 12,271円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.11 | 20.05 | 8.29 | 12.16 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.16 | 28.95 | 12.93 | 13.34 |
リターン(期間) | 11.85 | 20.05 | 26.99 | 77.48 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.69 | 28.95 | 44.01 | 87.03 |
リスク(年率) | 12.45 | 13.90 | 15.16 | 19.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.13 | 14.55 | 14.76 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.67 | 0.80 | 0.91 | 1.00 |
相関係数 | 0.81 | 0.83 | 0.89 | 0.93 |
アルファ(α) | -8.86 | -7.28 | -4.14 | -0.80 |
トラッキングエラー(TE) | 8.91 | 8.25 | 7.10 | 7.24 |
シャープレシオ(SR) | 1.86 | 1.39 | 0.60 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.99 | -0.88 | -0.58 | -0.11 |