基準価額 |
10,454円 (9/19) +97円 (0.94%) |
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純資産 | 6.66 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/18) |
運用(委託)会社 | キャピタル アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(その他単一国)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.606% |
主としてフィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないが、機動的に市場変動に対応することがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 890位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 890位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 363位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 416位 |
【値上り率ランキング】 | 1,237位 |
【値下り率ランキング】 | 1,334位 |
【買付ランキング(件数)】 | 750位 |
【純資産ランキング】 | 2,088位 |
設定日 | 2010.05.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,332円 (2013.05.16) |
設定来安値 | 5,999円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.606% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.606% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年09月19日 | 10,454円 |
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2024年09月18日 | 10,357円 |
2024年09月17日 | 10,137円 |
2024年09月13日 | 10,037円 |
2024年09月12日 | 10,054円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年05月20日 | 0円 | 10,046円 |
2023年05月18日 | 0円 | 9,117円 |
2022年05月18日 | 0円 | 9,265円 |
2021年05月18日 | 0円 | 8,094円 |
2020年05月18日 | 0円 | 6,742円 |
2019年05月20日 | 0円 | 9,296円 |
2018年05月18日 | 0円 | 9,849円 |
2017年05月18日 | 150円 | 10,104円 |
2016年05月18日 | 700円 | 10,629円 |
2015年05月18日 | 1,500円 | 13,950円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -6.73 | 10.71 | 4.86 | 1.08 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -8.94 | 2.16 | 8.99 | 9.78 |
リターン(期間) | -3.43 | 10.71 | 15.30 | 5.51 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -4.57 | 2.16 | 29.48 | 59.46 |
リスク(年率) | 15.51 | 17.21 | 17.97 | 21.93 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.92 | 16.48 | 16.38 | 18.68 |
ベータ(β) | 0.75 | 0.76 | 0.83 | 0.91 |
相関係数 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.78 |
アルファ(α) | 2.47 | 8.17 | -3.60 | -7.65 |
トラッキングエラー(TE) | 11.28 | 12.37 | 12.14 | 13.85 |
シャープレシオ(SR) | -0.39 | 0.67 | 0.35 | 0.16 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.22 | 0.66 | -0.30 | -0.55 |