基準価額 |
65,181円 (9/19) +661円 (1.02%) |
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純資産 | 992.01 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
「外国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式に実質的な投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 203位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 203位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 175位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 275位 |
【値上り率ランキング】 | 1,059位 |
【値下り率ランキング】 | 1,504位 |
【買付ランキング(件数)】 | 105位 |
【純資産ランキング】 | 137位 |
設定日 | 2009.10.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 72,938円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 8,102円 (2011.10.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.297% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.319% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | --- |
2024年09月19日 | 65,181円 |
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2024年09月18日 | 64,520円 |
2024年09月17日 | 64,070円 |
2024年09月13日 | 63,937円 |
2024年09月12日 | 63,923円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 58,638円 |
2023年01月26日 | 0円 | 43,457円 |
2022年01月26日 | 0円 | 40,742円 |
2021年01月26日 | 0円 | 33,686円 |
2020年01月27日 | 0円 | 30,428円 |
2019年01月28日 | 0円 | 24,957円 |
2018年01月26日 | 0円 | 27,251円 |
2017年01月26日 | 0円 | 22,512円 |
2016年01月26日 | 0円 | 19,374円 |
2015年01月26日 | 0円 | 21,462円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.61 | 17.99 | 16.07 | 18.29 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 1.45 | 13.71 | 11.43 | 15.04 |
リターン(期間) | 2.77 | 17.99 | 56.36 | 131.59 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.72 | 13.71 | 38.36 | 101.47 |
リスク(年率) | 16.28 | 15.04 | 17.57 | 20.97 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.23 | 14.35 | 17.31 | 20.56 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 1.01 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 4.18 | 3.80 | 4.13 | 2.89 |
トラッキングエラー(TE) | 2.44 | 2.40 | 2.60 | 2.62 |
シャープレシオ(SR) | 0.40 | 1.17 | 0.94 | 0.91 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.71 | 1.58 | 1.59 | 1.10 |