| 基準価額 |
19,260円 （8/14） +221円 (1.16%) |
|---|---|
| 純資産 | 3165.27 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 10/15) |
| 運用（委託）会社 | 楽天投信投資顧問 |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.198% |
「楽天・NASDAQ-100インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、「Nasdaq-100インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す。効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合がある。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 |   |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 |  |
| 【値上り率ランキング】 | 168位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,465位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 13位 |
| 【純資産ランキング】 | 75位 |
| 設定日 | 2024.01.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 10月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 19,784円 （2026.07.01） |
| 設定来安値 | 9,933円 （2025.04.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.198% |
| - うち委託会社分 | 0.1243% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.055% |
| - うち受託会社分 | 0.0187% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.198% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年08月14日 | 19,260円 |
|---|---|
| 2026年08月13日 | 19,039円 |
| 2026年08月12日 | 18,899円 |
| 2026年08月10日 | 18,855円 |
| 2026年08月07日 | 18,712円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | 0円 | 14,931円 |
| 2024年10月15日 | 0円 | 12,206円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 61.89 | 36.76 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 45.41 | 34.59 | 23.99 | 18.57 |
| リターン（期間） | 27.24 | 36.76 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 20.59 | 34.59 | 90.62 | 134.38 |
| リスク(年率） | 18.54 | 17.77 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.28 | 12.59 | 15.50 | 17.39 |
| ベータ（β） | 1.48 | 1.27 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.90 | 0.90 | --- | --- |
| アルファ（α） | 11.86 | 2.38 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 9.77 | 8.53 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.65 | 1.81 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.21 | 0.28 | --- | --- |
