| 基準価額 |
20,564円 （8/7） -22円 (-0.11%) |
|---|---|
| 純資産 | 1001.74 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/20) |
| 運用（委託）会社 | 楽天投信投資顧問 |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.132% |
「楽天・日経225インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として国内の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、「配当込み日経平均株価(日経平均トータルリターン・インデックス)」に連動する投資成果を目指す。効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合がある。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 17位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 17位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 |   |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 22位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,769位 |
| 【値下り率ランキング】 | 890位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 15位 |
| 【純資産ランキング】 | 216位 |
| 設定日 | 2023.12.22 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 22,671円 （2026.06.25） |
| 設定来安値 | 9,546円 （2024.08.05） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.132% |
| - うち委託会社分 | 0.055% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.0583% |
| - うち受託会社分 | 0.0187% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.132% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年08月07日 | 20,564円 |
|---|---|
| 2026年08月06日 | 20,586円 |
| 2026年08月05日 | 20,781円 |
| 2026年08月04日 | 20,046円 |
| 2026年08月03日 | 19,983円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月20日 | 0円 | 16,484円 |
| 2025年01月20日 | 0円 | 11,899円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 48.41 | 59.24 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 29.77 | 40.56 | 23.76 | 17.42 |
| リターン（期間） | 21.82 | 59.24 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 13.91 | 40.56 | 89.58 | 123.18 |
| リスク(年率） | 25.41 | 22.12 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 17.65 | 15.38 | 16.77 | 16.16 |
| ベータ（β） | 1.31 | 1.28 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.91 | 0.89 | --- | --- |
| アルファ（α） | 15.09 | 13.79 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 11.77 | 11.05 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.65 | 2.19 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.28 | 1.25 | --- | --- |
