基準価額 |
10,580円 (6/14) +70円 (0.67%) |
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純資産 | 6.80 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/21) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.451% |
主として、「日経連続増配株指数マザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む。)に投資し、投資成果を「日経連続増配株指数(トータルリターン)」の動きに連動させることをめざして運用を行う。年2回決算を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 592位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 592位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 349位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 380位 |
【値上り率ランキング】 | 576位 |
【値下り率ランキング】 | 2,010位 |
【買付ランキング(件数)】 | 457位 |
【純資産ランキング】 | 2,071位 |
設定日 | 2023.11.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,152円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,922円 (2023.12.18) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.451% |
- うち委託会社分 | 0.231% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.198% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.451% |
信託財産留保額 | --- |
2024年06月14日 | 10,580円 |
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2024年06月13日 | 10,510円 |
2024年06月12日 | 10,594円 |
2024年06月11日 | 10,676円 |
2024年06月10日 | 10,690円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 11.65 | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.36 | 18.51 | 12.02 | 13.69 |
リターン(期間) | 5.66 | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.63 | 18.51 | 40.56 | 89.90 |
リスク(年率) | 12.53 | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.25 | 13.76 | 14.72 | 18.18 |
ベータ(β) | 0.81 | --- | --- | --- |
相関係数 | 0.92 | --- | --- | --- |
アルファ(α) | -21.76 | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 5.53 | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.94 | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -3.93 | --- | --- | --- |