基準価額 |
9,937円 (5/16) -9円 (-0.09%) |
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純資産 | 0.30 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.715% |
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」を通じて東京証券取引所に上場している東証REIT指数採用(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資を行い、「東証REIT指数(配当込み)」の動きに連動する投資成果を目指す。隔月の安定した収益分配に加え、6カ月に一度、売買益(評価益を含む)等から収益分配を行うことを目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,816位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,816位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,738位 |
【値上り率ランキング】 | 1,290位 |
【値下り率ランキング】 | 1,299位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,864位 |
【純資産ランキング】 | 2,512位 |
設定日 | 2023.11.16 |
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償還日 | 2048.10.15 |
決算日 | 偶数月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,090円 (2024.05.07) |
設定来安値 | 9,192円 (2024.03.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.715% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.715% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月16日 | 9,937円 |
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2024年05月15日 | 9,946円 |
2024年05月14日 | 10,003円 |
2024年05月13日 | 10,003円 |
2024年05月10日 | 9,938円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 50円 | 9,712円 |
2024年02月15日 | 0円 | 9,453円 |
2023年12月15日 | 0円 | 9,839円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | --- | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.09 | 1.54 | 0.22 | 2.57 |
リターン(期間) | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.03 | 1.54 | 0.67 | 13.55 |
リスク(年率) | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.65 | 9.92 | 11.78 | 25.28 |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | --- | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |