基準価額 |
12,911円 (5/9) +58円 (0.45%) |
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純資産 | 1645.73 億円 |
直近分配金 | ---(次回決算 ---) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.077% |
「楽天・S&P500インデックス マザーファンド」への投資を通じて、 主として米国の株式(DR (預託証券) を含む。)に投資し、「S&P500インデックス (円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す。効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合がある。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | |
【よく見られている銘柄ランキング】 | |
【値上り率ランキング】 | 772位 |
【値下り率ランキング】 | 1,799位 |
【買付ランキング(件数)】 | |
【純資産ランキング】 | 88位 |
設定日 | 2023.10.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,853円 (2024.05.08) |
設定来安値 | 9,806円 (2023.10.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.077% |
- うち委託会社分 | 0.0275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0308% |
- うち受託会社分 | 0.0187% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.077% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月09日 | 12,911円 |
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2024年05月08日 | 12,853円 |
2024年05月07日 | 12,766円 |
2024年05月02日 | 12,528円 |
2024年05月01日 | 12,718円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 52.71 | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 23.57 | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 13.55 | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.00 | --- | --- | --- |
相関係数 | 0.98 | --- | --- | --- |
アルファ(α) | 1.23 | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 2.84 | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.20 | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.43 | --- | --- | --- |