基準価額 |
9,799円 (5/20) -82円 (-0.83%) |
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純資産 | 0.29 億円 |
直近分配金 | 42円(次回決算 7/6) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
「フィデリティ・Jリート・マザーファンド」への投資を通じて、国内の取引所に上場(これに準ずるものを含む。)されている不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,908位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,908位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 1,134位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,157位 |
【値上り率ランキング】 | 2,405位 |
【値下り率ランキング】 | 175位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,196位 |
【純資産ランキング】 | 2,518位 |
設定日 | 2023.07.24 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 奇数月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,374円 (2023.09.05) |
設定来安値 | 9,151円 (2024.03.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.045% |
- うち委託会社分 | 0.528% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.045% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月20日 | 9,799円 |
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2024年05月17日 | 9,881円 |
2024年05月16日 | 9,916円 |
2024年05月15日 | 9,929円 |
2024年05月14日 | 10,001円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年05月07日 | 42円 | 10,096円 |
2024年03月06日 | 39円 | 9,334円 |
2024年01月09日 | 41円 | 9,888円 |
2023年11月06日 | 0円 | 9,981円 |
2023年09月06日 | 0円 | 10,330円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.52 | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.55 | 0.38 | -0.63 | 2.23 |
リターン(期間) | 0.26 | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.28 | 0.38 | -1.89 | 11.68 |
リスク(年率) | 12.04 | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.53 | 9.90 | 11.71 | 25.27 |
ベータ(β) | 1.04 | --- | --- | --- |
相関係数 | 0.99 | --- | --- | --- |
アルファ(α) | 0.02 | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 1.45 | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.10 | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.02 | --- | --- | --- |