基準価額 |
24,056円 (11/8) +134円 (0.56%) |
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純資産 | 1376.47 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.2035% |
「NASDAQ100インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として米国の株式等(DR(預託証書)を含む。)に投資を行う。「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 37位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 37位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 55位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 45位 |
【値上り率ランキング】 | 538位 |
【値下り率ランキング】 | 2,038位 |
【買付ランキング(件数)】 | 50位 |
【純資産ランキング】 | 119位 |
設定日 | 2021.01.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,865円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 9,909円 (2021.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.2035% |
- うち委託会社分 | 0.12375% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.05775% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.2035% |
信託財産留保額 | --- |
2024年11月08日 | 24,056円 |
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2024年11月07日 | 23,922円 |
2024年11月06日 | 23,018円 |
2024年11月05日 | 22,653円 |
2024年11月01日 | 22,513円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 19,209円 |
2023年01月26日 | 0円 | 11,309円 |
2022年01月26日 | 0円 | 11,892円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.81 | 40.94 | 21.17 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 37.07 | 15.73 | 19.39 |
リターン(期間) | 14.81 | 40.94 | 77.89 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 37.07 | 54.99 | 142.54 |
リスク(年率) | 23.24 | 20.60 | 23.40 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 17.14 | 15.30 | 18.73 | 21.99 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.26 | 1.15 | --- |
相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | --- |
アルファ(α) | 7.82 | 3.73 | 5.58 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 9.42 | 8.16 | 9.54 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.29 | 1.77 | 0.94 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.83 | 0.46 | 0.58 | --- |