基準価額 |
10,296円 (9/20) +38円 (0.37%) |
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純資産 | 25.82 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/5) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | その他商品市場-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.803% |
「DWS インベスト エンハンスト・コモディティ・ストラテジー(円ヘッジシェアクラス)」を通じ、デリバティブ取引等を活用し、世界の農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資する。原則として保有外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,021位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,021位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 904位 |
【値上り率ランキング】 | 1,462位 |
【値下り率ランキング】 | 1,115位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,446位 |
【純資産ランキング】 | 1,520位 |
設定日 | 2018.10.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,250円 (2022.03.09) |
設定来安値 | 7,168円 (2020.04.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.243% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.803% |
信託財産留保額 | --- |
2024年09月20日 | 10,296円 |
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2024年09月19日 | 10,258円 |
2024年09月18日 | 10,266円 |
2024年09月17日 | 10,253円 |
2024年09月13日 | 10,083円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月05日 | 0円 | 10,305円 |
2023年03月06日 | 0円 | 11,548円 |
2022年03月07日 | 0円 | 14,671円 |
2021年03月05日 | 0円 | 9,659円 |
2020年03月05日 | 0円 | 8,354円 |
2019年03月05日 | 0円 | 9,447円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -2.85 | -8.37 | -2.49 | 3.50 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -2.85 | -8.37 | -2.49 | 3.50 |
リターン(期間) | -1.44 | -8.37 | -7.29 | 18.80 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -1.44 | -8.37 | -7.29 | 18.80 |
リスク(年率) | 11.09 | 11.72 | 16.77 | 16.18 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.09 | 11.72 | 16.77 | 16.18 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
トラッキングエラー(TE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
シャープレシオ(SR) | -0.23 | -0.70 | -0.07 | 0.29 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.61 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |