| 基準価額 |
11,151円 （2/9） +21円 (0.19%) |
|---|---|
| 純資産 | 30.26 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/22) |
| 運用（委託）会社 | フィデリティ投信 |
| 楽天証券分類 | ハイイールド債券（低格付）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券。主にBa格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下)を中心に分散投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 275位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 275位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 982位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,151位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,460位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 885位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,563位 |
| 設定日 | 2017.11.24 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月22日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,524円 （2021.11.10） |
| 設定来安値 | 7,972円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.65% |
| - うち委託会社分 | 0.8305% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.7975% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月09日 | 11,151円 |
|---|---|
| 2026年02月06日 | 11,130円 |
| 2026年02月05日 | 11,141円 |
| 2026年02月04日 | 11,150円 |
| 2026年02月03日 | 11,156円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年05月22日 | 0円 | 10,665円 |
| 2024年05月22日 | 0円 | 10,533円 |
| 2023年05月22日 | 0円 | 10,199円 |
| 2022年05月23日 | 0円 | 10,363円 |
| 2021年05月24日 | 0円 | 11,018円 |
| 2020年05月22日 | 0円 | 9,375円 |
| 2019年05月22日 | 0円 | 9,990円 |
| 2018年05月22日 | 0円 | 9,831円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 4.07 | 2.99 | 2.27 | 0.59 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 2.19 | 2.04 | 1.91 | -0.36 |
| リターン（期間） | 2.02 | 2.99 | 6.96 | 2.96 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 1.09 | 2.04 | 5.83 | -1.78 |
| リスク(年率） | 2.30 | 3.69 | 3.87 | 5.60 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 1.53 | 3.01 | 3.33 | 4.77 |
| ベータ（β） | 1.30 | 1.17 | 1.12 | 1.14 |
| 相関係数 | 0.87 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| アルファ（α） | 1.84 | 0.95 | 0.37 | 0.99 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.22 | 1.21 | 1.11 | 1.48 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.49 | 0.66 | 0.53 | 0.11 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.51 | 0.79 | 0.34 | 0.67 |
