基準価額 |
10,564円 (7/26) -2円 (-0.02%) |
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純資産 | 27.47 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/22) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券。主にBa格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下)を中心に分散投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 183位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 183位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 238位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 557位 |
【値上り率ランキング】 | 1,212位 |
【値下り率ランキング】 | 1,362位 |
【買付ランキング(件数)】 | 689位 |
【純資産ランキング】 | 1,479位 |
設定日 | 2017.11.24 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,524円 (2021.11.10) |
設定来安値 | 7,972円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.8305% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.7975% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年07月26日 | 10,564円 |
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2024年07月25日 | 10,566円 |
2024年07月24日 | 10,585円 |
2024年07月23日 | 10,577円 |
2024年07月22日 | 10,569円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年05月22日 | 0円 | 10,533円 |
2023年05月22日 | 0円 | 10,199円 |
2022年05月23日 | 0円 | 10,363円 |
2021年05月24日 | 0円 | 11,018円 |
2020年05月22日 | 0円 | 9,375円 |
2019年05月22日 | 0円 | 9,990円 |
2018年05月22日 | 0円 | 9,831円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.42 | 2.16 | -2.20 | 0.99 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 1.62 | 3.22 | -2.37 | 0.06 |
リターン(期間) | 0.71 | 2.16 | -6.46 | 5.03 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.81 | 3.22 | -6.96 | 0.28 |
リスク(年率) | 2.93 | 4.18 | 6.67 | 8.60 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.32 | 3.78 | 5.78 | 7.27 |
ベータ(β) | 1.23 | 1.08 | 1.13 | 1.16 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -0.19 | -1.02 | 0.23 | 1.03 |
トラッキングエラー(TE) | 0.81 | 0.89 | 1.57 | 2.11 |
シャープレシオ(SR) | 0.45 | 0.52 | -0.30 | 0.16 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.23 | -1.16 | 0.15 | 0.49 |