基準価額 |
14,588円 (4/19) +68円 (0.47%) |
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純資産 | 36.22 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.212% |
「楽天・新興国株式インデックス・マザーファンド」を通じ、主として「バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF」に投資する。FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 261位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 261位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 94位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 131位 |
【値上り率ランキング】 | 255位 |
【値下り率ランキング】 | 2,304位 |
【買付ランキング(件数)】 | 174位 |
【純資産ランキング】 | 1,286位 |
設定日 | 2017.11.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,930円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 7,003円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.132% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.055% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.212% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月19日 | 14,588円 |
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2024年04月18日 | 14,520円 |
2024年04月17日 | 14,528円 |
2024年04月16日 | 14,674円 |
2024年04月15日 | 14,675円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 0円 | 13,081円 |
2022年07月15日 | 0円 | 12,087円 |
2021年07月15日 | 0円 | 12,482円 |
2020年07月15日 | 0円 | 9,634円 |
2019年07月16日 | 0円 | 9,460円 |
2018年07月17日 | 0円 | 9,560円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 26.35 | 20.55 | 6.59 | 7.84 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 28.05 | 22.30 | 6.16 | 7.18 |
リターン(期間) | 12.41 | 20.55 | 21.11 | 45.82 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.16 | 22.30 | 19.64 | 41.45 |
リスク(年率) | 12.08 | 12.61 | 16.07 | 20.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.86 | 13.19 | 15.80 | 19.04 |
ベータ(β) | 0.90 | 0.90 | 0.96 | 1.03 |
相関係数 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
アルファ(α) | -1.44 | -1.52 | 0.45 | 0.90 |
トラッキングエラー(TE) | 3.55 | 4.38 | 5.39 | 6.29 |
シャープレシオ(SR) | 2.00 | 1.55 | 0.48 | 0.47 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.41 | -0.35 | 0.08 | 0.14 |