基準価額 |
23,593円 (5/8) +135円 (0.58%) |
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純資産 | 4741.68 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.192% |
「楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド」を通じ、主として「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」、「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」、「バンガード・トータル・インターナショナル・ストックETF」に投資する。FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 15位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | |
【値上り率ランキング】 | 377位 |
【値下り率ランキング】 | 2,177位 |
【買付ランキング(件数)】 | |
【純資産ランキング】 | 22位 |
設定日 | 2017.09.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,593円 (2024.05.08) |
設定来安値 | 7,853円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.132% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.055% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.192% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月08日 | 23,593円 |
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2024年05月07日 | 23,458円 |
2024年05月02日 | 23,021円 |
2024年05月01日 | 23,335円 |
2024年04月30日 | 23,537円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 0円 | 18,859円 |
2022年07月15日 | 0円 | 15,717円 |
2021年07月15日 | 0円 | 15,203円 |
2020年07月15日 | 0円 | 10,880円 |
2019年07月16日 | 0円 | 10,574円 |
2018年07月17日 | 0円 | 10,576円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 48.41 | 31.59 | 16.17 | 17.42 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.63 | 30.02 | 9.39 | 13.89 |
リターン(期間) | 21.82 | 31.59 | 56.79 | 123.22 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.73 | 30.02 | 30.89 | 91.58 |
リスク(年率) | 11.94 | 13.07 | 16.28 | 20.37 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.76 | 13.34 | 17.74 | 20.09 |
ベータ(β) | 0.90 | 0.95 | 0.88 | 0.98 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -1.59 | 1.17 | 5.78 | 3.15 |
トラッキングエラー(TE) | 3.56 | 3.38 | 5.10 | 5.40 |
シャープレシオ(SR) | 3.37 | 2.17 | 1.00 | 0.90 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.45 | 0.35 | 1.13 | 0.58 |