| 基準価額 |
9,907円 （12/10） +7円 (0.07%) |
|---|---|
| 純資産 | 3.84 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/25) |
| 運用（委託）会社 | 東京海上アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.418% |
主に複数のマザーファンドを通じ、国内の債券(資産配分比率70%、NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果をめざす)、株式(同15%、TOPIX(配当込み)に同)、REIT(同15%、東証REIT指数(配当込み)に同)に分散投資する。各指数を合成することにより算出された価格変動リスクが年率3%に近似するよう、株式とREITの資産配分比率を機械的に変更する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 298位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 298位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 268位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,053位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,468位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,149位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 326位 |
| 【純資産ランキング】 | 2,307位 |
| 設定日 | 2017.10.11 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,895円 （2019.11.05） |
| 設定来安値 | 9,626円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.418% |
| - うち委託会社分 | 0.198% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.198% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.418% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年12月10日 | 9,907円 |
|---|---|
| 2025年12月09日 | 9,900円 |
| 2025年12月08日 | 9,896円 |
| 2025年12月05日 | 9,899円 |
| 2025年12月04日 | 9,923円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年01月27日 | 0円 | 9,947円 |
| 2024年01月25日 | 0円 | 10,109円 |
| 2023年01月25日 | 0円 | 10,010円 |
| 2022年01月25日 | 0円 | 10,267円 |
| 2021年01月25日 | 0円 | 10,180円 |
| 2020年01月27日 | 0円 | 10,829円 |
| 2019年01月25日 | 0円 | 10,243円 |
| 2018年01月25日 | 0円 | 10,294円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 0.57 | -0.50 | -0.77 | -0.38 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 11.53 | 4.93 | 2.98 | 0.72 |
| リターン（期間） | 0.28 | -0.50 | -2.28 | -1.90 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 5.61 | 4.93 | 9.20 | 3.63 |
| リスク(年率） | 2.46 | 3.36 | 3.07 | 3.08 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 3.62 | 4.70 | 4.64 | 5.22 |
| ベータ（β） | 0.43 | 0.47 | 0.41 | 0.41 |
| 相関係数 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.69 |
| アルファ（α） | -10.39 | -5.37 | -3.76 | -1.19 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.83 | 3.54 | 3.63 | 3.80 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.03 | -0.28 | -0.30 | -0.15 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -3.67 | -1.52 | -1.04 | -0.31 |
