基準価額 |
9,926円 (7/26) +7円 (0.07%) |
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純資産 | 2.79 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/25) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.418% |
主に複数のマザーファンドを通じ、国内の債券(資産配分比率70%、NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果をめざす)、株式(同15%、TOPIX(配当込み)に同)、REIT(同15%、東証REIT指数(配当込み)に同)に分散投資する。各指数を合成することにより算出された価格変動リスクが年率3%に近似するよう、株式とREITの資産配分比率を機械的に変更する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 838位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 838位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 324位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 890位 |
【値上り率ランキング】 | 969位 |
【値下り率ランキング】 | 1,610位 |
【買付ランキング(件数)】 | 570位 |
【純資産ランキング】 | 2,279位 |
設定日 | 2017.10.11 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,895円 (2019.11.05) |
設定来安値 | 9,626円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.418% |
- うち委託会社分 | 0.198% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.198% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.418% |
信託財産留保額 | --- |
2024年07月26日 | 9,926円 |
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2024年07月25日 | 9,919円 |
2024年07月24日 | 9,947円 |
2024年07月23日 | 9,969円 |
2024年07月22日 | 9,975円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月25日 | 0円 | 10,109円 |
2023年01月25日 | 0円 | 10,010円 |
2022年01月25日 | 0円 | 10,267円 |
2021年01月25日 | 0円 | 10,180円 |
2020年01月27日 | 0円 | 10,829円 |
2019年01月25日 | 0円 | 10,243円 |
2018年01月25日 | 0円 | 10,294円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | -3.82 | -2.91 | -1.87 | -1.20 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 2.07 | 1.55 | -2.45 | -0.12 |
リターン(期間) | -1.93 | -2.91 | -5.51 | -5.88 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.03 | 1.55 | -7.17 | -0.59 |
リスク(年率) | 2.29 | 3.20 | 3.10 | 4.77 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.28 | 5.13 | 5.75 | 7.28 |
ベータ(β) | 0.35 | 0.47 | 0.38 | 0.53 |
相関係数 | 0.65 | 0.76 | 0.71 | 0.81 |
アルファ(α) | -6.01 | -4.58 | 0.47 | -1.25 |
トラッキングエラー(TE) | 3.30 | 3.40 | 4.16 | 4.42 |
シャープレシオ(SR) | -1.74 | -0.92 | -0.59 | -0.23 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.82 | -1.35 | 0.11 | -0.28 |