基準価額 |
8,399円 (5/2) +12円 (0.14%) |
---|---|
純資産 | 157.98 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | りそなアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.187% |
主として、「RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。指数への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF、海外の債券先物取引を活用することがある。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 328位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 328位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 298位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 533位 |
【値上り率ランキング】 | 285位 |
【値下り率ランキング】 | 2,274位 |
【買付ランキング(件数)】 | 318位 |
【純資産ランキング】 | 596位 |
設定日 | 2017.08.29 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,061円 (2020.03.10) |
設定来安値 | 8,256円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.187% |
- うち委託会社分 | 0.0825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0825% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.187% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 8,399円 |
---|---|
2024年05月01日 | 8,387円 |
2024年04月30日 | 8,420円 |
2024年04月26日 | 8,380円 |
2024年04月25日 | 8,401円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年05月25日 | 0円 | 8,727円 |
2022年05月25日 | 0円 | 9,594円 |
2021年05月25日 | 0円 | 10,465円 |
2020年05月25日 | 0円 | 10,786円 |
2019年05月27日 | 0円 | 10,129円 |
2018年05月25日 | 0円 | 9,811円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 1.35 | -5.01 | -7.21 | -3.54 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.00 | -3.41 | -5.81 | -2.74 |
リターン(期間) | 0.67 | -5.01 | -20.10 | -16.50 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.49 | -3.41 | -16.43 | -12.97 |
リスク(年率) | 5.50 | 5.73 | 6.14 | 5.80 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.28 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 1.26 | 1.28 | 1.27 | 1.19 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.95 |
アルファ(α) | -1.56 | -1.60 | -1.42 | -0.77 |
トラッキングエラー(TE) | 1.51 | 1.60 | 1.85 | 1.99 |
シャープレシオ(SR) | 0.27 | -0.87 | -1.18 | -0.59 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.03 | -1.00 | -0.77 | -0.39 |