| 基準価額 |
8,580円 （12/6） -2円 (-0.02%) |
|---|---|
| 純資産 | 167.44 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/25) |
| 運用（委託）会社 | りそなアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.187% |
主として、「RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。指数への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF、海外の債券先物取引を活用することがある。原則、為替ヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 229位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 229位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 43位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 283位 |
| 【値上り率ランキング】 | 888位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,715位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 230位 |
| 【純資産ランキング】 | 612位 |
| 設定日 | 2017.08.29 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,061円 （2020.03.10） |
| 設定来安値 | 8,256円 （2023.10.20） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.187% |
| - うち委託会社分 | 0.0825% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.0825% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.187% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年12月06日 | 8,580円 |
|---|---|
| 2024年12月05日 | 8,582円 |
| 2024年12月04日 | 8,566円 |
| 2024年12月03日 | 8,577円 |
| 2024年12月02日 | 8,568円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年05月27日 | 0円 | 8,438円 |
| 2023年05月25日 | 0円 | 8,727円 |
| 2022年05月25日 | 0円 | 9,594円 |
| 2021年05月25日 | 0円 | 10,465円 |
| 2020年05月25日 | 0円 | 10,786円 |
| 2019年05月27日 | 0円 | 10,129円 |
| 2018年05月25日 | 0円 | 9,811円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 2.13 | -0.59 | -6.88 | -3.76 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 1.51 | -0.07 | -5.40 | -2.93 |
| リターン（期間） | 1.06 | -0.59 | -19.25 | -17.43 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 0.75 | -0.07 | -15.35 | -13.80 |
| リスク(年率） | 3.52 | 4.49 | 6.17 | 5.73 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 2.67 | 3.47 | 4.77 | 4.59 |
| ベータ（β） | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.19 |
| 相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.95 |
| アルファ（α） | 0.63 | -0.49 | -1.49 | -0.80 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.02 | 1.19 | 1.83 | 1.96 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.54 | -0.14 | -1.13 | -0.64 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.62 | -0.41 | -0.82 | -0.41 |
