基準価額 |
8,507円 (7/26) +14円 (0.16%) |
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純資産 | 162.59 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/25) |
運用(委託)会社 | りそなアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.187% |
主として、「RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。指数への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF、海外の債券先物取引を活用することがある。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 192位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 192位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 226位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 542位 |
【値上り率ランキング】 | 756位 |
【値下り率ランキング】 | 1,821位 |
【買付ランキング(件数)】 | 515位 |
【純資産ランキング】 | 596位 |
設定日 | 2017.08.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,061円 (2020.03.10) |
設定来安値 | 8,256円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.187% |
- うち委託会社分 | 0.0825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0825% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.187% |
信託財産留保額 | --- |
2024年07月26日 | 8,507円 |
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2024年07月25日 | 8,493円 |
2024年07月24日 | 8,502円 |
2024年07月23日 | 8,501円 |
2024年07月22日 | 8,509円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年05月27日 | 0円 | 8,438円 |
2023年05月25日 | 0円 | 8,727円 |
2022年05月25日 | 0円 | 9,594円 |
2021年05月25日 | 0円 | 10,465円 |
2020年05月25日 | 0円 | 10,786円 |
2019年05月27日 | 0円 | 10,129円 |
2018年05月25日 | 0円 | 9,811円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -2.24 | -1.62 | -7.42 | -4.03 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -1.93 | -1.07 | -6.04 | -3.15 |
リターン(期間) | -1.13 | -1.62 | -20.65 | -18.61 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -0.97 | -1.07 | -17.06 | -14.80 |
リスク(年率) | 4.87 | 5.30 | 6.16 | 5.78 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.72 | 4.23 | 4.75 | 4.62 |
ベータ(β) | 1.29 | 1.23 | 1.27 | 1.19 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.95 |
アルファ(α) | -0.28 | -0.50 | -1.40 | -0.85 |
トラッキングエラー(TE) | 1.30 | 1.37 | 1.84 | 1.98 |
シャープレシオ(SR) | -0.47 | -0.29 | -1.22 | -0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.21 | -0.37 | -0.76 | -0.43 |