| 基準価額 |
10,688円 （10/18） -36円 (-0.34%) |
|---|---|
| 純資産 | 11.51 億円 |
| 直近分配金 | ---(---) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪ国際投信 |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| ファンドの管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.3672% |
「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じ、主としてMSCI エマージング・マーケット・インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を同インデックス(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 50位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 41位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 13位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 39位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,062位 |
| 【値下り率ランキング】 | 406位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 43位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,484位 |
| 設定日 | 2017.07.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,724円 （2017.10.17） |
| 設定来安値 | 9,622円 （2017.08.14） |
| 申込価額 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 分配金コース | 通常注文：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.3672% |
| -（委託） | 0.1728% |
| -（販売） | 0.1728% |
| -（受託） | 0.0216% |
| -（備考） | |
| ファンドの管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.3672% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2017年10月18日 | 10,688円 |
|---|---|
| 2017年10月17日 | 10,724円 |
| 2017年10月16日 | 10,668円 |
| 2017年10月13日 | 10,639円 |
| 2017年10月12日 | 10,624円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | --- | --- | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 40.40 | 32.71 | 7.70 | 10.48 |
| リターン（期間） | --- | --- | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 18.49 | 32.71 | 24.92 | 64.59 |
| リスク(年率） | --- | --- | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.20 | 12.66 | 19.24 | 18.18 |
| ベータ（β） | --- | --- | --- | --- |
| 相関係数 | --- | --- | --- | --- |
| アルファ（α） | --- | --- | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | --- | --- | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | --- | --- | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | --- | --- | --- | --- |
| 順位 | 上位10銘柄 | 比率 |
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| 組入業種（上位） | 組入比率 |
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