| 基準価額 |
23,690円 （2/9） +69円 (0.29%) |
|---|---|
| 純資産 | 3272.89 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1518% |
「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じ、主としてMSCI エマージング・マーケット・インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を同インデックス(配当込み、円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 26位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 26位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 |  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 29位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,342位 |
| 【値下り率ランキング】 | 265位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | |
| 【純資産ランキング】 | 59位 |
| 設定日 | 2017.07.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 24,009円 （2026.02.05） |
| 設定来安値 | 7,423円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.1518% |
| - うち委託会社分 | 0.0649% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.0649% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1518% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月09日 | 23,690円 |
|---|---|
| 2026年02月06日 | 23,621円 |
| 2026年02月05日 | 24,009円 |
| 2026年02月04日 | 23,946円 |
| 2026年02月03日 | 23,352円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年04月25日 | 0円 | 15,402円 |
| 2024年04月25日 | 0円 | 15,470円 |
| 2023年04月25日 | 0円 | 12,361円 |
| 2022年04月25日 | 0円 | 12,683円 |
| 2021年04月26日 | 0円 | 13,158円 |
| 2020年04月27日 | 0円 | 8,387円 |
| 2019年04月25日 | 0円 | 10,529円 |
| 2018年04月25日 | 0円 | 10,685円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 63.64 | 44.58 | 23.17 | 11.92 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 60.40 | 41.04 | 22.53 | 12.16 |
| リターン（期間） | 27.92 | 44.58 | 86.87 | 75.62 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 26.65 | 41.04 | 83.95 | 77.49 |
| リスク(年率） | 13.03 | 16.52 | 16.21 | 17.15 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.90 | 15.77 | 15.17 | 15.87 |
| ベータ（β） | 1.08 | 1.04 | 1.06 | 1.07 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | 2.15 | 2.61 | 0.69 | 0.00 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 2.51 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.81 | 2.29 | 1.35 | 0.74 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.06 | 1.30 | 0.34 | 0.00 |
