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| 基準価額 |
12,844円 （9/16） -82円 (-0.63%) |
|---|---|
| 純資産 | 702.49 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪ国際投信 |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.187% |
「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じ、主としてMSCI エマージング・マーケット・インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を同インデックス(配当込み、円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 27位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 27位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 |   |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 14位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,250位 |
| 【値下り率ランキング】 | 441位 |
| 【買付ランキング（件数）】 |  |
| 【純資産ランキング】 | 121位 |
| 設定日 | 2017.07.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,820円 （2021.07.02） |
| 設定来安値 | 7,423円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.187% |
| -（委託） | 0.0825% |
| -（販売） | 0.0825% |
| -（受託） | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.187% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2021年09月16日 | 12,844円 |
|---|---|
| 2021年09月15日 | 12,926円 |
| 2021年09月14日 | 13,033円 |
| 2021年09月13日 | 13,074円 |
| 2021年09月10日 | 12,984円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2021年04月26日 | 0円 | 13,158円 |
| 2020年04月27日 | 0円 | 8,387円 |
| 2019年04月25日 | 0円 | 10,529円 |
| 2018年04月25日 | 0円 | 10,685円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -4.49 | 26.09 | 10.19 | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 1.01 | 28.50 | 9.74 | 9.14 |
| リターン（期間） | -2.27 | 26.09 | 33.77 | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 0.50 | 28.50 | 32.18 | 54.89 |
| リスク(年率） | 18.90 | 17.70 | 22.52 | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.43 | 15.41 | 21.00 | 18.46 |
| ベータ（β） | 1.22 | 1.13 | 1.06 | --- |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | --- |
| アルファ（α） | -5.02 | -1.53 | 0.72 | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.98 | 3.52 | 3.10 | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.15 | 1.40 | 0.55 | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.26 | -0.43 | 0.23 | --- |