基準価額 |
13,859円 (11/29) -11円 (-0.08%) |
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純資産 | 1280.62 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1518% |
「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じ、主としてMSCI エマージング・マーケット・インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を同インデックス(配当込み、円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 32位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 32位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | ![]() ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 12位 |
【値上り率ランキング】 | 932位 |
【値下り率ランキング】 | 1,631位 |
【買付ランキング(件数)】 | ![]() |
【純資産ランキング】 | 87位 |
設定日 | 2017.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,222円 (2023.11.16) |
設定来安値 | 7,423円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.1518% |
- うち委託会社分 | 0.0649% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0649% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1518% |
信託財産留保額 | --- |
2023年11月29日 | 13,859円 |
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2023年11月28日 | 13,870円 |
2023年11月27日 | 14,012円 |
2023年11月24日 | 14,138円 |
2023年11月22日 | 14,002円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年04月25日 | 0円 | 12,361円 |
2022年04月25日 | 0円 | 12,683円 |
2021年04月26日 | 0円 | 13,158円 |
2020年04月27日 | 0円 | 8,387円 |
2019年04月25日 | 0円 | 10,529円 |
2018年04月25日 | 0円 | 10,685円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.87 | 14.98 | 7.19 | 8.22 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.86 | 16.70 | 8.40 | 7.89 |
リターン(期間) | 11.30 | 14.98 | 23.16 | 48.46 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.19 | 16.70 | 27.36 | 46.18 |
リスク(年率) | 14.63 | 14.83 | 17.58 | 20.43 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.69 | 14.04 | 16.17 | 19.20 |
ベータ(β) | 1.07 | 1.05 | 1.08 | 1.05 |
相関係数 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -1.47 | -1.38 | -0.88 | 0.55 |
トラッキングエラー(TE) | 1.48 | 1.87 | 2.79 | 2.82 |
シャープレシオ(SR) | 1.54 | 1.02 | 0.48 | 0.49 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.99 | -0.74 | -0.32 | 0.19 |