| 基準価額 |
13,859円 （11/29） -11円 (-0.08%) |
|---|---|
| 純資産 | 1280.62 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1518% |
「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じ、主としてMSCI エマージング・マーケット・インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を同インデックス(配当込み、円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 32位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 32位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 |   |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 12位 |
| 【値上り率ランキング】 | 932位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,631位 |
| 【買付ランキング（件数）】 |  |
| 【純資産ランキング】 | 87位 |
| 設定日 | 2017.07.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,222円 （2023.11.16） |
| 設定来安値 | 7,423円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.1518% |
| - うち委託会社分 | 0.0649% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.0649% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1518% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2023年11月29日 | 13,859円 |
|---|---|
| 2023年11月28日 | 13,870円 |
| 2023年11月27日 | 14,012円 |
| 2023年11月24日 | 14,138円 |
| 2023年11月22日 | 14,002円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年04月25日 | 0円 | 12,361円 |
| 2022年04月25日 | 0円 | 12,683円 |
| 2021年04月26日 | 0円 | 13,158円 |
| 2020年04月27日 | 0円 | 8,387円 |
| 2019年04月25日 | 0円 | 10,529円 |
| 2018年04月25日 | 0円 | 10,685円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 23.87 | 14.98 | 7.19 | 8.22 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 25.86 | 16.70 | 8.40 | 7.89 |
| リターン（期間） | 11.30 | 14.98 | 23.16 | 48.46 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.19 | 16.70 | 27.36 | 46.18 |
| リスク(年率） | 14.63 | 14.83 | 17.58 | 20.43 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.69 | 14.04 | 16.17 | 19.20 |
| ベータ（β） | 1.07 | 1.05 | 1.08 | 1.05 |
| 相関係数 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | -1.47 | -1.38 | -0.88 | 0.55 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.48 | 1.87 | 2.79 | 2.82 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.54 | 1.02 | 0.48 | 0.49 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.99 | -0.74 | -0.32 | 0.19 |
