メニュー
投資を学べる情報メディア
楽天証券のアプリ
| 基準価額 |
12,954円 （1/20） -45円 (-0.35%) |
|---|---|
| 純資産 | 788.98 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪ国際投信 |
| 楽天証券分類 | 新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.187% |
「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じ、主としてMSCI エマージング・マーケット・インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を同インデックス(配当込み、円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 22位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 22位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 |   |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 12位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,450位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,216位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | |
| 【純資産ランキング】 | 107位 |
| 設定日 | 2017.07.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,820円 （2021.07.02） |
| 設定来安値 | 7,423円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.187% |
| -（委託） | 0.0825% |
| -（販売） | 0.0825% |
| -（受託） | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.187% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2022年01月20日 | 12,954円 |
|---|---|
| 2022年01月19日 | 12,999円 |
| 2022年01月18日 | 13,131円 |
| 2022年01月17日 | 13,121円 |
| 2022年01月14日 | 13,155円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2021年04月26日 | 0円 | 13,158円 |
| 2020年04月27日 | 0円 | 8,387円 |
| 2019年04月25日 | 0円 | 10,529円 |
| 2018年04月25日 | 0円 | 10,685円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -4.05 | 2.93 | 12.04 | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -1.86 | 4.95 | 10.83 | 7.54 |
| リターン（期間） | -2.05 | 2.93 | 40.64 | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -0.94 | 4.95 | 36.13 | 43.84 |
| リスク(年率） | 14.23 | 16.30 | 21.47 | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.99 | 13.68 | 20.16 | 18.20 |
| ベータ（β） | 1.17 | 1.18 | 1.06 | --- |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | --- |
| アルファ（α） | -1.97 | -1.57 | 1.35 | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.18 | 3.37 | 2.98 | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.22 | 0.26 | 0.64 | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.62 | -0.47 | 0.45 | --- |