基準価額 |
16,075円 (7/26) -43円 (-0.27%) |
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純資産 | 1674.19 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1518% |
「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じ、主としてMSCI エマージング・マーケット・インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を同インデックス(配当込み、円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 49位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 49位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 19位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 27位 |
【値上り率ランキング】 | 1,690位 |
【値下り率ランキング】 | 885位 |
【買付ランキング(件数)】 | 12位 |
【純資産ランキング】 | 90位 |
設定日 | 2017.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,463円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 7,423円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.1518% |
- うち委託会社分 | 0.0649% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0649% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1518% |
信託財産留保額 | --- |
2024年07月26日 | 16,075円 |
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2024年07月25日 | 16,118円 |
2024年07月24日 | 16,454円 |
2024年07月23日 | 16,529円 |
2024年07月22日 | 16,661円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月25日 | 0円 | 15,470円 |
2023年04月25日 | 0円 | 12,361円 |
2022年04月25日 | 0円 | 12,683円 |
2021年04月26日 | 0円 | 13,158円 |
2020年04月27日 | 0円 | 8,387円 |
2019年04月25日 | 0円 | 10,529円 |
2018年04月25日 | 0円 | 10,685円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 32.31 | 17.04 | 7.70 | 10.81 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 26.90 | 16.31 | 7.72 | 9.91 |
リターン(期間) | 15.03 | 17.04 | 24.92 | 67.07 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.65 | 16.31 | 25.00 | 60.42 |
リスク(年率) | 15.18 | 15.21 | 17.02 | 20.20 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.30 | 13.92 | 15.93 | 19.07 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.09 | 1.06 | 1.05 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 4.32 | 0.81 | 0.16 | 1.03 |
トラッキングエラー(TE) | 2.11 | 2.12 | 2.51 | 2.78 |
シャープレシオ(SR) | 1.91 | 1.11 | 0.52 | 0.61 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.05 | 0.38 | 0.06 | 0.37 |