基準価額 |
15,244円 (9/19) +160円 (1.06%) |
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純資産 | 1635.64 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1518% |
「新興国株式インデックスマザーファンド」を通じ、主としてMSCI エマージング・マーケット・インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を同インデックス(配当込み、円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 32位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 32位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 19位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 30位 |
【値上り率ランキング】 | 954位 |
【値下り率ランキング】 | 1,630位 |
【買付ランキング(件数)】 | |
【純資産ランキング】 | 94位 |
設定日 | 2017.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,463円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 7,423円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.1518% |
- うち委託会社分 | 0.0649% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0649% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1518% |
信託財産留保額 | --- |
2024年09月19日 | 15,244円 |
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2024年09月18日 | 15,084円 |
2024年09月17日 | 14,931円 |
2024年09月13日 | 14,882円 |
2024年09月12日 | 14,750円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 0円 | 15,470円 |
2023年04月25日 | 0円 | 12,361円 |
2022年04月25日 | 0円 | 12,683円 |
2021年04月26日 | 0円 | 13,158円 |
2020年04月27日 | 0円 | 8,387円 |
2019年04月25日 | 0円 | 10,529円 |
2018年04月25日 | 0円 | 10,685円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.59 | 7.54 | 5.29 | 9.02 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -1.71 | 7.22 | 5.25 | 8.45 |
リターン(期間) | -0.29 | 7.54 | 16.74 | 53.98 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -0.86 | 7.22 | 16.59 | 49.99 |
リスク(年率) | 17.29 | 16.62 | 17.03 | 20.18 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 16.24 | 15.21 | 16.05 | 19.04 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.09 | 1.05 | 1.05 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.31 | 0.53 | 0.21 | 0.74 |
トラッキングエラー(TE) | 2.17 | 2.25 | 2.39 | 2.80 |
シャープレシオ(SR) | 0.04 | 0.51 | 0.39 | 0.53 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.60 | 0.23 | 0.09 | 0.26 |