| 基準価額 |
33,040円 （12/5） +323円 (0.99%) |
|---|---|
| 純資産 | 8640.29 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.09889% |
「外国株式インデックスマザーファンド」通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 15位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 15位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 |   |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 14位 |
| 【値上り率ランキング】 | 373位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,205位 |
| 【買付ランキング（件数）】 |  |
| 【純資産ランキング】 | 12位 |
| 設定日 | 2017.02.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 33,589円 （2024.11.15） |
| 設定来安値 | 9,110円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.09889% |
| - うち委託会社分 | 0.038445% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.038445% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.09889% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年12月05日 | 33,040円 |
|---|---|
| 2024年12月04日 | 32,717円 |
| 2024年12月03日 | 32,693円 |
| 2024年12月02日 | 32,677円 |
| 2024年11月29日 | 32,629円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月25日 | 0円 | 29,058円 |
| 2023年04月25日 | 0円 | 21,001円 |
| 2022年04月25日 | 0円 | 20,181円 |
| 2021年04月26日 | 0円 | 16,856円 |
| 2020年04月27日 | 0円 | 11,075円 |
| 2019年04月25日 | 0円 | 12,344円 |
| 2018年04月25日 | 0円 | 11,117円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 16.16 | 30.67 | 19.92 | 20.74 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 10.25 | 24.84 | 14.86 | 16.63 |
| リターン（期間） | 7.78 | 30.67 | 72.48 | 156.62 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 5.00 | 24.84 | 51.51 | 115.76 |
| リスク(年率） | 17.12 | 14.65 | 17.61 | 21.01 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.62 | 13.64 | 17.26 | 20.59 |
| ベータ（β） | 1.09 | 1.06 | 1.01 | 1.01 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | 5.47 | 4.73 | 4.39 | 3.58 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.71 | 2.55 | 2.64 | 2.66 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.94 | 1.89 | 1.12 | 1.01 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 2.02 | 1.85 | 1.66 | 1.34 |
