基準価額 |
12,715円 (12/6) +8円 (0.06%) |
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純資産 | 688.75 億円 |
直近分配金 | 0円(次回分配 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJ国際投信 |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.10989% |
「外国株式インデックスマザーファンド」通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | ![]() ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | ![]() ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | ![]() ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | ![]() |
【値上り率ランキング】 | 1,421位 |
【値下り率ランキング】 | 1,253位 |
【買付ランキング(件数)】 | ![]() |
【純資産ランキング】 | 110位 |
設定日 | 2017.02.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,946円 (2019.11.29) |
設定来安値 | 9,587円 (2017.04.17) |
申込価額 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
分配金コース | 通常注文:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.10989% |
-(委託) | 0.043945% |
-(販売) | 0.043945% |
-(受託) | 0.022% |
-(備考) | |
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.10989% |
信託財産留保額 | --- |
2019年12月06日 | 12,715円 |
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2019年12月05日 | 12,707円 |
2019年12月04日 | 12,586円 |
2019年12月03日 | 12,739円 |
2019年12月02日 | 12,907円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2019年04月25日 | 0円 | 12,344円 |
2018年04月25日 | 0円 | 11,117円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.43 | 10.08 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.55 | 8.12 | 8.52 | 3.51 |
リターン(期間) | 9.28 | 10.08 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.96 | 8.12 | 27.81 | 18.81 |
リスク(年率) | 14.15 | 16.85 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.97 | 15.35 | 13.65 | 15.98 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.09 | --- | --- |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | --- | --- |
アルファ(α) | 2.60 | 2.04 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 1.63 | 1.99 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.33 | 0.66 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.60 | 1.03 | --- | --- |
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