メニュー
投資を学べる情報メディア
楽天証券のアプリ
| 基準価額 |
11,821円 （6/14） +27円 (0.23%) |
|---|---|
| 純資産 | 458.92 億円 |
| 直近分配金 | 0円(4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪ国際投信 |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| ファンドの管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.11772% |
「外国株式インデックスマザーファンド」通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資を行い、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 |   |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 |  |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 |   |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 |  |
| 【値上り率ランキング】 | 992位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,680位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | |
| 【純資産ランキング】 | 156位 |
| 設定日 | 2017.02.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,435円 （2018.10.04） |
| 設定来安値 | 9,587円 （2017.04.17） |
| 申込価額 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 分配金コース | 通常注文：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.11772% |
| -（委託） | 0.04806% |
| -（販売） | 0.04806% |
| -（受託） | 0.0216% |
| -（備考） | |
| ファンドの管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.11772% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2019年06月14日 | 11,821円 |
|---|---|
| 2019年06月13日 | 11,794円 |
| 2019年06月12日 | 11,843円 |
| 2019年06月11日 | 11,811円 |
| 2019年06月10日 | 11,763円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2019年04月25日 | 0円 | 12,344円 |
| 2018年04月25日 | 0円 | 11,117円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 10.72 | 1.93 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 8.88 | -0.31 | 8.50 | 5.26 |
| リターン（期間） | 5.23 | 1.93 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 4.35 | -0.31 | 27.72 | 29.19 |
| リスク(年率） | 19.07 | 17.99 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 17.30 | 16.61 | 15.05 | 16.41 |
| ベータ（β） | 1.10 | 1.08 | --- | --- |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | --- | --- |
| アルファ（α） | 1.99 | 2.46 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.31 | 2.17 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.63 | 0.20 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.86 | 1.14 | --- | --- |
| 順位 | 上位10銘柄 | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | 2.52% |
| 2 | MICROSOFT CORP | 1.93% |
| 3 | AMAZON.COM INC | 1.87% |
| 4 | FACEBOOK INC-A | 1.26% |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | 0.96% |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | 0.94% |
| 7 | EXXON MOBIL CORP | 0.93% |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | 0.90% |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | 0.88% |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | 0.75% |
| 組入業種（上位） | 組入比率 |
|---|---|
 ソフトウェア・サービス |
11.7% |
 銀行 |
8.9% |
 医薬品・バイオテクノ・ライフ |
7.8% |
 エネルギー |
7.3% |
 資本財 |
7.2% |
 その他 |
57.1% |