基準価額 |
30,451円 (7/26) -3円 (-0.01%) |
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純資産 | 7675.74 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.09889% |
「外国株式インデックスマザーファンド」通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 16位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 16位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 11位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 11位 |
【値上り率ランキング】 | 1,173位 |
【値下り率ランキング】 | 1,409位 |
【買付ランキング(件数)】 | |
【純資産ランキング】 | 11位 |
設定日 | 2017.02.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 33,090円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 9,110円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.09889% |
- うち委託会社分 | 0.038445% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.038445% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.09889% |
信託財産留保額 | --- |
2024年07月26日 | 30,451円 |
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2024年07月25日 | 30,454円 |
2024年07月24日 | 31,578円 |
2024年07月23日 | 31,807円 |
2024年07月22日 | 31,660円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 0円 | 29,058円 |
2023年04月25日 | 0円 | 21,001円 |
2022年04月25日 | 0円 | 20,181円 |
2021年04月26日 | 0円 | 16,856円 |
2020年04月27日 | 0円 | 11,075円 |
2019年04月25日 | 0円 | 12,344円 |
2018年04月25日 | 0円 | 11,117円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.69 | 29.60 | 19.01 | 20.68 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.64 | 22.21 | 13.75 | 16.65 |
リターン(期間) | 14.76 | 29.60 | 68.56 | 155.96 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.09 | 22.21 | 47.20 | 116.01 |
リスク(年率) | 13.28 | 13.36 | 17.17 | 20.86 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.40 | 12.78 | 16.97 | 20.46 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 4.83 | 5.97 | 4.56 | 3.50 |
トラッキングエラー(TE) | 2.45 | 2.37 | 2.58 | 2.61 |
シャープレシオ(SR) | 2.13 | 2.01 | 1.10 | 1.01 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.97 | 2.52 | 1.77 | 1.34 |