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  • NISA
基準価額 12,715円 (12/6)
+8円 (0.06%)
純資産 688.75 億円
直近分配金 0円(次回分配 4/25)
運用(委託)会社 三菱UFJ国際投信
楽天証券分類 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) none2
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.10989%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。
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運用方針

「外国株式インデックスマザーファンド」通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

ランキング

【買付ランキング(全銘柄)】  UP
【買付ランキング(手数料0円)】  UP
【買付ランキング(毎月分配)】 --- 
【買付ランキング(積立)】  STAY
【よく見られている銘柄ランキング】
【値上り率ランキング】 1,421位
【値下り率ランキング】 1,253位
【買付ランキング(件数)】  
【純資産ランキング】 110位
  • 3ヵ月
  • 6ヵ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 設定来
  • 基準価額
  • パフォーマンス

  • 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

詳細情報

設定日 2017.02.27
償還日 無期限
決算日 4月25日
クローズド期間 ---
設定来高値 12,946円 (2019.11.29)
設定来安値 9,587円 (2017.04.17)
申込価額 お買付申込日の翌営業日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • 通常買付:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
  • ※積立の100円投資は証券口座またはクレジットカード決済のみ適用
分配金コース 通常注文:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 0.10989%
 -(委託) 0.043945%
 -(販売) 0.043945%
 -(受託) 0.022%
 -(備考)
ファンドの管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.10989%
信託財産留保額 ---
  • 「IFA 手数料」(金融商品仲介業者(IFA)用投資信託手数料一覧)
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。

基準価額の推移

2019年12月06日 12,715円
2019年12月05日 12,707円
2019年12月04日 12,586円
2019年12月03日 12,739円
2019年12月02日 12,907円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2019年04月25日 0円 12,344円
2018年04月25日 0円 11,117円

過去データ

  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 19.43 10.08 --- ---
リターン(年率)楽天証券分類平均 16.55 8.12 8.52 3.51
リターン(期間) 9.28 10.08 --- ---
リターン(期間)楽天証券分類平均 7.96 8.12 27.81 18.81
リスク(年率) 14.15 16.85 --- ---
リスク(年率)楽天証券分類平均 12.97 15.35 13.65 15.98
ベータ(β) 1.09 1.09 --- ---
相関係数 1.00 1.00 --- ---
アルファ(α) 2.60 2.04 --- ---
トラッキングエラー(TE) 1.63 1.99 --- ---
シャープレシオ(SR) 1.33 0.66 --- ---
インフォメーションレシオ(IR) 1.60 1.03 --- ---

ファンドスコア推移

  • 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。
  • 注文
  • 積立
投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
ファンドの管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。

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商号等

楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号、商品先物取引業者

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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