| 基準価額 |
11,943円 （7/13） +162円 (1.38%) |
|---|---|
| 純資産 | 165.75 億円 |
| 直近分配金 | 0円(4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪ国際投信 |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| ファンドの管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.11826% |
「外国株式インデックスマザーファンド」通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資を行い、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 12位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 |  |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 |   |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 |  |
| 【値上り率ランキング】 | 522位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,099位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | |
| 【純資産ランキング】 | 366位 |
| 設定日 | 2017.02.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,029円 （2018.01.23） |
| 設定来安値 | 9,587円 （2017.04.17） |
| 申込価額 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 分配金コース | 通常注文：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.11826% |
| -（委託） | 0.04833% |
| -（販売） | 0.04833% |
| -（受託） | 0.0216% |
| -（備考） | |
| ファンドの管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.11826% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2018年07月13日 | 11,943円 |
|---|---|
| 2018年07月12日 | 11,781円 |
| 2018年07月11日 | 11,767円 |
| 2018年07月10日 | 11,754円 |
| 2018年07月09日 | 11,599円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 2.86 | 11.71 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -0.12 | 8.49 | 2.88 | 9.18 |
| リターン（期間） | 1.42 | 11.71 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -0.06 | 8.49 | 8.88 | 55.17 |
| リスク(年率） | 17.67 | 13.77 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.59 | 12.16 | 16.55 | 15.70 |
| ベータ（β） | 1.13 | 1.13 | --- | --- |
| 相関係数 | 1.00 | 0.99 | --- | --- |
| アルファ（α） | 3.28 | 3.14 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.42 | 2.14 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.25 | 0.88 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.35 | 1.47 | --- | --- |
| 順位 | 上位10銘柄 | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | 2.27% |
| 2 | MICROSOFT CORP | 1.43% |
| 3 | AMAZON.COM INC | 1.04% |
| 4 | EXXON MOBIL CORP | 1.02% |
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | 1.00% |
| 6 | FACEBOOK INC-A | 0.98% |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO | 0.94% |
| 8 | WELLS FARGO & CO | 0.79% |
| 9 | GENERAL ELECTRIC CO | 0.78% |
| 10 | ALPHABET INC-CL C | 0.76% |
| 組入業種（上位） | 組入比率 |
|---|---|
 銀行 |
9.7% |
 ソフトウェア・サービス |
9.3% |
 医薬品・バイオテクノ・ライフ |
8.7% |
 資本財 |
7.5% |
 エネルギー |
7.1% |
 その他 |
57.8% |
