基準価額 |
29,183円 (3/28) +185円 (0.64%) |
---|---|
純資産 | 6976.71 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.09889% |
「外国株式インデックスマザーファンド」通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 13位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 13位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 13位 |
【値上り率ランキング】 | 1,899位 |
【値下り率ランキング】 | 665位 |
【買付ランキング(件数)】 | |
【純資産ランキング】 | 14位 |
設定日 | 2017.02.27 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 29,177円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,110円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.09889% |
- うち委託会社分 | 0.038445% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.038445% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.09889% |
信託財産留保額 | --- |
2024年03月28日 | 29,183円 |
---|---|
2024年03月27日 | 28,998円 |
2024年03月26日 | 29,008円 |
2024年03月25日 | 29,065円 |
2024年03月22日 | 29,177円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年04月25日 | 0円 | 21,001円 |
2022年04月25日 | 0円 | 20,181円 |
2021年04月26日 | 0円 | 16,856円 |
2020年04月27日 | 0円 | 11,075円 |
2019年04月25日 | 0円 | 12,344円 |
2018年04月25日 | 0円 | 11,117円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 52.03 | 50.61 | 22.25 | 19.63 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 45.63 | 41.65 | 16.77 | 15.84 |
リターン(期間) | 23.30 | 50.61 | 82.70 | 144.98 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 20.68 | 41.65 | 59.22 | 108.62 |
リスク(年率) | 13.25 | 13.63 | 16.93 | 20.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.09 | 13.18 | 16.86 | 20.44 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 4.36 | 6.24 | 4.61 | 3.31 |
トラッキングエラー(TE) | 2.37 | 2.45 | 2.53 | 2.56 |
シャープレシオ(SR) | 3.24 | 3.09 | 1.27 | 0.97 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.84 | 2.55 | 1.82 | 1.30 |