基準価額 |
18,857円 (7/4) -7円 (-0.04%) |
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純資産 | 3247.53 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJ国際投信 |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1023% |
「外国株式インデックスマザーファンド」通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 12位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 12位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | ![]() ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | ![]() |
【値上り率ランキング】 | 1,488位 |
【値下り率ランキング】 | 1,172位 |
【買付ランキング(件数)】 | ![]() |
【純資産ランキング】 | 23位 |
設定日 | 2017.02.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,053円 (2022.04.20) |
設定来安値 | 9,110円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.1023% |
- うち委託会社分 | 0.04015% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.04015% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1023% |
信託財産留保額 | --- |
2022年07月04日 | 18,857円 |
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2022年07月01日 | 18,864円 |
2022年06月30日 | 19,155円 |
2022年06月29日 | 19,148円 |
2022年06月28日 | 19,357円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2022年04月25日 | 0円 | 20,181円 |
2021年04月26日 | 0円 | 16,856円 |
2020年04月27日 | 0円 | 11,075円 |
2019年04月25日 | 0円 | 12,344円 |
2018年04月25日 | 0円 | 11,117円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -12.01 | 4.67 | 15.63 | 12.58 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -14.80 | -1.03 | 12.58 | 9.72 |
リターン(期間) | -6.20 | 4.67 | 54.59 | 80.85 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -7.70 | -1.03 | 42.67 | 58.99 |
リスク(年率) | 26.56 | 20.80 | 24.02 | 21.09 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 26.47 | 20.73 | 23.53 | 20.34 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 3.23 | 5.61 | 2.81 | 2.75 |
トラッキングエラー(TE) | 3.23 | 2.64 | 2.65 | 2.45 |
シャープレシオ(SR) | -0.35 | 0.32 | 0.73 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.00 | 2.12 | 1.06 | 1.12 |