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| 基準価額 |
11,658円 （8/22） +125円 (1.08%) |
|---|---|
| 純資産 | 536.60 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回分配 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪ国際投信 |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| ファンドの管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.107892% |
「外国株式インデックスマザーファンド」通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 |   |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 |  |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 |   |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | |
| 【値上り率ランキング】 | 2,396位 |
| 【値下り率ランキング】 | 258位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | |
| 【純資産ランキング】 | 139位 |
| 設定日 | 2017.02.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,435円 （2018.10.04） |
| 設定来安値 | 9,587円 （2017.04.17） |
| 申込価額 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 分配金コース | 通常注文：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.107892% |
| -（委託） | 0.043146% |
| -（販売） | 0.043146% |
| -（受託） | 0.0216% |
| -（備考） | |
| ファンドの管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.107892% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2019年08月22日 | 11,658円 |
|---|---|
| 2019年08月21日 | 11,533円 |
| 2019年08月20日 | 11,639円 |
| 2019年08月19日 | 11,483円 |
| 2019年08月16日 | 11,299円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2019年04月25日 | 0円 | 12,344円 |
| 2018年04月25日 | 0円 | 11,117円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 2.29 | -5.23 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -0.42 | -6.35 | 7.56 | 4.30 |
| リターン（期間） | 1.14 | -5.23 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -0.21 | -6.35 | 24.45 | 23.42 |
| リスク(年率） | 13.15 | 18.32 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.24 | 16.93 | 14.03 | 16.42 |
| ベータ（β） | 1.07 | 1.08 | --- | --- |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | --- | --- |
| アルファ（α） | 2.80 | 1.44 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.47 | 2.22 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.24 | -0.20 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.90 | 0.65 | --- | --- |
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