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| 基準価額 |
15,621円 （2/25） +227円 (1.47%) |
|---|---|
| 純資産 | 1696.34 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪ国際投信 |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1023% |
「外国株式インデックスマザーファンド」通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 18位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 18位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 |   |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 |  |
| 【値上り率ランキング】 | 460位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,251位 |
| 【買付ランキング（件数）】 |  |
| 【純資産ランキング】 | 44位 |
| 設定日 | 2017.02.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 15,711円 （2021.02.17） |
| 設定来安値 | 9,110円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.1023% |
| -（委託） | 0.04015% |
| -（販売） | 0.04015% |
| -（受託） | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1023% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2021年02月25日 | 15,621円 |
|---|---|
| 2021年02月24日 | 15,394円 |
| 2021年02月22日 | 15,523円 |
| 2021年02月19日 | 15,535円 |
| 2021年02月18日 | 15,603円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2020年04月27日 | 0円 | 11,075円 |
| 2019年04月25日 | 0円 | 12,344円 |
| 2018年04月25日 | 0円 | 11,117円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 38.01 | 10.44 | 11.89 | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 42.72 | 12.87 | 10.95 | 12.08 |
| リターン（期間） | 17.48 | 10.44 | 40.09 | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 19.46 | 12.87 | 36.59 | 76.90 |
| リスク(年率） | 16.17 | 33.93 | 23.30 | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.48 | 33.12 | 22.36 | 19.69 |
| ベータ（β） | 1.03 | 1.02 | 1.04 | --- |
| 相関係数 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | --- |
| アルファ（α） | -3.27 | -1.86 | 1.08 | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.61 | 3.27 | 2.46 | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.08 | 0.47 | 0.60 | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.25 | -0.57 | 0.44 | --- |