| 基準価額 |
18,857円 （7/4） -7円 (-0.04%) |
|---|---|
| 純資産 | 3247.53 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪ国際投信 |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1023% |
「外国株式インデックスマザーファンド」通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 12位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 12位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 |   |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 |  |
| 【値上り率ランキング】 | 1,488位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,172位 |
| 【買付ランキング（件数）】 |  |
| 【純資産ランキング】 | 23位 |
| 設定日 | 2017.02.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 21,053円 （2022.04.20） |
| 設定来安値 | 9,110円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.1023% |
| - うち委託会社分 | 0.04015% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.04015% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1023% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2022年07月04日 | 18,857円 |
|---|---|
| 2022年07月01日 | 18,864円 |
| 2022年06月30日 | 19,155円 |
| 2022年06月29日 | 19,148円 |
| 2022年06月28日 | 19,357円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2022年04月25日 | 0円 | 20,181円 |
| 2021年04月26日 | 0円 | 16,856円 |
| 2020年04月27日 | 0円 | 11,075円 |
| 2019年04月25日 | 0円 | 12,344円 |
| 2018年04月25日 | 0円 | 11,117円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -12.01 | 4.67 | 15.63 | 12.58 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -14.80 | -1.03 | 12.58 | 9.72 |
| リターン（期間） | -6.20 | 4.67 | 54.59 | 80.85 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -7.70 | -1.03 | 42.67 | 58.99 |
| リスク(年率） | 26.56 | 20.80 | 24.02 | 21.09 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 26.47 | 20.73 | 23.53 | 20.34 |
| ベータ（β） | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | 3.23 | 5.61 | 2.81 | 2.75 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.23 | 2.64 | 2.65 | 2.45 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.35 | 0.32 | 0.73 | 0.67 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.00 | 2.12 | 1.06 | 1.12 |
