| 基準価額 |
9,375円 （12/6） +11円 (0.12%) |
|---|---|
| 純資産 | 267.82 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内債券 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.132% |
「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として国内の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 27位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 27位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 54位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 84位 |
| 【値上り率ランキング】 | 484位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,112位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 48位 |
| 【純資産ランキング】 | 450位 |
| 設定日 | 2017.02.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,516円 （2019.09.04） |
| 設定来安値 | 9,330円 （2024.07.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.132% |
| - うち委託会社分 | 0.055% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.055% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.132% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年12月06日 | 9,375円 |
|---|---|
| 2024年12月05日 | 9,364円 |
| 2024年12月04日 | 9,373円 |
| 2024年12月03日 | 9,358円 |
| 2024年12月02日 | 9,358円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月25日 | 0円 | 9,480円 |
| 2023年04月25日 | 0円 | 9,773円 |
| 2022年04月25日 | 0円 | 9,956円 |
| 2021年04月26日 | 0円 | 10,173円 |
| 2020年04月27日 | 0円 | 10,254円 |
| 2019年04月25日 | 0円 | 10,213円 |
| 2018年04月25日 | 0円 | 10,071円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -0.93 | -1.81 | -2.71 | -1.80 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -0.62 | -1.22 | -2.33 | -1.52 |
| リターン（期間） | -0.47 | -1.81 | -7.93 | -8.68 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -0.31 | -1.22 | -6.83 | -7.38 |
| リスク(年率） | 2.24 | 2.76 | 2.86 | 2.48 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 1.90 | 2.31 | 2.44 | 2.14 |
| ベータ（β） | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.15 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| アルファ（α） | -0.30 | -0.59 | -0.38 | -0.27 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.39 | 0.47 | 0.45 | 0.38 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.52 | -0.71 | -0.96 | -0.73 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.78 | -1.26 | -0.85 | -0.72 |
