| 基準価額 |
8,722円 （2/13） +10円 (0.11%) |
|---|---|
| 純資産 | 309.11 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内債券 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.132% |
「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として国内の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 74位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 74位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 70位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 96位 |
| 【値上り率ランキング】 | 334位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,284位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 87位 |
| 【純資産ランキング】 | 486位 |
| 設定日 | 2017.02.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,516円 （2019.09.04） |
| 設定来安値 | 8,597円 （2026.01.20） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.132% |
| - うち委託会社分 | 0.055% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.055% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.132% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 8,722円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 8,712円 |
| 2026年02月10日 | 8,696円 |
| 2026年02月09日 | 8,665円 |
| 2026年02月06日 | 8,688円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年04月25日 | 0円 | 9,178円 |
| 2024年04月25日 | 0円 | 9,480円 |
| 2023年04月25日 | 0円 | 9,773円 |
| 2022年04月25日 | 0円 | 9,956円 |
| 2021年04月26日 | 0円 | 10,173円 |
| 2020年04月27日 | 0円 | 10,254円 |
| 2019年04月25日 | 0円 | 10,213円 |
| 2018年04月25日 | 0円 | 10,071円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -6.48 | -5.60 | -3.24 | -2.93 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -5.32 | -4.44 | -2.46 | -2.38 |
| リターン（期間） | -3.29 | -5.60 | -9.41 | -13.82 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -2.70 | -4.44 | -7.20 | -11.33 |
| リスク(年率） | 2.19 | 4.31 | 3.44 | 3.00 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 1.75 | 3.53 | 2.86 | 2.53 |
| ベータ（β） | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.19 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| アルファ（α） | -1.22 | -1.19 | -0.78 | -0.56 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.46 | 0.79 | 0.59 | 0.51 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -3.32 | -1.45 | -1.02 | -1.02 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.63 | -1.50 | -1.32 | -1.10 |
