基準価額 |
9,365円 (7/26) +10円 (0.11%) |
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純資産 | 236.81 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.132% |
「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として国内の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 153位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 153位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 49位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 77位 |
【値上り率ランキング】 | 866位 |
【値下り率ランキング】 | 1,712位 |
【買付ランキング(件数)】 | 118位 |
【純資産ランキング】 | 464位 |
設定日 | 2017.02.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,516円 (2019.09.04) |
設定来安値 | 9,330円 (2024.07.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.132% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.055% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.132% |
信託財産留保額 | --- |
2024年07月26日 | 9,365円 |
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2024年07月25日 | 9,355円 |
2024年07月24日 | 9,349円 |
2024年07月23日 | 9,358円 |
2024年07月22日 | 9,364円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 0円 | 9,480円 |
2023年04月25日 | 0円 | 9,773円 |
2022年04月25日 | 0円 | 9,956円 |
2021年04月26日 | 0円 | 10,173円 |
2020年04月27日 | 0円 | 10,254円 |
2019年04月25日 | 0円 | 10,213円 |
2018年04月25日 | 0円 | 10,071円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -4.76 | -4.26 | -2.86 | -2.03 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -3.65 | -3.33 | -2.45 | -1.76 |
リターン(期間) | -2.41 | -4.26 | -8.34 | -9.76 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -1.84 | -3.33 | -7.17 | -8.49 |
リスク(年率) | 2.76 | 3.30 | 2.76 | 2.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.32 | 2.79 | 2.35 | 2.21 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.15 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -1.14 | -0.95 | -0.41 | -0.27 |
トラッキングエラー(TE) | 0.46 | 0.52 | 0.43 | 0.38 |
シャープレシオ(SR) | -1.80 | -1.32 | -1.04 | -0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.47 | -1.82 | -0.95 | -0.72 |