基準価額 |
21,077円 (11/8) -6円 (-0.03%) |
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純資産 | 2380.15 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.143% |
「TOPIXマザーファンド」を通じて、主として国内の株式に投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 14位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 14位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 17位 |
【値上り率ランキング】 | 1,521位 |
【値下り率ランキング】 | 1,069位 |
【買付ランキング(件数)】 | |
【純資産ランキング】 | 76位 |
設定日 | 2017.02.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,297円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 8,496円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.143% |
- うち委託会社分 | 0.0605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0605% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.143% |
信託財産留保額 | --- |
2024年11月08日 | 21,077円 |
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2024年11月07日 | 21,083円 |
2024年11月06日 | 20,874円 |
2024年11月05日 | 20,478円 |
2024年11月01日 | 20,322円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 0円 | 20,240円 |
2023年04月25日 | 0円 | 15,192円 |
2022年04月25日 | 0円 | 13,600円 |
2021年04月26日 | 0円 | 13,599円 |
2020年04月27日 | 0円 | 10,067円 |
2019年04月25日 | 0円 | 10,992円 |
2018年04月25日 | 0円 | 11,728円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.27 | 19.97 | 13.00 | 12.61 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.72 | 19.41 | 10.38 | 11.75 |
リターン(期間) | 1.62 | 19.97 | 44.27 | 81.10 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.33 | 19.41 | 34.48 | 74.25 |
リスク(年率) | 21.92 | 18.82 | 16.03 | 19.09 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 21.50 | 18.49 | 16.00 | 19.10 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -1.31 | 0.53 | 2.35 | 0.77 |
トラッキングエラー(TE) | 1.78 | 1.82 | 1.76 | 2.21 |
シャープレシオ(SR) | 0.24 | 1.05 | 0.84 | 0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.74 | 0.29 | 1.33 | 0.35 |