| 基準価額 |
30,660円 （5/21） +495円 (1.64%) |
|---|---|
| 純資産 | 6871.82 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.143% |
「TOPIXマザーファンド」を通じて、主として国内の株式に投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 11位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 11位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 |  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 14位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,258位 |
| 【値下り率ランキング】 | 358位 |
| 【買付ランキング（件数）】 |  |
| 【純資産ランキング】 | 36位 |
| 設定日 | 2017.02.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 31,175円 （2026.05.13） |
| 設定来安値 | 8,496円 （2020.03.16） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.143% |
| - うち委託会社分 | 0.0605% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.0605% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.143% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年05月21日 | 30,660円 |
|---|---|
| 2026年05月20日 | 30,165円 |
| 2026年05月19日 | 30,636円 |
| 2026年05月18日 | 30,442円 |
| 2026年05月15日 | 30,738円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年04月27日 | 0円 | 29,701円 |
| 2025年04月25日 | 0円 | 20,450円 |
| 2024年04月25日 | 0円 | 20,240円 |
| 2023年04月25日 | 0円 | 15,192円 |
| 2022年04月25日 | 0円 | 13,600円 |
| 2021年04月26日 | 0円 | 13,599円 |
| 2020年04月27日 | 0円 | 10,067円 |
| 2019年04月25日 | 0円 | 10,992円 |
| 2018年04月25日 | 0円 | 11,728円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 35.24 | 44.06 | 24.09 | 17.86 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 41.06 | 48.94 | 24.10 | 16.84 |
| リターン（期間） | 16.29 | 44.06 | 91.06 | 127.45 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 18.77 | 48.94 | 91.11 | 117.72 |
| リスク(年率） | 16.36 | 13.84 | 16.62 | 15.91 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 16.84 | 14.07 | 16.41 | 15.87 |
| ベータ（β） | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| 相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | -4.31 | -3.39 | 0.03 | 0.89 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.96 | 2.53 | 2.17 | 1.96 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.88 | 2.67 | 1.36 | 1.10 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.46 | -1.34 | 0.01 | 0.45 |
