| 基準価額 |
11,698円 （5/23） +34円 (0.29%) |
|---|---|
| 純資産 | 105.53 億円 |
| 直近分配金 | 240円(次回決算 10/30) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.0285% |
「日系企業外貨建て債券マザーファンド」を通じ、主に、日系企業(日本の民間企業またはその子会社のほか、日本の政府関係機関を含む)が海外で発行する外貨建ての債券等に投資、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指す。普通社債に加え、劣後債等にも投資。取得時の格付けがBBB格相当以上の債券に投資する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 559位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 559位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 423位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 791位 |
| 【値上り率ランキング】 | 775位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,792位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 705位 |
| 【純資産ランキング】 | 824位 |
| 設定日 | 2015.11.12 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月、10月30日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,311円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 8,605円 （2016.06.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.0285% |
| - うち委託会社分 | 0.495% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.495% |
| - うち受託会社分 | 0.0385% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.0285% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年05月23日 | 11,698円 |
|---|---|
| 2025年05月22日 | 11,664円 |
| 2025年05月21日 | 11,780円 |
| 2025年05月20日 | 11,848円 |
| 2025年05月19日 | 11,812円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年04月30日 | 240円 | 11,679円 |
| 2024年10月30日 | 250円 | 12,634円 |
| 2024年04月30日 | 260円 | 12,584円 |
| 2023年10月30日 | 240円 | 11,477円 |
| 2023年05月01日 | 240円 | 11,199円 |
| 2022年10月31日 | 190円 | 11,553円 |
| 2022年05月02日 | 80円 | 11,189円 |
| 2021年11月01日 | 50円 | 10,896円 |
| 2021年04月30日 | 30円 | 10,328円 |
| 2020年10月30日 | 70円 | 10,022円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -10.58 | -4.61 | 6.46 | 5.97 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -6.92 | -3.92 | 4.13 | 3.60 |
| リターン（期間） | -5.44 | -4.61 | 20.65 | 33.62 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -3.52 | -3.92 | 12.92 | 19.34 |
| リスク(年率） | 9.24 | 8.86 | 8.94 | 7.69 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.95 | 7.86 | 7.96 | 6.94 |
| ベータ（β） | 1.13 | 1.10 | 1.02 | 0.97 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.91 | 0.88 |
| アルファ（α） | -3.90 | -0.63 | 2.29 | 2.32 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.46 | 2.07 | 3.68 | 3.68 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -1.21 | -0.53 | 0.73 | 0.79 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.58 | -0.31 | 0.62 | 0.63 |
