銘柄詳細

TOP 10%

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

基準価額 12,763円 (5/24)
-14(-0.11%)
純資産 94.98 億円
直近分配金 260円(次回決算 10/30)
運用(委託)会社 三井住友DSアセットマネジメント
楽天証券分類 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し

楽天証券分類とは?

ファンドスコア(3年) 5
ファンドスコア推移
手数料

なし

注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。


IFA手数料はこちら
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.0285%
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。

運用方針

「日系企業外貨建て債券マザーファンド」を通じ、主に、日系企業(日本の民間企業またはその子会社のほか、日本の政府関係機関を含む)が海外で発行する外貨建ての債券等に投資、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指す。普通社債に加え、劣後債等にも投資。取得時の格付けがBBB格相当以上の債券に投資する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。

ランキング

買付ランキング(全銘柄) 254位 UP
買付ランキング(手数料0円) 254位 UP
買付ランキング(毎月分配) --- 
買付ランキング(積立) 173位 UP
よく見られている銘柄ランキング 499位
値上り率ランキング 669位
値下り率ランキング 1,902位
買付ランキング(件数) 469位 
純資産ランキング 844位

詳細情報

設定日 2015.11.12
償還日 無期限
決算日 4月、10月30日
クローズド期間 ---
設定来高値 12,777円 (2024.05.23)
設定来安値 8,605円 (2016.06.24)
約定日と基準価額の決定 お買付申込日の翌営業日の基準価額
※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • スポット購入:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
売却単位
    1円以上1円単位
    1口以上1口単位
分配金コース スポット購入:受取型 / 再投資型
積立注文:受取型 / 再投資型
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 1.0285%
 - うち委託会社分 0.495%
 - うち販売会社分(代行手数料) 0.495%
 - うち受託会社分 0.0385%
 -(備考)
管理費用(含む信託報酬)(税込) 1.0285%
信託財産留保額 ---

基準価額の推移

2024年05月24日 12,763円
2024年05月23日 12,777円
2024年05月22日 12,767円
2024年05月21日 12,768円
2024年05月20日 12,747円

過去データ

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2024年04月30日 260円 12,584円
2023年10月30日 240円 11,477円
2023年05月01日 240円 11,199円
2022年10月31日 190円 11,553円
2022年05月02日 80円 11,189円
2021年11月01日 50円 10,896円
2021年04月30日 30円 10,328円
2020年10月30日 70円 10,022円
2020年04月30日 30円 9,861円
2019年10月30日 40円 9,904円

過去データ

リスクリターン(税引前)詳細

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率) 19.73 18.58 10.09 8.05
リターン(年率)楽天証券分類平均 14.50 14.62 5.22 5.30
リターン(期間) 9.42 18.58 33.42 47.27
リターン(期間)楽天証券分類平均 7.01 14.62 16.50 29.45
リスク(年率) 5.31 6.26 7.91 7.19
リスク(年率)楽天証券分類平均 5.17 6.40 7.22 6.76
ベータ(β) 0.99 0.95 0.95 0.83
相関係数 0.96 0.97 0.86 0.78
アルファ(α) 4.48 3.40 4.58 2.61
トラッキングエラー(TE) 1.43 1.56 4.02 4.68
シャープレシオ(SR) 3.42 2.76 1.26 1.12
インフォメーションレシオ(IR) 3.13 2.18 1.14 0.56

ファンドスコア推移

投資信託のリスクと費用について
投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託の取引にかかるリスク
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用の例

お買付時に直接ご負担いただく費用
買付手数料(投資信託によって異なります)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額(投資信託によって異なります)
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。

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