基準価額 |
16,470円 (5/17) -60円 (-0.36%) |
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純資産 | 79.01 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内REIT |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
主として「三菱UFJ Jリートマザーファンド2004」を通じて、日本の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託(J-REIT)へ分散投資を行う。銘柄選定およびポートフォリオの構築は定性的評価(事業内容および財務内容等の分析)・定量的評価(キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析)を経て行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 906位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 906位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,498位 |
【値上り率ランキング】 | 2,415位 |
【値下り率ランキング】 | 152位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,719位 |
【純資産ランキング】 | 914位 |
設定日 | 2013.11.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,028円 (2021.08.30) |
設定来安値 | 9,292円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月17日 | 16,470円 |
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2024年05月16日 | 16,530円 |
2024年05月15日 | 16,536円 |
2024年05月14日 | 16,633円 |
2024年05月13日 | 16,649円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月10日 | 0円 | 16,403円 |
2022年10月11日 | 0円 | 16,413円 |
2021年10月11日 | 0円 | 17,024円 |
2020年10月12日 | 0円 | 14,049円 |
2019年10月10日 | 0円 | 17,290円 |
2018年10月10日 | 0円 | 13,394円 |
2017年10月10日 | 0円 | 11,973円 |
2016年10月11日 | 0円 | 12,710円 |
2015年10月13日 | 0円 | 12,230円 |
2014年10月10日 | 0円 | 11,363円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.72 | 0.32 | -0.73 | 1.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.55 | 0.38 | -0.63 | 2.23 |
リターン(期間) | 0.86 | 0.32 | -2.16 | 9.63 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.28 | 0.38 | -1.89 | 11.68 |
リスク(年率) | 11.48 | 9.94 | 11.78 | 25.41 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.53 | 9.90 | 11.71 | 25.27 |
ベータ(β) | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | 1.15 | -0.05 | -0.09 | -0.35 |
トラッキングエラー(TE) | 0.65 | 0.64 | 0.69 | 1.09 |
シャープレシオ(SR) | 0.20 | 0.08 | 0.00 | 0.20 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.76 | -0.08 | -0.13 | -0.32 |